每日基金投资必读：4月12日基金动态及点评

　　方信

　　今日除了基金分红信息之外,多则基金业务信息非常重要,比如有一家基金提高了基金收益增长线数值,有数家基金公告停止大额申购和转入业务,还有一些新老基金增加销售机构等等,值得投资人注意.

　　基金重要业务信息:

　　提升收益增长证券投资基金收益增长线数值

　　海富通收益增长证券投资基金 2006年4月11日基金份额净值为1.075元，比2005年10月13日的基金份额净值0.956元增长12.45%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定，2006年4月12日起本基金的收益增长线数值开始再次提升，从0.928元逐日提升到2006年10月8日的0.997元，提升幅度为2005年10月13日至2006年4月11日期间基金份额净值增长率的60%。

　　本基金每个开放日的收益增长线数值将与当日基金份额净值一起，经基金托管人核对后，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线数值计算精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。

　　本基金如果分红，收益增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。

　　本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按

日历计算的每180天进行调整，每期期初按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平，当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长，则当期收益增长线保持上期期末水平。

　　收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，不是投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。

　　上投摩根富林明关于暂停大额申购和转入业务

　　鉴于我公司管理的上投摩根中国优势证券投资基金和上投摩根阿尔法股票型证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金持有人利益，我公司决定自公告之日起，按下列规定暂停办理对上述两只基金的大额申购和转入业务：

　　自公告之日起，暂停单笔金额在人民币500万元(不含500万元)以上的申购和转入业务，且单个基金账户对同一基金的单日累计申购和转入金额不得超过人民币500万元(不含500万元)。例如，某投资者甲于2006年4月12日交易时间内通过其基金账户一共提交三笔申购和转入上投摩根中国优势证券投资基金的申请，第一笔为申购200万元，第二笔为转入200万元，第三笔为转入200万元，我公司将对第三笔转入申请做无效处理。

　　何时恢复上述两只基金的正常申购及转入业务，我公司将另行公告。

　　我公司之前就上述两只基金暂停申购和转入业务发布的公告自本公告之日起停止执行

　　银华旗下三只基金暂停大额申购及转入业务

　　鉴于我公司管理的银华优势企业证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金持有的部分股票处于股权分制改革阶段，对基金份额净值的影响可能较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，我司决定自公告之日起，暂停银华优势企业证券投资基金、银华核心价值优选股票型证券投资基金、银华道琼斯88精选证券投资基金单笔金额100万元以上(含100万元)的申购和转入上述基金的业务。

　　何时恢复上述三只基金的日常申购及转入业务，我公司将另行公告。

　　在暂停申购及转入业务期间，上述三只基金的赎回及转出业务正常进行。

　　请投资者注意在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

　　投资者可以登陆我公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　上投摩根双息平衡基金和阿尔法基金增加代销机构

　　我司已就上投摩根双息平衡基金与兴业银行股份有限公司及联合证券有限责任公司签订了有关销售代理协议，并就上投摩根阿尔法基金与联合证券有限责任公司签订了有关销售代理协议。

　　根据双方业务准备情况，现决定于本公告之日起开始通过上述两个代销机构开展双息平衡基金的认购业务及阿尔法基金的申购、赎回及其它相关业务。

　　兴业银行在以下27个城市的315个网点对所有投资人办理开户和认购业务：

　　上海、杭州、北京、广州、深圳、东莞、天津、南京、济南、沈阳、武汉、重庆、成都、郑州、西安、宁波、长沙、福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、宁德、三明、南平、莆田。

　　投资者可拨打兴业银行客户服务中心电话95561或登录兴业银行网站www.cib.com.cn

　　联合证券在以下16个城市的38个分支机构办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春。

　　投资者可以拨打联合证券咨询电话：4008888555、0755-25125666，或当地营业部咨询电话。联合证券网址：www.lhzq.com。

　　投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及发售公告。

　　嘉实旗下开放式基金增加国盛证券代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司 与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签署的开放式基金代销协议，国盛证券从2006年4月12日起在其指定营业网点对所有投资者办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金等开放式基金的开户、申购和赎回等业务。

　　此前，嘉实基金已公告国盛证券代理嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金的销售业务。

　　一、具体业务办理时间

　　周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　二、国盛证券营业网点

　　北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇等12个城市45家营业网点。

　　三、业务咨询

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1. 国盛证券有限责任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15号

　　办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

　　法定代表人：管荣升

　　联系电话：[phone]

　　传真电话：[phone]

　　联系人：万齐志

　　网址：www.gsstock.com

　　2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、认购、申购等相关业务。

　　广发基金关于增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")与有关代销机构签署的销售代理协议，本公司旗下开放式基金新增以下代销机构：

　　1. 本公司新增广东发展银行股份有限公司(以下简称"广发银行")为广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金及广发聚丰股票型证券投资基金代销机构。自本公告日起投资人可在广发银行的相关营业网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。

　　2.投资人可通过以下途径咨询有关详情：

　　(1)广发银行

　　广发银行在以下29个城市为投资人办理开户、申购、赎回等业务：北京、上海、大连、郑州、沈阳、大庆、南京、无锡、杭州、宁波、温州、武汉、昆明、广州、深圳、珠海、汕头、梅州、惠州、东莞、韶关、清远、中山、佛山、江门、肇庆、湛江、茂名、河源。

　　投资人可拨打广发银行以上城市营业网点咨询电话了解详情；

　　公司网址：ebank.gdb.com.cn

　　(2)投资人还可以通过拨打本公司客户服务电话[phone])或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

　　基金分红信息:

　　海富通精选证券投资基金第八次分红

　　海富通精选证券投资基金(以下简称"本基金")于2003年8月22日合同生效，已于2003年12月17日、2004年2月12日、2004年6月24日、2004年12月10日、2005年6月20日、2005年12月12日、2006年2月8日分别进行了七次分红，累计分红每10份基金份额2.00元。截止2006年4月11日，本基金份额净值为1.2556元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核，现将本基金第八次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案为：以2006年4月11日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.80元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月14日

　　2、红利分配日：2006年4月17日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月19日由注册登记人划入各销售机构账户。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2006年4月17日直接计入其基金账户，2006年4月18日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过海富通基金管理有限公司网站www.hftfund.com查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　2、海富通基金管理有限公司客服热线：021-38784858

　　3、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

　　4、本公司直销中心和交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、深圳发展银行、兴业银行股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司和天相投资顾问有限公司等机构的相关营业网点。

　　海富通股票证券投资基金第二次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通股票证券投资基金基金合同》的约定，海富通基金管理有限公司决定对海富通股票证券投资基金(以下简称"本基金")份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，分配方案为每10份基金份额分配红利0.35元。

　　本基金已于2006年4月11日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通股票证券投资基金第二次分红预告》(2006年4月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。

　　截止2006年4月11日，本基金份额累计净值为1.266元，除息后的基金份额净值为1.206元。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　海富通基金管理有限公司客户服务热线：021-38784858

　　海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

　　海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　海富通收益增长证券投资基金第一次分红

　　海富通收益增长证券投资基金(以下简称"本基金")于2004年3月12日合同生效，截止2006年4月11日，本基金份额净值为1.075元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，现将收益分配方案预公告如下：

　　一、收益分配方案为：本基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.30元。

　　分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日、除息日：2006年4月14日

　　2、 红利分配日：2006年4月17日

　　3、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月14日除息后的基金份额净值转换为基金份数。

　　4、 分红公告日：2006年4月17日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月19日由注册登记人划入各销售机构。

　　2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2006年4月17日直接计入其基金账户，2006年4月18日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过海富通基金管理有限公司网站www.hftfund.com查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、 海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　2、 海富通基金管理有限公司客服热线：021-38784858

　　3、 海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

　　4、 本公司直销中心和中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司和天相投资顾问有限公司等机构的相关营业网点。

　　招商安泰平衡型证券投资基金2006年度第一次分红

　　招商安泰平衡型证券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年4月28日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安泰系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人决定进行本基金本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额 0.25 元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月17日

　　2、除息日：2006年4月18日

　　3、红利发放日：2006年4月19日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2006年4月18日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月20日

　　6、具体分红方案公告日：2006年4月19日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月19日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年4月19日直接划入其基金账户。2006年4月20日起投资者可以查询、赎回或转换。

　　3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、 代销网点

　　公司名称 公司网址 客户服务电话

　　招商银行 www.cmbchina.com 95555

　　招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111

　　申银万国证券 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　深圳发展银行 www.sdb.com.cn 95501

　　中信建投证券有限公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666

　　国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 400-888-8123

　　联合证券股份有限公司 www.lhzq.com 400-888-8555

　　海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-888-8001

　　广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888

　　银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

　　长城证券股份有限公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968

　　华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 025-84579897

　　财富证券股份有限公司 www.cfzq.com 0731-4403347

　　平安证券股份有限公司 www.pa18.com 95511

　　湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 021-68865020

　　光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 02168823685

　　宏源证券有限公司 www.ehongyuan.com 01062267799-6316

　　天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-84533151-822

　　2、招商基金管理有限公司

　　网站：www.cmfchina.com

　　客户服务电话：4008879555

　　深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040)

　　电话：4008876555、0755-83196358、83196359

　　传真：[phone]

　　北京直销中心

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编：100032)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　上海直销中心

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编：200120)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　华安现金富利投资基金支付收益

　　华安现金富利投资基金(以下简称本基金)成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年4月11日对本基金自2006年3月14日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一.收益支付说明

　　自2006年3月14日起至2006年4月11日，本基金已实现净收益折算的年收益率为1.899%。本基金管理人定于2006年4月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二.收益支付时间

　　1. 收益支付日：2006年4月11日；

　　2. 收益结转基金份额日：2006年4月11日；

　　3.收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年4月13日。

　　三.收益支付对象

　　收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四.收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年4月12日直接计入其基金账户，2006年4月13日起可查询及赎回。

　　五.有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六.提示

　　1.投资者于2006年4月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2.若投资者于2006年4月11日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3.本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

　　4.投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司和国海证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

　　七.咨询办法

　　1.华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn

　　2.华安基金管理有限公司客户服务热线：[phone]；

　　3.中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司和国海证券有限责任公司的代销网点。

　　独家声明：

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