每日基金投资必读：5月22日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今基金重要信息主要有中小企业板交易型开放式指数基金发售认购日程确定为2006年5月22日至2006年6月16日，即从今天开始就可以认购了。今日开盘后中小板股票继续活跃和此条信息有直接关系。另外鹏华基金公司今日发布了调整旗下基金有关业务规则的公告，相关投资人应该关注一下。

　　基金重要业务信息：

　　华夏基金公司中小企业板交易型开放式指数基金发售提示

　　经中国

证监会2006年5月11日证监基金字[2006]92号文批准，中小企业板交易型开放式指数基金于2006年5月22日至2006年6月16日进行发售，基金代码　“159902”，基金简称“中小板”，发售价格为每基金份额1.00元。

　　深交所场内现金认购期为2006年5月22日至2006年6月16日，投资者可通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理：包括国泰君安证券、广发证券、国信证券、招商证券、中国银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、中信建投证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、东北证券、天和证券、南京证券、平安证券、华安证券、

长城证券、东海证券、国海证券、泰阳证券、财富证券、东莞证券、中原证券、第一证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、西北证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、信泰证券、江南证券、金元证券、西部证券、第一创业证券。

　　场外现金认购期为2006年5月22日至2006年6月16日，投资者可通过直销机构和发售代理机构办理。直销机构为基金管理人，发售代理机构为中国建设银行。

　　股票认购期为2006年6月12日至2006年6月16日。投资者可通过直销机构和发售代理机构办理。直销机构为基金管理人，发售代理机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，包括中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、光大证券、联合证券、海通证券、长江证券、华泰证券、华西证券、东北证券、中信万通证券、东莞证券、国都证券、万联证券、金通证券、中原证券、国元证券、山西证券、东吴证券、中金公司、西南证券、世纪证券、华龙证券、平安证券、国海证券、兴业证券、第一创业证券、金元证券、信泰证券、齐鲁证券。

　　投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　嘉实基金增加德邦证券为嘉实300代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与德邦证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议，德邦证券有限责任公司从2006年5月22日起在上海、沈阳、抚顺、丹东、东港、长春、北京7个城市12家营业网点对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　此前，嘉实基金已公告了德邦证券有限责任公司代为办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金等开放式基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1. 德邦证券有限责任公司

　　注册地址：沈阳市沈河区小西路49号

　　办公地址：上海市浦东南路588号浦发大厦26楼

　　法定代表人：王军

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：罗芳

　　网址：www.tebon.com.cn

　　电子信箱：[e-mail]

　　客服电话：[phone]

　　2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、申购等相关业务。

　　华安基金新增中信银行为华安现金富利代销机构

　　根据华安基金管理有限公司与中信银行签署的代销协议，自2006年5月22日起，中信银行将代理销售华安现金富利投资基金。中信银行的开放式基金代销资格已获银复[2002]13号文批准。

　　中信银行以下41个城市的指定网点接受办理华安现金富利投资基金的开户、申购、定期定额投资计划、赎回等业务：

　　杭州、宁波、绍兴、嘉兴、温州、成都、南京、扬州、合肥、泰州、无锡、常州、广州、东莞、长安、佛山、天津、石家庄、武汉、郑州、福州、厦门、泉州、西安、长沙、沈阳、上海、重庆、昆明、大连、抚顺、葫芦岛、鞍山、青岛、淄博、济宁、威海、烟台、深圳、济南、苏州。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1. 中信银行网站：www.ecitic.com

　　2. 中信银行客户服务中心电话：95558

　　3. 华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn

　　4. 华安基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　鹏华货币市场证券投资基金、华夏现金增利证券投资基金、富国天瑞强势地区精选基金周末和今日更新了招募说明书 。

　　鹏华基金公司调整旗下基金有关业务规则的公告

　　根据业务需要，我公司对旗下鹏华货币市场基金、鹏华中国50基金、鹏华普天系列基金的相关业务规则予以调整，具体调整内容如下：

　　一、关于定期定额投资业务每次最低扣款金额限制的调整

　　2005年11月16日,我公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于开通旗下四只基金定期定额投资业务的公告》(以下简称“原业务公告”)，其中，“八、扣款金额”部分规定：“投资者可与办理本业务的代销机构约定固定周期及扣款金额，鹏华中国50开放式证券投资基金及鹏华普天系列开放式证券投资基金定期定额投资业务每次最低扣款金额不少于人民币100元(含)；鹏华货币市场证券投资基金定期定额投资业务每次最低扣款金额不少于人民币500元(含)。”

　　现因业务办理需要，经与基金注册登记机构协商一致，我公司对原业务公告中“八、扣款金额”部分规定内容调整为：“投资者可与办理本业务的代销机构约定固定周期及扣款金额，鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华普天系列开放式证券投资基金及鹏华货币市场证券投资基金定期定额投资业务每次最低扣款金额不少于人民币300元(含)”。

　　二、关于最低转换份额的限制及最低账户余额限制的调整

　　2005年7月18日，我公司发布了《鹏华基金管理有限公司关于开通旗下四只基金之间转换业务的公告》(以下简称“原公告”)，其中，三、业务规则中第5、6条规定：

　　“5、转换的最低份额：500份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。

　　6、最低账户余额：500份基金份额。当某笔转换业务导致账户内余额小于500份时，该笔转换业务应包括转出账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。”

　　现因业务办理的需要，经与基金注册登记机构协商一致，我公司对原业务公告中“三、业务规则”对应部分规定内容调整为：

　　“5、转换的最低份额：200份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。

　　6、最低账户余额：账户最低余额为100份基金份额，若某笔转换或赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金份额余额不足100份时，该笔转换或赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。”

　　三、关于最低赎回份额限制的调整

　　对于鹏华货币市场证券投资基金，根据原《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》中第“六、基金份额的申购和赎回”项下第“(四)申购、赎回的金额”第2点的约定：“基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回的最低份额必须不少于500份基金份额；但当账户余额少于500份基金份额时，单笔赎回应该包括账户内所有基金份额。”

　　因业务需要，在不损害投资者利益的前提下，现将鹏华货币市场证券投资基金最低赎回份额调整为：“基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回的最低份额不设限制。”

　　经与各代销机构协商一致，以上业务规则调整内容从2006年5月25日生效实施。届时，按原业务公告规定的最低下限扣款金额将无法办理上述基金的定期定额和转换等业务。为方便各投资者顺利办理上述基金的定期定额业务和转换业务，请投资者务必在调整的业务规则生效前，到为您开通定期定额业务和转换业务的基金代销机构网点重新办理确认扣款金额的相关手续。

　　本公司上述业务规则调整给您带来的不便，敬请谅解！本公司将不断完善各项业务规则，为投资者提供更为优质的服务。

　　业务咨询方式：

　　1、鹏华基金管理有限公司：客户服务热线：0755-82353668,400-6788-999。公司网址：www.phfund.com.cn

　　2、本公司指定的基金代销机构：

　　鹏华普天债券基金资金交收时间提速的公告

　　为提高基金投资者资金的使用效率，给投资者提供更加优质、高效的服务，经与鹏华普天债券基金的托管行、注册登记机构、代销机构协商、确认，鹏华普天债券基金资金划转流程将得到提速和优化，具体内容如下：

　　一、从2006年5月25日起，鹏华普天债券基金赎回资金至相关代销机构的到账时间在正常情况下可由原T+3日提前至T+2日，代销机构收到资金后即可向投资者帐户划款，因此，赎回资金通常情况下将提前一天到达投资者的相关账户。请今后办理鹏华普天债券基金赎回业务的投资者及时办理赎回确认手续并查收赎回资金。

　　二，从2006年5月25日起，鹏华普天债券基金申购资金在正常情况下也由原T+3日提前到T+2日划至在托管银行开立的基金托管专户，请投资者及时办理相关申购确认手续。

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金此次优化资金交收事项的具体事宜：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；400-6788-999。

　　3、交通银行、深圳发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、兴业证券、长江证券、中信证券、国都证券、齐鲁证券等代销机构的代销网点。

　　基金分红信息：

　　新世纪优选分红混合型证券投资基金第四次分红

　　新世纪优选分红混合型证券投资基金(基金代码：前端519087 后端519088，以下简称"本基金")基金合同于2005年9月16日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定，由于本基金已实现收益又一次超过基金合同约定的分红点――中国人民银行一年期定期存款利率(税前)的两倍，新世纪基金管理有限公司(以下简称“本公司”)拟对本基金实施合同生效以来的第四次分红，本次分红比例不低于可分配收益的80%。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实，以2006年5月 18日已实现的可分配收益为基准，对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.8 元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月24日

　　2、 派现日：2006年5月26日

　　3、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年5月24日除息后的基金份额净值(NAV)转换为基金份额，并于2006年5月25日直接计入其基金账户。

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月 26日从基金托管帐户划出。

　　3、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额从2006年5月26 日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月 24日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(010-58503322)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　5、权益分派期间(2006年5月 24日至5月 26 日)注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

　　6、欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：010-58503322，或登陆本公司网站：www.ncfund.com.cn。

　　国联安基金关于德盛精选股票第四次分红

　　国联安基金管理有限公司 所管理的德盛精选股票证券投资基金 成立于2005年12月28日，经过一个季度多的投资运作，已经取得了良好的投资业绩，截至2006年5月18 日，本基金单位净值为1.462元。为回报投资者，根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第四次分红，现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案为：经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年 5月18日，本基金已实现可分配收益为23291434.45元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利1.50元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月23日

　　2、红利分配日：2006年5月24日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年5月24日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记机构———国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年5月25日直接计入其基金账户，2006年5月26日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年5月23日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766

　　3、本公司直销中心和华夏银行、交通银行、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国、银河证券、兴业证券的相关营业网点。

　　博时稳定价值债券投资基金第九次分红

　　博时稳定价值债券投资基金 于2005年8月24日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行自基金成立以来的第九次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.156元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　　一、收益分配方案　

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2006年5月18日，本基金已实现的净收益为19,715,803.28元；可分配收益为19,715,803.28元。以2006年5月18日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.017　元。剩余收益仍保留在基金资产中。　

　　二、收益分配时间　

　　1、权益登记日、除息日：2006年5月25日　

　　2、红利发放日：2006年5月29日　

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年5月25日的基金份额净值转换为基金份额。　

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年5月29日　

　　三、收益分配对象　

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。　

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年5月29日自基金托管账户划出。　

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年5月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年5月26日直接划入其基金账户，2006年5月29日起投资者可以查询、赎回。　

　　五、有关税收和费用的说明　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。　

　　六、提示　

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。　

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。　

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年5月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的,可以到销售网点办理变更手续。　

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年5月25日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于100份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付；　

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.boshi.com.cn/)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155)咨询相关事宜。

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