每日基金投资必读：4月13日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一些基金作出暂停接受大额申购的决定，还有一家基金公司宣布运用自有资金投资了自己管理的股票，另外还有多则增加销售网点、迁址、指数基金确定基金份额折算日等等。基金分红又有所升级，今日一家基金作出了每份额分红0.22元高额分红的选择,这家基金的持有人可以享受一次集中收取受益的乐趣了。

　　基金重要业务公告：

　　兴业趋势投资基金暂停接受大额申购申请

　　鉴于本基金管理人管理的兴业趋势投资混合型证券投资基金(以下简称"兴业趋势基金")持有的部分股票处于股权分置改革停牌阶段，对基金份额净值影响较大。为切实保护现有基 金份额持有人利益，根据兴业趋势基金基金合同的规定，经请示中国证监会同意，本基金管 理人决定自公告之日起，暂停接受兴业趋势基金单笔金额100万元以上(不含 100万元)的申

　　购申请。关于恢复兴业趋势基金日常申购的时间，本基金管理人将另行公告。

　　投资者可以登录本基金管理人网站(www.xyfunds.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　光大保德信量化核心基金暂停大额申购及转入业务

　　鉴于我司管理的光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“量化基金”)持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》“九、基金的申购和赎回”之“(九)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式”中关于“基金管理人可以拒绝或暂停接受、办理申购申请”的情形之一第1(4)项“基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会损害已有基金份额持有人利益”的规定，我司决定自公告之日起，暂停光大保德信量化核心证券投资基金单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购和从我司管理的其他开放式基金单笔金额100万元以上(不含100万元)转入上述基金的业务。

　　恢复量化基金的日常申购及转入业务的具体时间，我司将另行公告。

　　在暂停量化基金的申购及转入业务期间，量化基金的赎回及转出业务正常进行。

　　请投资者注意在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

　　投资者可以登录我司网站(www.epf.com.cn)或拨打客户服务电话[phone]咨询基金相关信息。

　　工银瑞信基金公司运用固有资金申购工银瑞信货币市场基金

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购旗下工银瑞信货币市场基金的相关事宜公告如下：

　　本公司拟于2006年4月17日通过代销机构申购工银瑞信货币市场证券投资基金(基金代码：482002)5000万元人民币，申购费率为零。

　　工银瑞信货币市场证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】22号文件批准，于2006年2月23日起向全社会公开募集。该基金的基金合同于2006年3月20日起正式生效。

　　本公司将严格按照中国证监会、公司章程、基金合同、招募说明书和有关投资管理制度的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

　　深证100交易型开放式指数基金基金份额折算日确定

　　根据《易方达深证100交易型开放式指数基金基金合同》和《易方达深证100交易型开放式指数基金招募说明书》的有关规定，我公司确定2006年4月14日为易方达深证100交易型开放式指数基金的基金份额折算日。

　　湘财荷银效率优选混合型基金增加交行为代销机构

　　根据湘财荷银基金管理有限公司与交通银行股份有限公司签署的销售代理协议, 自2006年4月13日起，本公司正在发行募集的湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)增加交通银行为代销机构。

　　自2006年4月13日起至本基金发行募集期结束之日止，投资者可在交通银行的各营业网点办理本基金开户和认购业务，具体办理方式和时间请见交通银行各营业网点的公告。鉴于本基金尚处在发行募集期，本基金的申购、赎回等业务的办理时间将依据本基金的基金合同、招募说明书的相关规定并以本公司对外公告日期为准，敬请投资者关注。

　　投资者可通过以下途径咨询代销机构的有关详情：

　　交通银行

　　交通银行在以下省市的分行指定网点为投资者办理开户和认购业务：

　　北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

　　客户服务电话：95559

　　银行网址：www.bankcomm.com

　　注册地址：上海仙霞路18号

　　办公地址：上海银城中路188号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：曹榕

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件，也可致电湘财荷银基金管理公司客户服务电话[phone])，或登陆本公司网站www.xchyf.com查询。

　　增加平安证券为汇添富优势精选混合型代销机构

　　根据汇添富基金管理有限公司与平安证券有限责任公司签署的《汇添富优势精选混合型证券投资基金销售代理协议》，平安证券有限责任公司代理销售汇添富基金管理有限公司旗下汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码：519008)。

　　平安证券有限责任公司在以下15个城市的22家营业网点办理汇添富优势精选混合型证券投资基金的开户、申购等业务：

　　深圳、广州、珠海、海口、南京、杭州、上海、北京、天津、大连、青岛、乌鲁木齐、重庆、成都、武汉。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、平安证券有限责任公司各营业网点

　　2、平安证券有限责任公司网站：www.pa18.com

　　3、平安证券有限责任公司全国统一客户服务热线：95511

　　4、汇添富基金管理有限公司网站：www.htffund.com

　　5、汇添富基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　华夏基金管理有限公司上海分公司迁址公告

　　华夏基金管理有限公司上海分公司办公地址自2006年4月17日起由上海市浦东南路500号国家开发银行大厦一层A1室迁至上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦3002-3003室。新址联系方式如下：

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：200120

　　投资者可登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　基金分红公告：

　　银华-道琼斯88精选证券投资基金第三次分红

　　银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年8月11日合同生效。截止2006年4月11日本基金已实现的可分配收益为64,262,647.73元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人银华基金管理有限公司决定进行本年度第三次基金分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、分红方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利2.2元。

　　二、分红时间

　　1、权益登记日：2006年4月13日

　　2、除息日：2006年4月14日

　　3、红利发放日：2006年4月17日

　　4、选择红利再投资方式的投资者，其现金红利将按2006年4月17日的基金份额净值转换为基金份额。

　　5、具体分红方案公告日：2006年4月17日

　　三、分红对象

　　2006年4月13日交易结束后，于2006年4月14日在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、红利发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月17日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2006年4月18日计入其基金帐户，2006年4月19日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、权益登记日有效申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日有效申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年4月13日)提交申请并以投资者最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过银华基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、具体分红方案以2006年4月17日登载在中国证券报、上海证券报、证券时报的“银华-道琼斯88精选证券投资基金第三次分红公告”为准。

　　七、咨询办法

　　1、建设银行、民生银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、西南证券、华泰证券、海通证券、联合证券、兴业证券、光大证券、平安证券、世纪证券、中信万通证券、东方证券、国海证券、中原证券、东吴证券、广发证券、国信证券、湘财证券、银河证券、中信证券、中银国际证券、东北证券、申银万国证券等机构的代销网点。

　　2、 银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558

　　3、银华基金管理有限公司网站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。

　　银华保本增值证券投资基金第四次分红

　　银华保本增值证券投资基金 ，基金合同于2004年3月2日生效。截止2006年4月11日，本基金已实现的可分配收益为116,435,772.75元。本着及时回报投资者的原则，根据《银华保本增值证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)复核，本公司决定以截止2006年4月11日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.29元。

　　二、 收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年4月13日

　　2、 除息日：2006年4月14日

　　3、 红利发放日：2006年4月17日

　　三、收益分配对象

　　2006年4月13日交易结束后，在银华基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、投资者的红利款将于2006年4月17日自基金托管账户划出。

　　2、冻结基金份额的红利发放按照《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　六、提示

　　1、权益登记日有效申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日有效申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国建设银行、交通银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、西南证券、华泰证券、海通证券、联合证券、兴业证券、平安证券、世纪证券、中信万通证券、东方证券、中原证券、东吴证券、广发证券、国信证券、湘财证券、银河证券、中信证券、中银国际证券、东北证券、申银万国证券等机构的代销网点。

　　2、 银华基金管理有限公司客户服务热线：010-85186558

　　3、银华基金管理有限公司网站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解释权归银华基金管理有限公司。

　　景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红

　　经景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算，并由基金托管人中国银行股份有限公司(以 下简称"中国银行")复核，截止2006年4月5日，本基金可分配收益为19,364,681.31元人民币。 根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本公司决定以2006年4月

　　5日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.60元。

　　本基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红预告"(2006年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com

　　鹏华基金公司普天收益基金和中国50基金两只基金分红

　　鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同已于2003年7月12日生效，该系列基金之普天收益证券投资基金(以下简称“普天收益基金”)此前已八次分红，向该基金份额持有人持有的每10份基金份额累计派发红利1.95元；鹏华中国50证券投资基金(以下简称“中国50基金”)基金合同已于2004年5月12日生效，该基金此前已两次分红，向该基金份额持有人持有的每10份基金份额累计派发红利0.5元。截至2006年4月12日，上述两只基金的基金份额净值分别为:普天收益基金1.215元，中国50基金1.222元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《普天系列证券投资基金基金合同》、《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人决定对普天收益基金和中国50基金进行分红。现将分红预案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，以2006年4月12日已实现的可分配收益为基准，普天收益基金和中国50基金分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.5元和0.3元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月18日

　　2、红利发放日：2006年4月20日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日下午15：00后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月20日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月19日直接计入其基金账户，2006年4月20日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、上述两只基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

　　六、重要提示

　　1、权益登记日以后(含权益登记日)申购或转换转入上述两只分红基金的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回或转换转出上述两只分红基金的基金份额享有本次分红。

　　2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，本次分红的最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)基金份额持有人对上述两只分红基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，上述两只基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、根据2004年10月14日在《中国证券报》、《上海证券》和《证券时报》上刊登的《鹏华基金管理有限公司关于修改开放式基金基金合同的公告》，普天收益基金和中国50基金的默认的分红方式从该公告发布之日起统一变更为现金方式。请投资者于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人及中国证券登记结算有限责任公司记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者分红方式不符的，投资者应当要求相关代销机构于2006年4月17日前(含4月17日)向中国证券登记结算有限责任公司申请设定或变更分红方式，以达到投资者的要求。

　　4、本分红公告为分红预案，对于上述两只分红基金，若因基金份额或净值变动导致每10份基金份额可派发红利低于上述分红金额或导致上述基金不再符合基金合同约定的分红条件，本基金管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，否则上述基金的本次分红事项仍按本预案实施并不再另行公告。

　　七、咨询办法

　　上述两只分红基金的基金份额持有人欲了解上述分红基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-999； 0755-82353668

　　3、鹏华基金管理有限公司直销网点及交通银行、深圳发展银行、银河证券、海通证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券、招商证券、长江证券、齐鲁证券等代销机构的相关网点。

　　汇添富优势精选混合型证券投资基金第二次分红

　　汇添富优势精选混合型证券投资基金(基金代码：519008；以下简称“本基金”)成立于2005年8月25日，目前已累计分红0.02元/份，截止2006年4月12日，本基金的份额累计净值为1.3675元。本着及时回报投资者的宗旨, 汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行第二次分红。根据《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本公司计算并由本基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)复核，收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案：

　　每10份基金份额派发红利0.30元人民币。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月17日

　　2、红利发放日：2006年4月18日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、本基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。

　　2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月20日划入销售机构账户。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2006年4月18日直接计入其基金账户，2006年4月19日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明：

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　六、提示：

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月17日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(021-28932999)确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　七、咨询办法 ：

　　1、本公司网站：http：//www.htffund.com

　　2、本公司客户服务热线：021-28932999

　　3、本公司直销机构：

　　汇添富基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼

　　邮编：200120

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　网址： www.htffund.com

　　4、向各代销机构及相关网点查询：

　　(1) 中国工商银行

　　客户服务电话：95588

　　网址：www.icbc.com.cn

　　(2) 交通银行

　　客户服务电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　(3) 上海浦东发展银行

　　客户服务电话： 95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(4) 上海银行

　　客户服务电话：962888

　　网址：www.bankofshanghai.com

　　(5) 东方证券

　　客户服务电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.dfzq.com.cn

　　(6) 国泰君安证券

　　客户服务电话：400-8888-666，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.gtja.com

　　(7) 海通证券

　　客户服务电话：400-8888-001，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.htsec.com

　　(8) 中信建投证券

　　客户服务电话：400-8888-108，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.csc108.com

　　(9) 中国银河证券

　　客户服务电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(10) 兴业证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　(11) 东北证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.nesc.cn

　　(12) 东海证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址： www.longone.com.cn

　　(13) 东莞证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.dgzq.com.cn

　　(14) 广发证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.gf.com.cn

　　(15) 国元证券

　　客户服务电话：400-8888-777，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.gyzq.com.cn

　　(16) 金通证券

　　客户服务电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.bigsun.com.cn

　　(17) 联合证券

　　客户服务电话：400-8888-555、0755-82492000，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.lhzq.com

　　(18) 上海证券

　　客户服务电话：800-6200-071，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.962518.com

　　(19) 申银万国证券

　　客户服务电话：962505，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址： www.sw2000.com.cn

　　(20) 世纪证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.csco.com.cn

　　(21) 天同证券

　　联系电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.ttstock.com.cn

　　(22) 湘财证券

　　开放式基金客户服务电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.xcsc.com

　　(23) 招商证券

　　客户服务电话：400-8888-111、0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.newone.com.cn

　　(24) 国盛证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.gsstock.com

　　(25) 山西证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.sxzq.net

　　(26) 西北证券

　　咨询电话：[phone]， 或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.nws.com.cn

　　(27) 光大证券

　　客户服务热线：021-10108998，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.ebscn.com.cn

　　(28) 齐鲁证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　(29) 华泰证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.htsc.com.cn

　　(30) 宏源证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.ehongyuan.com

　　(31) 中银国际证券

　　咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.bocichina.com

　　(32)平安证券

　　客户服务热线：95511，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　网站：www.pa18.com

　　以上各销售机构的地址、办理业务时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　东吴嘉禾优势精选混合型基金分红

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年2月1日基金合同生效,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截至2006年4月12日，本基金可分配收益为7,117,661.60元。以2006年4月12日的已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月14日

　　2、红利发放日：2006年4月18日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年4月14日的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年4月18日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月18日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2006年4月17日直接划入其基金账户，2006年4月18日起投资者可以查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过东吴基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金分红公告

　　华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金(以下简称“本系列基金”)自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，决定对本系列基金进行分红，分配方案为

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实，截止2006年4月12日，本系列基金累计份额净值与分红除息后基金份额净值如下：

　　本系列基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金分红预告》 (2006年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：[phone]

　　华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com

　　华宝兴业动力组合股票型证券投资基金分红公告

　　华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2005年11月17日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，决定对本基金进行第一次分红，分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.40元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实，截止2006年4月12日，本基金累计份额净值为：1.2039元，本次分红除息后基金份额净值为：1.1639元。

　　本基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金分红预告》 (2006年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。

　　华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话：[phone]

　　华宝兴业基金管理有限公司网址：www.fsfund.com

　　安信证券投资基金2005年度收益分配实施

　　本公司所管理的安信证券投资基金(以下简称“基金安信”)2005年度财务报告已由上海立信长江会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定,本公司议定了基金安信2005年度收益分配方案,经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至2005年末,基金安信可供分配收益为58,752,620.14元。本基金管理人决定2005年度收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利0.29元(根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税)。

　　二、收益分配对象

　　2006年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金安信的全体持有人。

　　三、权益登记日、除息日和红利发放日

　　权益登记日：2006年4月18日

　　除息交易日：2006年4月19日

　　红利发放日：2006年4月25日

　　四、收益发放办法

　　本公司于4月21日将基金安信拟分配的收益款及代付收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过清算系统在4月24日将应分配款划入证券商清算账户,然后由证券商划入投资者资金账户。已办理全面指定交易的投资者可于4月25日在其指定的证券营业部领取应得收益；未办理全面指定交易的投资者的应得收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办完全面指定交易后的第二个交易日，即可在其指定证券营业部领取收益。

　　五、咨询办法

　　1、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；

　　2、华安基金管理有限公司客户服务热线：[phone]。

　　安顺证券投资基金2005年度收益分配实施公告

　　本公司所管理的安顺证券投资基金(以下简称“基金安顺”)2005年度财务报告已由上海立信长江会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定,本公司议定了基金安顺2005年度收益分配方案,经基金托管人交通银行股份有限公司复核,现公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至2005年末,基金安顺可供分配收益为169,438,964.84元。本基金管理人决定2005年度收益分配方案为：向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利0.56元(根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税)。

　　二、收益分配对象

　　2006年4月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金安顺的全体持有人。

　　三、权益登记日、除息日和红利发放日

　　权益登记日：2006年4月18日

　　除息交易日：2006年4月19日

　　红利发放日：2006年4月25日

　　四、收益发放办法

　　本公司于4月21日将基金安顺拟分配的收益款及代付收益的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过清算系统在4月24日将应分配款划入证券商清算账户,然后由证券商划入投资者资金账户。已办理全面指定交易的投资者可于4月25日在其指定的证券营业部领取应得收益；未办理全面指定交易的投资者的应得收益暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待其办完全面指定交易后的第二个交易日，即可在其指定证券营业部领取收益。

　　五、咨询办法

　　1、华安基金管理有限公司网站：http://www.huaan.com.cnh；

　　2、华安基金管理有限公司客户服务热线：[phone]。

　　最后是工银瑞信核心价值基金、光大保德信量化核心基金今日更新了招募说明书。

　　来自媒体的信息：

　　博时平衡配置混合型获准发行

　　博时基金公司旗下首只平衡型基金博时平衡配置混合型基金(博时7号)日前获得中国证监会批准，并将于近期发行。博时7号兼顾股票与债券等资产类投资，并注重基金资产类配置的相对平衡，从而把握不同时期股票、债券、货币等市场所分别出现的不同的投资机会，并实现对单一市场风险的规避能力。

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