每日基金投资必读：4月14日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金分红信息依然较多。重要信息中，又有一家新的中短债基金设立,初募规模56.5亿,发行比较成功。此外，还有一家基金提高了价值增长线数值，一家基金开通网上交易业务，通过网上申购基金可以享受0.6%的优惠费率，当前已经又不少基金公司开通与不同银行合作的网上交易业务，费用能节省不少，投资人在购买基金之前不妨了解一下。

　　基金重要业务公告:

　　友邦华泰中短期债券投资基金基金合同生效

　　友邦华泰中短期债券投资基金经中国证监会2006年3月8日证监基金字[2006]37号文批准，并自2006年3月15日起公开募集。截止到2006年4月7日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天

会计师事务所有限公司验资，本次募集有效认购总户数为25,981户；本次募集的净认购金额为5,652,942,702.72元人民币，折合基金份额5,652,942,702.72份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,358,932.48元人民币，折合基金份额1,358,932.48份归基金份额持有人所有；合计折合基金份额5,654,301,635.20份。本次募集所有资金已于2006年4月12日全额划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的友邦华泰中短期债券投资基金托管专户。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用，不另从基金资产支付。　　

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书》的有关规定，友邦华泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2006年4月13日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。　　

　　基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起两个工作日后到原认购网点或通过本基金管理人的客户服务中心电话[phone])或网站(www.aig-huatai.com)查询交易确认情况。　　

　　本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最晚于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。　

　　博时基金管理有限公司提升博时价值增长证券投资基金价值增长线数值

　　博时价值增长证券投资基金2006年4月12日基金份额资产净值为1.292元，比2005年10月14日的基金份额资产净值1.043元增加23.87%。根据博时价值增长证券投资基金《基金合同》的有关规定，2006年4月13日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从1.016元逐日提升到2006年10月9日的1.186元，提升总幅度相当于净值增长率的70%。　　

　　价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。 　　

　　鹏华基金管理有限公司向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金网上交易业务

　　为方便个人投资者通过互联网投资鹏华基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)旗下的开放式基金，本公司与中国农业银行(以下简称为“农行”)合作，面向农行金穗借记卡持卡人推出了基金网上交易业务，详情如下：

　　一、业务开通时间

　　2006年4月14日起

　　二、适用投资者范围

　　具备合法基金投资资格的中国农业银行金穗借记卡全体个人持卡人。

　　三、适用基金范围

　　鹏华普天系列开放式证券投资基金(包括普天债券投资基金和普天收益证券投资基金)、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金。本公司管理的其他的开放式基金适用于本公告项下网上交易业务的，将在本公司网站等指定媒体另行公告。

　　四、适用业务范围

　　开立基金账户、账户信息修改，以及基金认购、申购、赎回与转换业务。

　　五、费率优惠

　　投资者通过本公司网上交易系统购买鹏华货币基金以外的上述其他开放式基金可享受优惠费率，其申购费率为6‰。鹏华货币市场基金一律免收申购费与赎回费。

　　投资者认购、申购、赎回、转换基金产生的相关费用按照基金合同和招募说明书的约定执行。

　　本公司在履行相关程序后可调整上述费率，并予以公告。

　　六、增值服务

　　为更好的回报投资者，本公司将从2006年4月14日至2006年12月31日推出基金网上交易推广活动。活动期间，本公司将为开通并办理上述基金网上交易业务的投资者提供如下增值服务：

　　1、在此活动期间，凡通过本公司上述基金网上交易系统新开户的投资者，都可以自动升级为鹏友会VIP会员。

　　2、可获得由本公司免费赠送的最新一期《鹏华》双月刊。

　　3、鹏华基金公司还将不断推出新的活动方案，具体活动安排请留意公司网站。欢迎投资者踊跃参与。

　　七、重要事项

　　1、本公司于2005年3月22日公告的《鹏华基金管理有限公司关于开通开放式基金网上交易业务的公告》中，关于本公司与广州好易联支付网络有限公司、中国银联广州分公司合作开发的开放式基金网上交易系统已暂停使用，系统恢复使用时间请关注本公司相关公告。

　　2、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况，适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类，具体的调整方案将会在本公司网站上及时公布。

　　3、投资者办理基金网上交易前，应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易的相关业务规则和指南等相关法律文件，并确保遵循其规定。

　　4、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

　　八、温馨提示

　　详情请登陆鹏华基金公司网站www.phfund.com.cn，点击“网上交易”，查看相关交易演示。如有疑问请拨打客服热线4006788999进行咨询。

　　基金分红信息:

　　嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第二次分红

　　根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对嘉实沪深300指数证券投资基 金(以下简称"本基金")基金份额持有人进行收益分配，收益分配方案为每10份基金份额派 发现金红利 0.30元。

　　本基金本次收益分配的权益登记日为2006年4月13日。基金简称：嘉实300，基金代码：160706。

　　具体收益发放办法，请查阅2006年4月6日、2006年4月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站的《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第 二次分红预告》、《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)第二次分红预告的补充公告》。

　　投资者欲了解本基金有关收益分配情况，可到办理本基金销售业务的当地网点查询，或登录基金管理人网站www.jsfund.cn或者拨打客户服务电话95105866，[phone]咨询 相关事宜。

　　富国天惠精选成长混合型基金(LOF)第三次分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，富国天惠精选成长混合型证券投资基 金(LOF)(以下简称"本基金")管理人决定对本基金实施合同生效以来的第三次分红。经基 金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份

　　基金份额分配红利0.50元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，本基金实际分配收益为：19,317,868.99元，截止2006年4月12日，本基金除权后基金份额净值为：1.1622元。

　　本基金已于2006年4月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月8日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第三 次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向富国基金管理有限公司咨询(网址：www.fullgoal.com.cn，客户服务热线：95105686)。

　　融通巨潮100指数证券投资基金分红

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的约定，融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称"本基金 ")管理人决定对本基金实施合同生效以来的第六次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2006年4月11日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.50元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年4月19日

　　场外除息日：2006年4月19日

　　场内除息日：2006年4月20日

　　2、红利发放日：2006年4月21日

　　3、具体分红方案公告日：2006年4月20日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月21日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年4月20日直接划入其基金 账户。2006年4月21日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日 当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月19日)最后一次选择的分红方式为准。请 投资者到销售网点或通过融通基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不 正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(2006年4月17日至4月19日)暂停跨系统转登记业务。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　独家声明：

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