每日基金投资必读：5月25日基金动态及点评

　　方信

　　今日新基金发信信息有一家新的货币市场基金设立,初设规模只有24亿余份,股票市场的活跃和IPO业务的恢复使得资金申购货币市场基金处于不太积极的状态。今日又有两家基金公司分别发布停止以及恢复大额申购的公告,另外基金分红也继续保持着一定热度。

　　重要业务信息：

　　万家货币市场证券投资基金基金合同生效

　　万家货币市场证券投资基金经中国证监会证监基金字［2006］69号文批准，于2006年4月19日起向全社会公开募集。截止到2006年5月18日，基金募集工作已经顺利结束。经上海众华沪银

会计师事务所验资，本次募集的有效净认购金额为2,436,682,283.56元人民币，该资金已于2006年5月23日全额划入本基金在基金托管人华夏银行股份有限公司开立的万家货币市场证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数7,569户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，本次基金募集期间募集的有效份额为2,436,682,283.56份基金份额，有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计713,311.35元人民币，结转为713,056.88份基金份额，两项合计共2,437,395,340.44份基金份额，已全部记入基金份额持有人账户，归基金份额持有人所有。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

　　本基金于2006年5月24日获中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《万家货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效的条件，于2006年5月24日基金合同正式生效。自该日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金将于基金合同生效后10个工作日内开始办理申购、赎回等基金业务，本基金管理人将最迟于开放日的前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　嘉实增长基金暂停大额申购和转入业务

　　鉴于我公司管理的嘉实增长证券投资基金持有的部分股票正处于股权分置改革阶段，预计该等股票复牌后可能对基金份额净值产生较大影响。为切实保护现有基金份额持有人利益，根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实稳健基金、嘉实增长基金、嘉实债券基金基金合同》有关约定，我公司决定：自2006年5月25日起，暂停本基金单笔金额100万元以上(含100万元)的申购及/或转入业务，且单个基金账户对本基金日累计申购及/或转入金额不得超过100万元。例如，某投资者甲于2006年5月25日交易时间内通过其基金账户一共提交3笔申购及/或转入本基金申请，第一笔为申购50万元，第二笔为转入40万元，第三笔为申购20万元，我公司将对第三笔申购20万元申请做无效处理。

　　何时恢复本基金的正常申购及转入业务，我公司将另行公告。

　　在本基金暂停申购及转入业务期间，本基金的赎回及转出业务正常办理。

　　宝盈鸿利收益证券投资基金恢复大额申购

　　为切实保护现有基金份额持有人利益，宝盈鸿利收益证券投资基金自2006年4月19日起暂停了单笔金额100万元以上(含100万元)的申购业务。　

　　鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票已经复牌，因此自2006年5月26日起，上述基金恢复正常申购业务。　

　　基金分红信息：

　　华夏回报证券投资基金10派0.675元分红

　　华夏回报证券投资基金基金合同于2003年9月5日生效，截至2006年5月22日本基金可分配收益为114,180,031.10元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红”的实施办法，经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年5月22日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.675元实施第十三次分红。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年5月26日

　　2、除息日：2006年5月29日

　　3、派现日：2006年5月30日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年5月30日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月1日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月30日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月31日直接计入其基金账户。2006年6月1日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、“到点分红”是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0225元(为当前一年期定期存款利率，若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整)，即需实施分红，且每次份额分红金额为份额可分配收益基准的最大整数倍。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失；份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

　　2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　4、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年5月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年5月26日前到销售网点办理变更手续。

　　华夏成长证券投资基金10派0 .3元分红

　　华夏成长证券投资基金 基金合同于2001年12月18日生效，截至2006年5月19日本基金可分配收益为119,515,176.55元。根据《华夏成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年5月19日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年5月26日

　　2、除息日： 2006年5月29日

　　3、派现日： 2006年5月30日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日： 2006年5月30日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2006年6月1日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月30日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月31日直接计入其基金账户。2006年6月1日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年5月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年5月26日前到销售网点办理变更手续。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金分红

　　易方达月月收益中短期债券投资基金 自2005年9月19日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截止2006年5月24日，本基金A级(代码：110007)可分配收益为6,215,811.76元，B级(代码：110008)可分配收益为3,828,960.27元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2006年5月24日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.011元，B级基金(代码：110008)每10份基金份额派发红利0.013元。

　　二、收益分配时间：

　　1、 权益登记日、除息日：2006年5月26日

　　2、红利发放日：2006年5月29日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年5月26日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年5月30日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年5月26日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年5月30日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年 5月26日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、上海浦东发展银行、北京银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、万联证券、中银国际证券、金元证券、西北证券、山西证券及国都证券等机构的代销网点。

　　融通金算盘家族之融通债券投资基金第七次分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定，融通通利系列证券投资基金的子基金———融通债券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第七次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利已达1.75元。

　　本基金已于2006年5月24日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通债券投资基金第七次分红预告》。

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