每日基金投资必读：4月17日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今，基金信息量又是很大 。基金重要信息尤其值得关注，包括又有一家新基金发布了发行文件，基金新业务开通，优惠活动，暂停大额申购以及打开申购等等，同时基金分红仍然踊跃，投资了基金的网友，宜每天关注基金动态。

　　长城消费增值股票型基金开放日常申购业务

　　一、重要提示

　　1、本基金类型为契约型开放式，基金代码：200006。

　　2、基金管理人、注册登记机构为长城基金管理有限公司 ，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　3、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在2006年3月3日《证券时报》上的本基金招募说明书，亦可登录本公司网站(www.ccfund.com.cn)进行查询。

　　4、投资者可拨打本公司的客户服务电话：[phone]或登录本公司网站了解基金交易等事宜。

　　二、日常申购安排

　　1、申购开放日

　　本基金自2006年4月19日起办理日常申购业务。

　　本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购时除外)。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的业务办理时间为准。

　　2、申购数额限制

　　每笔申购申请不得低于1，000元(含申购费)。

　　3、本基金的申购费用

　　本基金的申购费用按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　三、本基金销售机构

　　投资人可通过如下销售机构办理本基金申购业务。

　　直销机构：长城基金管理有限公司北京、上海、深圳直销中心。

　　代销机构：中国建设银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、江南证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司。

　　本基金销售机构的营业网点，详见2006年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的本基金份额发售公告或查询本公司网站刊载的信息披露。

　　本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。

　　四、基金信息披露

　　从2006年4月19日起，本公司将根据《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》和《长城消费增值股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布本基金份额净值，敬请投资人留意。

　　易方达旗下三只基金恢复正常申购业务

　　为切实保护现有基金份额持有人利益，易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达积极成长基金自2006年4月11日起部分暂停了申购及转入业务。鉴于对基金份额净值造成影响的部分股票将复牌，因此自2006年4月18日起，上述基金恢复正常申购及转入业务。

　　大成基金三只基金暂停大额申购及转入业务的公告

　　鉴于我公司管理的大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，根据相关基金合同的有关约定，以及中国证监会有关通知精神，我公司决定自公告之日起，暂停大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金和大成精选增值混合型证券投资基金单笔金额500万元以上(不含500万元)的申购和从我公司管理的其他开放式基金单笔金额500万元以上(不含500万元)转入上述基金的业务。

　　恢复上述三只基金的正常申购及转入业务的具体时间，我公司将另行公告。

　　在暂停申购及转入业务期间，上述三只基金的赎回及转出业务正常进行。

　　请投资者注意在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

　　投资者可以登录我公司网站(www.dcfund.com )或拨打客户服务电话深圳：[phone]-6868、北京：[phone]-6868、上海：[phone]-＃咨询基金相关信息。

　　金鹰基金旗下基金暂停大额申购业务

　　鉴于我公司管理的金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，根据《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的相关规定，我公司决定自公告之日起，暂停金鹰成份股优选证券投资基金和金鹰中小盘精选证券投资基金金额100万元(不含100万元)以上的大额申购。

　　此后若决定恢复日常申购业务，我公司将另行公告。

　　请投资者关注在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。投资者可登陆我公司网站(www.gefund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　中信基金公司4月18日起开展费率优惠活动

　　为满足投资者的理财需求，加强对基金份额持有人的服务，并根据《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关规定，中信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)自2006年4月18日起至2006年5月25日针对旗下中信经典(资讯 净值 论坛)配置证券投资基金(基金代码：288001)、中信现金优势货币市场基金(基金代码：288101)、中信红利精选股票型证券投资基金(基金代码：288002)推出为期一个月的费率优惠活动，具体如下：

　　一、活动日期：2006年4月18日至2006年5月25日之间的正常交易日。

　　二、活动期间，凡以普通申购业务方式申购本公司旗下基金的投资者，申购费率按照下表优惠标准计算：

　　三、活动期间，凡申请本公司的以下基金转换业务的投资者，转换费率按照下表优惠标准计算：

　　四、活动期间，申请由中信现金优势货币市场基金向中信经典配置基金、中信红利精选基金转换业务的投资者，转换费率按照下表优惠标准计算：

　　五、自活动之日起，通过本公司网上或电话等电子交易系统申购本公司的中信经典配置基金、中信红利精选股票型基金，将不按申购金额分档，具体申购费率按照下表费率标准计算：

　　六、投资者可以通过本公司直销中心和中国建设银行、招商银行(资讯 行情 论坛)、中信银行、兴业银行、北京银行、中信证券、中信万通证券、中信建投证券、国泰君安证券、招商证券、中国银河证券、山西证券、海通证券、华泰证券、金通证券的相关营业网点办理本公司的基金申购业务。

　　七、投资者可以通过第六点所提机构和兴业银行的相关营业网点办理中信经典配置基金的日常申购、赎回业务；可以通过第六点所提机构和北京银行的相关营业网点办理中信现金优势货币市场基金的日常申购、赎回业务；可以通过第六点所提机构和中国建设银行、金通证券的相关营业网点办理中信红利精选股票型基金的日常申购、赎回业务。

　　八、本次活动期间，如增加或调整直销机构和代销机构，中信基金管理有限责任公司将另行公告。

　　九、本次活动最终解释权归中信基金管理有限责任公司所有。咨询详情请拨打中信基金管理有限责任公司客户服务电话：[phone]，或登陆我公司网站：www.citicfunds.com查询。

　　南方基金统一账户类业务确认数据发送时间公告

　　原南方稳健成长基金的发行公告中第六部分“六、代销网点的开户与认购流程表述”中约定“代理网点接受开户申请后，当时即向投资者发放基金账户卡，但基金账户卡是否有效，投资者可于次日到网点领取《基金业务确认通知单》”，我司与部分代销商的代销协议中也约定“基金注册登记人在业务申请日(T日)的晚间处理账户类业务，并将最终处理结果下发给各个代理人”。根据业务发展的实际情况，经过与各个代销商的协商，我司决定将原来代销协议中和发售公告中的相关内容修改为“基金注册登记人将T日提交申请的账户类业务的

　　最终处理结果于T＋1日下发给各个代理人”，并将相关业务规则中投资者到业务办理点查询账户类业务的处理结果的时间统一明确为T＋2日以后。此变更不影响处理结果和客户的实际权益。新的处理流程将于二○○六年四月十七日起正式实行。　

　　南方多利深圳证券交易所行情系统揭示净值的通知

　　根据南方基金管理有限公司申请，经本所审核同意南方多利中短债证券投资基金在本所行情发布系统揭示净值。　南方多利中短债证券投资基金净值揭示简称为“南方多利”，代码为“160108”。 每百份基金单位前一日净值在行情系统“前收盘”中反映。正式开始揭示净值的时间为2006年4月17日(星期一)。

　　中银国际持续增长股票型证券投资基金开放申购业务

　　根据《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》、《中银国际持续增长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，并为满足广大投资者的需求，“中银国际持续增长股票型证券投资基金”(以下简称“本基金”，基金代码：163803)定于2006年4月18日起开始办理场内、场外基金份额的申购业务，现就场内、场外基金份额的申购具体事宜公告如下。

　　一 申购办理的时间安排：

　　本基金办理申购业务的开放日是上海证券交易所和深圳证券交易所的日常交易日。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，中银国际基金管理公司(以下简称“基金管理人”)将视情况进行相应的调整并公告。

　　二 申购的数额约定：

　　投资者通过代销机构的单笔申购最低金额为1000 元。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受申购最低金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整上述申购数额限制，调整前至少在一种中国证监会指定报刊或网站上公告。

　　申购份额、余额的处理：投资者通过场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，四舍五入保留到小数点后两位，由于四舍五入导致的误差归入基金资产；投资者通过场内申购时，申购的有效份额计算方式参照深圳证券交易所关于开放式基金场内申购赎回业务的有关规定。

　　基金管理人可与销售机构约定，对投资者委托销售机构代为办理基金申购的，代销机构可以按照委托代理协议的相关规定办理，不受以上数额限制。

　　三 申购费率：

　　申购金额 申购费率

　　小于50 万元 1.5%

　　50 万元(含)-100 万元 1.2%

　　100 万元(含)-200 万元 1.0%

　　200 万元(含)-500 万元 0.6%

　　申购费率

　　大于500 万元(含) 1000 元

　　注： 上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

　　1. 申购费用由申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　2. 基金管理人可以在符合法律法规规定及基金合同约定的前提下，根据市场情况和要求，制定各类基金促销计划， 针对特定区域、范围、行业、背景的基金投资者；针对购买本基金管理人旗下基金的金额或份额达到或超过一定标准的基金投资者；通过特定交易方式等进行基金交易的基金投资者开展定期和不定期的基金促销活动。在前述基金促销活动期间， 基金管理人可以针对促销活动范围内的基金投资者，对基金申购费率进行调整。

　　3. 基金管理人可以调整申购费率或转换费率，最新的申购费率和转换费率在公告中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前2 个工作日在至少一家指定报刊和网站上公告。

　　4. 各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式(如网上交易、电话交易)。基金管理人可以根据相关法律法规及基金合同的规定，决定对电子交易方式适用更为优惠的申购费率，且不受上述费率结构限制。基金管理人就电子交易方式进行申购适用差别费率时，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前2 个工作日在至少一家指定报刊和网站上公告。

　　四 销售机构：

　　1. 直销机构

　　名称： 中银国际基金管理有限公司

　　住所： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦45 楼

　　法定代表人： 平岳

　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦45 楼

　　执行总裁： 陈儒

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 陈姗姗

　　2. 场外代销机构

　　1) 中国银行股份有限公司

　　住所： 北京市西城区复兴门内大街1 号

　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1 号

　　法定代表人： 肖钢

　　成立日期： 1912 年2 月5 日

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 忻如国

　　客户服务电话： 95566

　　网址： www.bank-of-china.com

　　2) 中国工商银行股份有限公司

　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号

　　法定代表人： 姜建清

　　联系人： 庄为

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　客户服务电话： 95588

　　网址： www.icbc.com.cn

　　3) 中银国际证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F

　　法定代表人： 平岳

　　联系电话： [phone]

　　联系人： 张静

　　网址： www.bocichina.com

　　4) 海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98 号

　　法定代表人： 王开国

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 金芸

　　客户服务咨询电话：[phone]

　　网址： www.htsec.com

　　5) 国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区商城路618 号

　　办公地址： 上海市延平路135 号

　　法定代表人： 祝幼一

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 顾文松

　　客户服务咨询电话：400-8888-666

　　网址： www.gtja.com

　　6) 平安证券有限责任公司

　　注册地址： 广东深圳八卦三路平安大厦三楼

　　法定代表人： 杨秀丽

　　联系电话： [phone]

　　联系人： 余江

　　公司网址： www.pa18.com.

　　7) 光大证券有限责任公司

　　注册地址： 上海市浦东新区浦东南路528 号上海证券大厦南塔15-16 楼

　　法定代表人： 王明权

　　联系电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 张琦

　　公司网址： www.ebscn.com

　　8) 广发证券股份有限公司

　　办公地址： 广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼

　　法定代表人： 王志伟

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 肖中梅

　　地址： www.gf.com.cn

　　9) 中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　10) 招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座39-45 层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服热线：4008888111，[phone]

　　联系人：黄健

　　网址：www.newone.com.cn

　　3. 场内代销机构

　　场内代销机构是指具有开放式基金代销资格，经深交所和本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的申购业务的深交所会员单位：中银国际证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券、金通证券、金元证券等。

　　场内代销机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站(www.szse.cn)登载。

　　基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　五 重要提示：

　　1. 本基金为股票型证券投资基金，本基金管理人为中银国际基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　2. 本公告仅对中银国际持续增长股票型证券投资基金的开放场内、场外基金份额的申购业务的有关事项予以说明，开始办理赎回业务的时间，将另行公告。

　　3. 投资者欲了解本基金的其他情况，请详细阅读《中银国际持续增长股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。投资者可拨打本公司的客户服务电话：400-888-5566 或登陆本公司网站www.bociim.com 了解基金申购事宜。

　　4. 风险提示：本基金管理人依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购本基金前，应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　上投摩根双息平衡混合型基金增加代销机构

　　上投摩根富林明基金管理有限公司已就上投摩根双息平衡基金与中国光大银行签订了有关销售代理协议。　根据双方业务准备情况，现决定于本公告之日起开始通过光大银行的代销网点开展双息平衡基金的认购业务。

　　中国光大银行在以下30个城市近400个网点对所有投资者办理开户和认购业务：

　　北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄。投资者可通过拨打光大银行客户服务中心电话95595或登录光大银行网站www.ceb-bank.com的方式进行基金投资。

　　基金分红信息：

　　融通易支付货币市场证券投资基金支付收益

　　融通易支付货币市场证券投资基金 基金合同于2006年1月19日生效，根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》等的约定，本基金管理人定于2006年4月17日对本基金自2006年3月15日至2006年4月16日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年4月17日将投资者所拥有的自2006年3月15日至2006年4月16日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／基金份额总额*(当日基金净收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留两位小数后去尾，去尾形成的余额进行再次分配。)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年4月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年4月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年4月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日本基金份额全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年4月17日直接计入其基金账户，2006年4月18日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年4月17日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益定于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、直销机构

　　客户服务热线：0755-26948088

　　深圳投资理财中心： 0755-26948040、26948044

　　北京分公司： 010-88091528 转165

　　上海分公司： 021-58402858 转201

　　4、代销机构

　　(1) 中国民生银行：95568

　　(2) 招商银行：95555

　　(3) 联合证券：0755-82492000

　　(4) 银河证券：010-66568613，66568587

　　(5) 国泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通证券：021-53594566

　　(7) 光大证券：021-68823685

　　(8) 广发证券：020-87555888

　　(9) 国信证券：800-810-8868

　　(10) 东北证券: 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京证券：025-83364032

　　(12) 长城证券：0755-83516094

　　(13) 招商证券:0755-82943511

　　(14) 平安证券： 95511、0755-82440136

　　(15) 东吴证券：0512-96288

　　(16) 东方证券：021-962506

　　(17) 华泰证券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 华安证券：0551-5161666

　　(19) 宏源证券：010-62267799转6316

　　(20) 中信建投证券：400-8888-108

　　(21) 第一创业证券:0755-25832455

　　(22) 金元证券：0755-83025695

　　(23) 中银国际证券：021-68604866

　　(24) 国盛证券：0791-6289771

　　(25) 兴业证券：021-68419125

　　(26) 申银万国证券：021-962505

　　(27) 国都证券：010-64482828-390

　　海富通收益增长证券投资基金第一次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的约定，海富通基金管理有限公司决定对海富通收益增长证券投资基金 份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。

　　本基金已于2006年4月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通收益增长证券投资基金第一次分红预告》(2006年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

　　截止2006年4月14日，本基金份额累计净值为1.070元，除息后的基金份额净值为1.040元。

　　特别提示：从4月14日起，根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，海富通收益增长证券投资基金的收益增长线会随分红做相应的除权调整。除权调整后，4月14日收益增长线为0.899元，并将逐日提升到2006年10月8日的0.967元(复权后为0.997元)。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　海富通基金管理有限公司客户服务热线：021-38784858

　　海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

　　海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　银华-道琼斯88精选证券投资基金第三次分红

　　经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核实，截止2006年4月11日银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)已实现的可分配收益为64，262，647.73元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》等规定，决定对本基金持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利2.2元。　

　　本基金已于2006年4月13日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“银华-道琼斯88精选证券投资基金第三次分红预告”。　

　　投资者可于2006年4月19日起到销售网点查询账户的分红情况。　

　　查询办法：

　　1、建设银行、民生银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、西南证券、华泰证券、海通证券、联合证券、兴业证券、光大证券、平安证券、世纪证券、中信万通证券、东方证券、国海证券、中原证券、东吴证券、广发证券、国信证券、湘财证券、银河证券、中信证券、中银国际证券、东北证券、申银万国证券等机构的代销网点。　

　　2、　银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558。

　　3、银华基金管理有限公司网站www.yhfund.com.cn　

　　富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第三次分红公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")管理人决定对本基金实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，本基金实际分配收益为：19,317,868.99元，截止2006年4月12日，本基金除权后基金份额净值为：1.1622元。

　　本基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月8日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第三次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向富国基金管理有限公司咨询(网址：www.fullgoal.com.cn，客户服务热线：95105686)。

　　海富通收益增长投资基金会和海富通精选证券投资基金周末更新了招募说明书。

　　博时平衡配置混合型证券投资基金发行文件要点：

　　1. 博时平衡配置混合型证券投资基金 的发行已获中国证监会证监基金字【2006】68号文批准。

　　2. 本基金为契约型开放式证券投资基金。

　　3. 本基金的管理人和注册登记人为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。

　　4. 本基金的发售对象为依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。

　　5. 本基金的销售机构包括直销机构和中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)、长江证券、东吴证券、东方证券、光大证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华西证券、联合证券、平安证券、申银万国证券、世纪证券、天相投顾、兴业证券、银河证券、中信建投证券、招商证券。其中直销机构指本公司，包括北京分公司及北京直销中心、上海分公司和深圳总公司。

　　6. 本基金自2006年4　月18　日起至2006年5月26日通过销售机构公开发售，　4月29日、4月30日以及“五.一”　法定假日期间中国工商银行仍然受理个人投资者开立基金TA账户和认购交易的预约申请，中国工商银行将于5月8日将预约申请发送至注册登记人，由注册登记人进行确认；4月29日、4月30日以及“五.一”　法定假日期间的业务受理情况请咨询各代销机构及其分支网点。

　　基金经理

　　杨锐先生，1972年出生，博士。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位。1999年8月入博时基金管理有限公司，任研究部策略分析师；2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。

　　投资决策委员会成员

　　主任委员：杨光启；　委员：李全，肖华，杨锐，蔡冬亮，温宇峰，方维玲，邵凯。

　　肖华先生：1965年出生，经济学硕士。　1993年3月毕业于上海同济大学经济管理学院，获工业经济硕士学位。1993年4月至1994年1月在中国宝安集团公司工业部从事项目管理工作。1994年1月至1999年3月于君安证券有限公司工作，历任君安资产管理有限公司项目经理、投资部经理、基金部经理、上海申华实业股份有限公司任总经理助理、副总经理(主管投资)。2000年5月至2002年5月于长盛基金管理有限公司任基金同盛基金经理。2002年5月28日入博时基金管理有限公司，任股票投资部部门经理。2002年10月起兼任博时价值增长基金经理。

　　杨锐先生，1972年出生，博士。1999年7月毕业于南开大学国际经济研究所，获经济学博士学位。1999年8月入博时基金管理有限公司，任研究部策略分析师；2002年10月起兼任博时价值增长基金基金经理助理。2004年6月起担任研究部副总经理兼策略分析师。2005年1月至2006年1月由博时公司派往纽约大学Stern商学院做访问学者。2005年6月至2006年1月在AllianceBernstein的股票投资部门工作。

　　蔡冬亮先生，学士。1997年毕业于中央财经大学国际企业管理专业，获学士学位。1997年至2001年先后在君安证券总裁办公室、国泰君安证券蔡屋围营业部工作。2001年6月入博时基金管理有限公司，任交易部高级交易员，2003年9月起任交易部负责人；2004年9月起任交易部总经理。

　　温宇峰先生，1991年毕业于西南财经大学，获经济学学士学位；1994年毕业于中国人民银行总行研究生部，获经济学硕士学位；1999年年毕业于芝加哥大学，获得工商管理硕士学位；CFA。1994年至1997年，在中国证监会发行部工作，任主任科员；2000年2月至8月，任中银国际控股有限公司投资银行部副总裁；2000年10月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员，并于2002年11月起担任研究部副总经理；2004年6月到2005年2月，任上投摩根富林明基金管理有限公司研究总监；2005年4月，加入博时基金管理有限公司，任研究部副总经理。

　　方维玲女士，经济学、理学双硕士。曾在云南大学数学系学习，先后获得理学学士和硕士学位，曾在财政部科研所学习财政金融专业，获得经济学硕士学位。曾先后在云南大学、海南省信托投资公司证券部、湘财证券有限责任公司海口营业部、北京玖方量子软件技术公司任职。2001年3月入博时基金管理有限公司，数量化投资部任金融工程师。2004年7月任数量化投资部副总经理。

　　邵凯先生，经济学硕士。1993年9月至1997年7月在中央财经大学投资经济管理专业学习，获学士学位。1997年8月至1999年8月在河北省经济开发投资公司投资管理部工作。1999年9月至2000年7月毕业于英国READING大学学习国际证券与投资银行专业，获硕士学位。2000年8月入博时基金管理有限公司，曾任基金管理部债券组合经理助理、基金管理部债券组合经理、固定收益部债券投资经理；2003年6月起任社保债券基金基金经理。

　　基金的投资

　　(一)　投资理念

　　本基金坚持价值投资理念，深入挖掘大类资产的投资价值，动态把握大类资产之间的适度配置，实现基金资产的长期持续稳定增长。

　　(二)投资目标

　　本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。

　　(三)投资方向

　　本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。本基金组合投资比例是：股票资产30%-60%；债券资产0-65%；现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。

　　(四)业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：45%×新华富时中国A600指数＋50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。

　　如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

　　(五)风险收益特征

　　本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。

　　(六)投资范围

　　本基金主要投资于国内依法公开发行上市的股票、权证和国债、政策性金融债、企业债、次级债、短期融资券、可转换债券、债券回购、中央银行票据、银行存款，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的30%-60%，股权分置改革中产生的权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%并计入股票投资比例，固定收益类证券(含转债)投资比例为基金资产净值的0%-65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

　　(七)投资风格

　　本基金是一只主动式管理基金。

　　(八)投资策略

　　本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。

　　(九)投资决策与投资决策机制

　　1.投资决策依据

　　(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。　

　　(2)宏观经济发展环境、微观企业经济运行态势和证券市场走势。　

　　2.投资决策机制

　　本基金的投资决策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。　

　　(1)投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金季度资产配置和调整计划；审定基金季度投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。　

　　(2)基金经理根据相关报告负责资产配置、个股/个债配置、投资组合的构建和日常管理。　

　　(十)投资程序

　　(1)研究部、数量化投资部和交易部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观分析、市场分析以及数据模拟的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

　　(2)投资决策委员会依据上述报告对基金的投资方向、资产配置比例等提出指导性意见。

　　(3)基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，形成基金投资计划。

　　(4)交易部依据基金经理小组的指令，制定交易策略，统一执行证券投资组合计划，进行具体品种的交易。

　　(5)监察部对投资组合计划的执行过程进行监控。

　　(6)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。

　　(十一)投资限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金资产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：　

　　(1)　基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过本基金资产净值的10%；　

　　(2)　本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；　

　　(3)　基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；　

　　(4)　投资于股票的资产比例范围为30-60%；投资于固定收益类证券(含转债)的比例为基金资产净值的0%-65%，现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%；　

　　(5)　本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，本公司管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比例，遵从法规或监管部门的相关规定；

　　(6)法律法规或监管部门规定的其他限制。

　　法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金不受上述限制。　

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前述投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。　

　　法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，本基金合同将从其规定；基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接进行变更，在变更前2个工作日内在基金管理人网站及指定报刊上发布公告，此项合同修改无须召开基金份额持有人大会。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。