招商安泰平衡型证券投资基金06年第一次分红预告

　　上海证券报 

　　（2006年第1号）

　　招商安泰平衡型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2003年4月28日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安泰系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本 基金管理人决定进行本基金本年度的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额0.25元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月17日

　　2、除息日：2006年4月18日

　　3、红利发放日：2006年4月19日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2006年4月18日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月20日

　　6、具体分红方案公告日：2006年4月19日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月19日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年4月19日直接划入其基金账户。2006年4月20日起投资者可以查询、赎回或转换。

　　3、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收

个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日前（含当日）最后一次选择的分红方式为准。

　　4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、代销网点

　　公司名称公司网址客户服务电话

　　招商银行www.cmbchina.com95555

　　招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111

　　申银万国证券www.sw2000.com.cn021-962505

　　深圳发展银行www.sdb.com.cn95501

　　中信建投证券有限公司www.csc108.com400－8888－108

　　国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400－8888－666

　　国信证券有限责任公司www.guosen.com.cn800－810－8868

　　兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn400－888－8123

　　联合证券股份有限公司www.lhzq.com400－888－8555

　　海通证券股份有限公司www.htsec.com400－888－8001

　　广发证券股份有限公司www.gf.com.cn020－87555888

　　银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868

　　

长城证券股份有限公司www.cc168.com.cn0755-82288968

　　华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn025-84579897

　　财富证券股份有限公司www.cfzq.com0731-4403347

　　平安证券股份有限公司www.pa18.com95511

　　湘财证券股份有限公司www.xcsc.com021-68865020

　　光大证券股份有限公司www.ebscn.com02168823685

　　宏源证券有限公司www.ehongyuan.com01062267799－6316

　　天相投资顾问有限公司www.txsec.com010－84533151-822

　　2、招商基金管理有限公司

　　网站：www.cmfchina.com

　　客户服务电话：4008879555

　　深圳直销中心

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼（邮编：518040）

　　电话：4008876555、0755－83196358、83196359

　　传真：[phone]

　　北京直销中心

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室（邮编：100032）

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　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元（邮编：200120）

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年4月12日