富国天惠精选成长基金(LOF)第三次分红公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年04月14日 05:29 中国证券网-上海证券报 | |||||||||
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定,富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人决定对本基金实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.50元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,本基金实际分配收益为:19,317,868.99元,截止2006年4月12日,本基金除权后基金份额净值为:1.1622元。 本基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月8日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第三次分红预告》。 投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或向富国基金管理有限公司咨询(网址:www.fullgoal.com.cn,客户服务热线:95105686)。 特此公告。 富国基金管理有限公司 二00六年四月十四日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |