中银国际持续增长股票型投资基金招募说明书16

　　(五)　基金合同的终止

　　1、有下列情形之一的，基金合同应当终止：

　　1)基金份额持有人大会决定终止的；

　　2)基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　3)《基金合同》约定的其他情形；

　　4)本基金合同生效后，连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人经合法程序宣布本基金合同终止；

　　5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　2、基金的清算

　　1)基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　2)基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　3)基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　4)基金财产清算程序：

　　n　基金合同终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　n　对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　n　对基金财产进行估值和变现；

　　n　对基金财产进行分配；

　　n　制作清算报告；

　　n　聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　n　将清算报告报中国证监会备案并公告。

　　5)基金财产清算的期限为6个月。

　　3、清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　4、基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　5、基金财产清算的公告

　　基金财产清算报告在《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

　　6、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　　(六)　争议的处理

　　各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

　　本《基金合同》受中国法律管辖。

　　(七)　基金合同的效力

　　《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。

　　《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证券监督管理委员会书面确认后生效。

　　《基金合同》的有效期自其生效之日起至出现本基金合同第十八部分第二条所述情形之日止。

　　《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

　　《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

　　《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以本基金合同正本为准。

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