每日基金投资必读：4月18日基金动态及点评

http://finance.sina.com.cn 2006年04月18日 15:52 新浪财经

　　方信

　　今日又有一家货币市场基金的发行文件和投资人见面，简单情况可参考附在后面的发行文件要点。今日基金重要信息很多，涉及多个方面，应该认真研读。

　　基金重要业务信息：

　　为切实保护现有基金持有人利益，上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根阿尔法股票型证券投资基金自2006年4月12日起公告暂停了大额申购及从我司所管理的其他开放式基金的大额转入业务。

　　鉴于目前对基金份额净值造成影响的部分股票已复牌，因此自2006年4月19日起，上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根阿尔法股票型证券投资基金恢复正常申购及转入业务。

　　根据原中信指数信息服务(北京)有限公司函告，其与标准普尔于2006年2月正式成立合资公司—中信标普指数信息服务有限公司，并将旗下的股票及债券系列指数全部移交到中信标普指数信息服务有限公司进行维护和管理，于2006年4月12日对中信债券系列指数重新命名。有鉴于此，本公司旗下的东吴嘉禾(资讯净值论坛)优势精选混合型开放式证券投资基金比较基准由“65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中信全债指数”变更为“65%*(60%*上证180指数+40%*深证100指数)+35%*中信标普全债指数”，指数编制方法暂时不变。

　　华夏基金管理有限公司运用固有资金进行基金投资

　　根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求，现将华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下：

　　截至2006年4月14日，本公司累计持有兴科证券投资基金基金份额为25，000，572份，占该基金总份额的5.00%。

　　截至2006年4月14日，本公司累计持有兴安证券投资基金基金份额为25，000，518份，占该基金总份额的5.00%。

　　截至2006年4月14日，本公司累计持有兴业证券投资基金基金份额为25，000，535份，占该基金总份额的5.00%。

　　易方达关于深证100ETF基金份额折算结果的公告

　　根据《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》和《易方达深证100交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，易方达基金管理有限公司《以下简称“本基金管理人”》确定2006年4月14日为深证100交易型开放式指数基金的基金份额折算日。当日深证100价格指数收盘值为1119.210点，基金资产净值为5，480，979，078.98元，折算前基金份额总额为5，157，736，818　份，折算前基金份额净值为1.063元。

　　根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.94948342，折算后基金份额总额为4，897，166，634份，折算后基金份额净值为　1.119元。　　

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2006年4月　17日进行了变更登记。折算后的基金份额计算到整数位(小数部分舍去，舍去部分计入基金财产)。

　　投资者可以于2006年4月18　日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　海富通货币基金投资强生控股(资讯行情论坛)短期融资券

　　海富通货币基金投资强生控股短期融资券

　　海富通基金管理有限公司(下简称“本公司”)所管理的海富通货币市场证券投资基金参加了2006年上海强生控股股份有限公司第一期短期融资券的发行申购。　　

　　鉴于该证券发行的承销团成员(非主承销商)之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东，根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将海富通货币市场证券投资基金投资上海强生控股股份有限公司短期融资券的数额披露如下：　　　

　　2006年4月17日，海富通货币市场证券投资基金通过中信证券(资讯行情论坛)股份有限公司分销面值4000万元的上海强生控股股份有限公司第一期短期融资券。

　　上投摩根阿尔法股票型基金变更基金经理

　　由于公司内部工作安排，经我司经营管理委员会会议决定，吕俊不再兼任阿尔法基金基金经理的职务，由现任基金经理孙延群负责该基金的投资管理工作。上述事项已报中国证监会备案。

　　天治基金增加申银万国证券为代销机构

　　根据天治基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)签署的销售代理协议，自即日起，申银万国证券开始代理销售本公司旗下的三只开放式基金———天治财富(资讯净值论坛)增长证券投资基金、天治品质(资讯净值论坛)优选混合型证券投资基金和天治核心成长股票型证券投资基金。申银万国证券将在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点为投资者办理基金开户和上述三只基金的申购、赎回等业务。

　　申银万国证券办理上述业务的城市包括：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。　　

　　有关详情敬请咨询申银万国证券客户服务中心电话：021-962505，或登录公司网站www.sw2000.com.cn。投资者也可以致电本公司客户服务中心：021-34064800，或登录公司网站：www.chinanature.com.cn了解有关情况。　　

　　基金分红信息：

　　博时主题(资讯净值论坛)行业股票基金(LOF)第三次分红公告

　　博时主题行业股票基金(LOF)第三次分红公告

　　博时主题行业股票证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年1月6日基金合同生效(基金代码：160505)，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行自基金成立以来的第三次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.91元。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案　　

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行(资讯行情论坛)股份有限公司复核，截至2006年4月16日，本基金已实现的净收益为58，001，370.97元，可分配收益为58，001，370.97元，以2006年4月16日已实现的可分配收益为基准，本基金管理人决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。剩余收益仍保留在基金资产中。　　　

　　二、收益分配时间　　

　　1、　权益登记日：2006年4月21日　　　

　　场外除息日：2006年4月21日　　　

　　场内除息日：2006年4月24日　　　

　　2、　红利发放日：2006年4月25日　　　

　　三、收益分配对象　　

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。　　　

　　四、收益发放办法　　

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月25日自基金托管账户划出。　　

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年4月24日直接划入其基金账户。2006年4月25日起投资者可以查询本次分红情况。　　

　　五、有关税收和费用的说明　　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。　　　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。　　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。　

　　六、提示　　　

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。　　

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。　　

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。　　　

　　4、权益分派期间(4月19日至4月21日)暂停跨系统转登记业务。　

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.boshi.com.cn)或拨打客户服务电话(95105568(免长途话费)、010-65171155)咨询相关事宜。

　　申万巴黎关于申万巴黎新动力(资讯净值论坛)股票基金分红

　　申万巴黎关于申万巴黎新动力股票基金分红

　　申万巴黎新动力股票型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2005年11月10日。为回报投资者，根据《证券投资基金法》和《申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对基金持有人实施2006年度第二次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下：　　

　　一.收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止2006年4月14日，本基金份额净值为1.1723元，累计份额净值1.2023元，已实现可分配收益为19，861，968.95元，本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。　　

　　二.收益分配时间　　

　　1.权益登记日：2006年4月21日　　

　　2.除息日：2006年4月24日　　

　　3.红利发放日：2006年4月25日　　

　　4.选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年4月25日　　

　　三.收益分配对象　　

　　2006年4月21日交易结束后，在申万巴黎基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。　　

　　四.收益发放办法　　

　　1.选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年4月25日自基金托管专户划出。　　

　　2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月26日直接计入其基金账户，4月27日起可查询、赎回。　　

　　五.有关税收和费用的说明　　

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。　　

　　2.本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。　　

　　六.提示　　

　　1.对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。　　

　　2.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含当日)最后一次对本基金选择的分红方式为准。　　

　　凡希望修改分红方式的投资者请务必在2006年4月21日前(含当日)办理变更手续。　　

　　七.咨询办法　　

　　1.申万巴黎基金管理有限公司网站：http：//www.swbnpp.com　　

　　2.申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：(021)962299。

　　华宝兴业现金宝货币基金月度收益结转

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2006年4月17日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2006年3月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：　　

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于2006年4月17日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。　　

　　投资人的累计收益计算公式如下：　　

　　投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)　　

　　注：本次累计收益计算期间为2006年3月15日-2006年4月16日。　　

　　二、收益结转份额时间　　

　　1、收益结转基金份额日：2006年4月17日。　　

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2006年4月18日。　　

　　三、有关税收和费用的说明　　

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。　　

　　2、本基金本次收益结转免收手续费。　　

　　四、提示　　

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特馇榭鼋硇泄妗?/p>　　

　　五、咨询渠道　　　

　　1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747)，网站(www.fsfund.com)。　　

　　2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)。

　　景顺长城货币(资讯净值论坛)市场基金支付收益

　　景顺长城货币市场基金支付收益

　　景顺长城货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)复核，本公司决定于2006年4月18日对本基金自2006年3月16日起至2006年4月17日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：　　

　　一、收益支付说明　　

　　本公司定于2006年4月18日将本基金基金份额持有人所拥有的自2006年3月16日起至2006年4月17日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。　　

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：　　

　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益　　

　　基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益　　

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。　　

　　二、收益支付时间安排　　

　　1、收益支付日：2006年4月18日；　　

　　2、收益结转基金份额日：2006年4月18日；　　

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年4月19日。　　

　　三、收益支付对象　　

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。　　

　　四、收益支付办法　　

　　本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2006年4月18日直接计入其基金账户，2006年4月19日起可查询及赎回。　　

　　五、有关税收和费用的说明　　

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。　　

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。　　

　　六、提示　　

　　1、2006年4月17日申购的有效基金份额不享有当日收益，2006年4月17日申请赎回的有效基金份额享有当日收益；　　

　　2、若本基金基金份额持有人于2006年4月17日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；　　

　　3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。　　

　　七、咨询办法　　

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站　www.invescogreatwall.com。　　

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。　　

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　海富通货币市场基金支付收益

　　海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年4月17日对本基金自2006年3月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：　　

　　一、收益支付说明　　

　　本基金管理人定于2006年4月17日将基金份额持有人所拥有的自2006年3月16日起至2006年4月17日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。　　

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：　　

　　份额持有人的累计收益＝　　　　　(i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)　　

　　份额持有人的日收益　　　＝份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)　　

　　二、收益支付时间　　

　　1、收益支付日：2006年4月17日；　　

　　2、收益结转基金份额日：2006年4月17日；　　

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2006年4月19日。　　

　　三、收益支付对象　　

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。　　

　　四、收益支付办法　　

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年4月18日直接计入其基金账户，2006年4月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。　　

　　五、有关税收和费用的说明　　

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。　　

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。　　

　　六、提示　　

　　1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；　　

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。　　

　　七、咨询办法　　

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com；　　

　　2、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务电话：40088-40099；　　

　　3、中国银行、交通银行(资讯行情论坛)、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、中信建投证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券、中银国际证券等代销机构。　　

　　万家货币市场证券投资基金发行文件要点：

　　重要提示：

　　1、万家货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2006年4月13日已获中国证监会证监基金字［2006］69号文批准。中国证监会对本基金募集的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

　　2、本基金为契约型开放式货币市场基金。

　　3、本基金的管理人为万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)，基金托管人为华夏银行(资讯行情论坛)股份有限公司。

　　4、本基金的发售对象为依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定，可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

　　5、本基金自2006年4月19日起至2006年5月18日止(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过万家基金管理有限公司的直销中心和本公司委托的基金代销机构公开发售。

　　6、本基金的代销机构：华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)、深圳发展银行(以下简称“深发展银行”)、齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、东北证券有限责任公司(以下简称“东北证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)、民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)、西南证券有限责任公司(以下简称“西南证券”)。

　　新增代销机构将另行公告。

　　7、本基金不设定固定的募集规模。

　　8、认购最低限额：投资者通过基金代销机构首次认购最低金额和追加认购最低金额均不设单笔最低限额；投资者通过直销中心首次认购最低金额和追加认购最低金额均不设单笔最低限额。

　　9、投资者购买本基金应使用中登上海基金账户。办理中登上海基金账户注册业务的机构包括但不限于本基金的直销中心和各代销机构的网点。

　　10、本基金发售期内各销售机构网点办理本基金发售业务的同时为投资者办理中登上海基金账户的注册手续。除法律法规另有规定外，一个投资者只能注册和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

　　11、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上的障碍。

　　12、在基金份额发售期间中登上海基金账户的注册和本基金认购申请手续可以同时办理。

　　13、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以基金募集结束后注册登记机构的确认结果为准。投资者在发售期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。

　　14、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例和数量不设上限限制。

　　15、投资者认购款项在募集期内产生的利息折合成基金份额归投资者所有。利息的具体金额，以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。

　　16、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年4月17日《中国证券报》上的《万家货币市场证券投资基金招募说明书》。

　　17、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时发布在本公司网站(www.wjasset.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发行相关事宜。

　　18、本基金代销机构的代销城市网点、中登上海基金账户的注册及本基金认购细节的安排等详见各代销机构相关的业务公告。

　　19、在发售期间，除本公告所列的基金代销机构外，如增加其他基金代销机构，本公司将及时公告。请投资者留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

　　20、当日(T日)在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日到提交申请的销售机构网点或通过销售机构规定的其他方式查询认购确认情况。认购确认的，投资者可在基金合同生效后到原申请网点打印交易确认书。

　　21、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

　　一、本次募集的基本情况

　　(一)基金名称：万家货币市场证券投资基金

　　(二)基金代码：519508

　　(三)基金类别：货币市场基金

　　(四)基金的运作方式：契约型开放式

　　(四)基金存续期限：不定期

　　(五)基金份额面值：每份基金份额面值为1.00元人民币

　　(六)募集规模

　　本基金不设定固定的募集规模。

　　(七)募集对象

　　依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。

　　拟任基金经理简历：

　　肖侃宁，男，1973年生，华中科技大学工商管理硕士，1995-2002年任职于

南方证券武汉管理总部，曾任固定收益小组投资负责人，投资理财部业务负责人；2002年4月至今先后担任万家180指数基金基金经理助理、万家保本增值基金基金经理等职，现担任万家180指数基金基金经理。

　　孙海波，男，1970年2月生，

南开大学经济学硕士，先后工作于泰康人寿保险公司、光大证券有限责任公司，曾担任泰康人寿保险公司业务管理部主管、光大证券投资银行北方总部高级经理、证券投资部投资经理、债券投资部副总经理等职。2004年5月加入公司，负责固定收益投资研究工作，现担任万家保本增值基金基金经理。

　　投资决策委员会成员

　　委员会主任：张健

　　委员：朱顺平、杨峰、孙海波、潘江

　　张健先生，现任万家基金管理有限公司代总经理。

　　朱顺平先生，现任万家基金管理有限公司副总经理。

　　杨峰先生，现任万家基金管理有限公司总经理助理

　　孙海波先生，现任万家基金管理有限公司基金管理部经理

　　潘江先生，现任万家基金管理有限公司研究发展部经理

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　基金的投资

　　一、投资目标

　　在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上，为投资者提供资金的流动性储备，并追求高于业绩比较基准的稳定收益。

　　二、投资理念

　　本基金采取主动式投资管理策略，在严格控制风险的前提下，实现投资组合的高变现力与当期收益最大化。

　　三、投资范围

　　(一)现金；

　　(二)通知存款；

　　(三)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单；

　　(四)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；

　　(五)期限在1年以内(含1年)的债券回购；

　　(六)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据；

　　(七)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　四、投资策略

　　(一)决策依据

　　1、国家有关法律法规、监管规定和基金合同的有关规定；

　　2、宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；

　　3、投研团队提供的宏观经济分析报告、策略分析报告、固定收益类债券分析报告、定量分析报告、风险测算报告等。

　　(二)决策程序

　　1、资产配置计划的拟定

　　基金管理小组根据利率预测报告，于每月月末拟定下月的资产配置计划。

　　资产配置计划的拟定，是根据投研团队对未来宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化的研究与分析，以及据此作出的对短期未来市场利率的预测报告，在此基础上基金管理小组制定资产配置计划。该计划包括大类资产配置、类属资产配置比例、期限结构配置、品种选择等。

　　如果基金管理小组认为影响利率的因素产生了重大变化，还可以临时提出新的资产配置计划，并报投资决策委员会审批。

　　2、资产配置计划的决策

　　投资决策委员会对基金管理小组提出的资产配置计划进行决策。

　　投资决策委员会的决策依据，是投研团队提供的各类研究分析报告、利率预测报告、基金管理小组提供的资产配置计划、监察稽核部金融工程小组对该计划进行风险测算后的分析报告、监察稽核部金融工程小组绩效评估人员对投资组合中类属配置、期限配置、品种选择、买卖成本等因素对整体业绩的贡献进行的归因分析报告。

　　3、资产配置计划的实施

　　资产配置计划的实施，由基金管理小组在投资决策委员会通过的计划规定限制下，在投资决策委员会授权的范围内，根据市场的实际情况，构建具体的投资组合。

　　在计划实施过程中，基金管理小组将根据未来可预测资金流动状况，合理管理组合现金头寸，保证组合流动性。

　　4、交易执行

　　中央交易室负责执行基金管理小组下达的交易指令，同时履行一线监控的职能。在交易指令执行前，中央交易室对交易指令进行复核，确保交易指令执行后基金各项投资比例符合法律法规以及基金合同、招募说明书的各项规定。

　　5、组合监控与调整

　　基金管理小组与监察稽核部金融工程小组风险管理人员将密切关注宏观经济和市场变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量情况，每日对组合的风险和流动性进行监控，确保基金的各项风险控制指标维持在合理水平，确保组合的流动性能够满足基金份额持有人的赎回要求。

　　当组合中货币市场工具价格波动引起组合投资比例不能符合控制标准时，或当组合中货币市场工具信用评级调整导致信用等级不符合要求时，基金管理小组应采取有效的措施，在合理的时间内调整组合。

　　基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资决策程序作出调整。

　　(三)投资管理的方法

　　本基金在投资组合的管理中，将通过短期市场利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下，实现基金收益的最大化。

　　1、短期市场利率预期策略

　　短期市场利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析，对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断。在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的平均剩余期限；同时，依据对未来短期利率水平的判断，合理调整组合的大类资产配置比例。如果预期利率下降，将增加组合的平均剩余期限；反之，如果预期利率将上升，则缩短组合的平均剩余期限。

　　2、类属资产配置策略

　　在满足投资组合平均剩余期限的前提下，根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性，确定同类资产中不同品种的配置比例，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。

　　3、无风险套利操作策略

　　由于市场环境差异以及市场参与成员的不同，市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高，无风险套利的机会与收益会不断减少，但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会，基金管理人将贯彻谨慎的原则，充分把握市场无风险套利机会，为基金份额持有人带来更大收益。

　　同时，随着市场的发展、新的货币投资工具的推出，会产生新的无风险套利机会，本基金将加强对市场前沿的研究，及时发现市场中新的无风险套利机会，扩大基金投资收益。

　　(四)投资品种的选择标准

　　在上述组合管理的基础上，基金管理小组也将充分重视根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择，具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象：

　　1、在相似到期期限和信用等级下，收益率较高的债券、票据或债券回购；

　　2、相似条件下，流动性较高的债券、票据；

　　3、相似条件下，交易对手信用等级较高的债券、票据或债券回购。

　　五、业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后利率。

　　当法律法规发生变化或根据市场变化有更加适合的业绩比较基准时，基金管理人可对此业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并按法律法规和基金合同的规定由基金管理人予以公告并报中国证监会备案。

　　六、风险收益特征

　　本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

　　七、建仓期

　　基金管理人自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　八、投资限制

　　(一)本基金不得投资于以下金融工具

　　1、股票；

　　2、可转换债券；

　　3、剩余期限超过397天的债券；

　　4、信用等级在AAA级以下的企业债券；

　　5、低于以下信用评级标准的短期融资券：

　　(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别；

　　(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近3年的信用评级和跟踪信用评级具备下列条件之一：

　　1)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别；

　　2)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。

　　同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用评级为准。

　　本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起20个交易日内予以全部减持。

　　6、以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券；

　　7、中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具；

　　8、如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金不受上述规定的限制。

　　(二)投资组合遵循如下投资限制

　　1、投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%；

　　2、货币市场基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行；

　　3、货币市场基金投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%；

　　4、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的百分之三十；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的百分之五；5、在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

　　6、除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的，基金管理人应在5个交易日内进行调整；

　　7、本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过180天；

　　8、本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；

　　9、买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过397天；

　　10、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；

　　11、因基金规模变动、市场波动、发债公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到上述标准，法律法规另有规定的除外；

　　12、法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。

　　(三)投资组合平均剩余期限计算方法

　　1、平均剩余期限的计算公式

　　其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在1年以内(含1年)的逆回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资于金融工具产生的负债包括期限在1年以内(含1年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　2、各类资产和负债剩余期限的确定

　　(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

　　(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

　　(3)银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算。

　　(4)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

　　(5)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

　　(6)中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算。

　　(7)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

　　(8)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

　　(9)短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。

　　(10)法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。

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