每日基金投资必读：5月24日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金设立，初设规模不足30亿元，当前背景下不算是好的起步规模。今日基金信息另一个重要方面是，根据持仓股票公司股改进程度不同，今日又两家基金公司分别发布停止大额申购和恢复大额申购的公告，还有3家基金公司有人事变动信息，相关投资人均应给予关注。

　　基金重要业务公告

　　汇丰晋信2016生命周期基金证券投资基金合同生效

　　汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 经中国证监会证监基金字［2006］53号文批准，于2006年4月10日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2006年5月18日，本基金募集工作已顺利结束。

　　经毕马威华振

会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为2,921,117,535.97元民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计801,675.84元人民币。上述资金已于2006年5月22日全额划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为59,258户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为2,921,117,535.97份基金份额，利息结转的基金份额为801,675.84份基金份额，两项合计共2,921,919,211.81份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")承担，不从基金资产中支付。

　　按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006 年5月23日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。具体开始办理时间，本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　华宝兴业旗下基金暂停接受大额申购和转入

　　鉴于我公司管理的宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金、动力组合股票型证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，我公司决定自2006年5月24日起暂停接受上述三只基金的大额申购和转换，方案如下：

　　1、同一基金账户单日累计申购单只基金金额大于或等于200万元的交易申请将不予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号对同一只基金提交了3笔申请，第一笔申购100万元，第二笔申购60万元，第三笔申购50万元。则该投资人当日提交的对该只基金所有申购申请均不予确认。

　　2、同一基金账户单日累计转换入单只基金金额大于或等于200万元的交易申请将不予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号对同一只基金提交了3笔申请，第一笔转换入100万元，第二笔转换入60万元，第三笔转换入50万元。则该投资人当日提交的对该只基金所有转换申请均不予确认。

　　3、同一基金账户单日申购和转换入单只基金金额累计大于或等于200万元的交易申请将不予确认。例如，投资人在同一交易日通过其基金帐号对同一只基金提交了3笔申请，第一笔转换入100万元，第二笔申购60万元，第三笔申购50万元。则该投资人当日提交的对该只基金所有转换入和申购申请均不予确认。

　　何时恢复上述三只基金的正常申购及转入业务,我公司将另行公告，在此期间，三只基金的赎回和转出业务正常进行。

　　投资者可以登录我公司网站(www.fsfund.com)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　金鹰基金公司恢复旗下基金大额申购业务的公告

　　为切实保护现有基金份额持有人利益，我公司旗下金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金自2006年4月14日起暂停了金额100万元以上(不含100万元)的大额申购业务。

　　目前由于对基金份额净值造成影响的部分股票已经完成股权分制改革并复牌，经过与托管银行协商，我公司决定自2006年5月24日起恢复上述两基金金额100万元(不含100万元)以上的大额申购业务。

　　投资者可登陆我公司网站(www.gefund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　增加平安证券为华宝兴业收益增长基金代销机构

　　根据华宝兴业基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》，平安证券有限责任公司自 2006年5月24日起代理销售华宝兴业收益增长混合型证券投资基金(基金代码：240008)。

　　平安证券有限责任公司在以下15个城市的22家营业网点办理华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的开户、认(申)购等业务：

　　深圳、广州、珠海、海口、南京、杭州、上海、北京、天津、大连、青岛、乌鲁木齐、重庆、成都、武汉。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、 平安证券有限责任公司各营业网点

　　2、 平安证券有限责任公司网站：www.pa18.com

　　3、 平安证券有限责任公司全国统一客户服务热线：95511

　　4、 华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com

　　5、 华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　华夏基金管理有限公司关于调整基金经理

　　因工作需要，本公司研究决定调整部分基金经理如下：

　　聘任刘文动先生担任兴安证券投资基金基金经理，蒋征先生不再担任兴安证券投资基金基金经理。

　　蒋征先生不再担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。

　　上述事项已按规定报中国证监会。

　　附：基金经理简历

　　刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任投资总监、兴安证券投资基金基金经理。

　　长城基金管理有限公司关于更换公司董事监事

　　长城基金管理有限公司股东会2006年第一次会议审议通过，选举陆妍女士担任长城基金管理有限公司董事，陶允女士不再担任长城基金管理有限公司董事；选举刘杉先生担任长城基金管理有限公司独立董事；选举田德良先生担任长城基金管理有限公司监事，朱路先生不再担任长城基金管理有限公司监事。关于更换公司董事的相关文件已报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

　　附：公司董事、监事简历　

　　陆妍，女，1965年生，1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理，现任北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。

　　刘杉，男，1964年生，1986年毕业于南开大学国际经济系，　1989年毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学硕士学位，现就读于南开大学国际经贸系，攻读博士学位。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任；中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑。现任职于中华工商时报社，曾任总编辑助理，现任副总编辑，兼任中国人民大学信托与基金研究所研究员、北京市投资学会理事。

　　田德良，男，1966年生，2005年毕业于中央广播电视大学会计学专业，经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行，任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司，曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理，现任自营业务总部项目经理。

　　今日博时价值增长证券投资基金更新了招募说明书

　　基金分红公告

　　兴业可转债混合型证券投资基金第十次分红

　　兴业可转债混合型证券投资基金 自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第十次分红。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2006 年5月23 日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10 份基金份额派发红利 0.54元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006 年5月25日

　　2、红利发放日：2006 年5月26日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年5月25日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006 年5月29日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006 年5月26日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006 年5月25 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006 年5月29 日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006 年5月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2006 年5月25日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006 年5月25 日)最后一次选择的分红方式为准。

　　5、 根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100 元时，为降低投资人的转帐成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

　　2、兴业基金管理有限公司客户服务热线：021-38714536 。

　　3、兴业基金管理有限公司网站 www.xyfunds.com.cn 。

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