每日基金投资必读：5月23日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息以分红信息为主，持续了相当一段时间的股市行情，为基金提供了良好的盈利机会，也给投资人带来收益。基金重要信息中国联安德盛小盘精选基金公告持有华胜天成股份减持到该公司股本的5%一下，相关投资人可以注意一下。

　　重要业务信息：

　　国联安德盛小盘精选基金持有华胜天成股份变动的公告

　　北京华胜天成科技股份有限公司

股权分置改革方案实施完成后，国联安德盛小盘精选证券投资基金持有G华胜非限售条件的流通股份5%以上。5月19日,国联安德盛小盘精选证券投资基金减持G华胜1,587,187股，仍持有7,641,059股，占北京华胜天成科技股份有限公司总股本的4.169%。

　　宝盈鸿利收益证券投资基金今日更新了招募说明书。

　　基金分红信息：

　　大成债券投资基金第十一次分红

　　大成债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日、2006年4月13日实施了十次分红，累计分红金额为每10份基金份额1.80元。截止2006年5月22日，本基金A/B级基金份额净值为1.0075元，可分配收益为10,305,289.55元，本基金C级基金份额净值为1.0071元，可分配收益为78,872.80元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，经本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截至2006年5月22日的可分配收益为基准进行本基金合同生效以来的第十一次收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A/B级基金每10份基金份额派发红利0.025元，C级基金每10份基金份额派发红利0.025元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月25日。

　　2、红利发放日：2006年5月26日。

　　3、选择红利再投资的投资者，其红利将按2006年5月25日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金份额可查询或赎回起始日：2006年5月29日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2006年5月29日前自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月26日直接计入其基金账户，2006年5月29日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购、申请基金转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、申请基金转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可到销售网点或通过大成基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式，如希望更改分红方式的，请于2006年5月24日前(含5月24日)到基金销售网点办理变更手续。

　　4、权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户和基金转换等特殊业务的申请。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司全国统一客户服务热线：

　　400-888-5558(免长途通话费用)

　　3、大成基金管理有限公司直销网点及中国农业银行、交通银行、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司、广东证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信万通证券股份有限公司等代销机构的相关网点。

　　易方达积极成长基金分红

　　易方达积极成长证券投资基金(代码：110005，以下简称“本基金” )自2004年9月9日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2006年5月22日，本基金可分配收益为40，571，680.17元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2006年5月22日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月24日

　　2、红利发放日：2006年 5月26日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年5月25日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年5月29日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月26日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年 5 月 25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年5 月29日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年 5月24日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、交通银行、深圳发展银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、闽发证券、汉唐证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、西北证券、东北证券、世纪证券、中银国际证券、国都证券、金元证券、光大证券、西部证券、国联证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站 http：//www.efunds.com.cn。

　　融通深证100指数证券投资基金第八次分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定，融通通利系列证券投资基金的子基金———融通深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第八次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.20元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利已达1.80元。

　　本基金已于2006年5月22日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《融通金算盘家族之融通深证100指数证券投资基金第八次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向融通基金管理有限公司咨询(网址：www.rtfund.com，客户服务热线：0755-26948088)。

　　巨田基础行业证券投资基金分红公告

　　巨田基础 行业证券投资基金 基金合同于2004年3月26日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《巨田基础行业证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施合同生效以来的首次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核，以2006年5月19日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.30元。剩余收益仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月25日

　　2、红利发放日：2006年5月29日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年5月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年5月26日直接划入其基金账户，2006年5月29日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天确认有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天确认有效赎回基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过巨田基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.jtfund.com)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

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