提升博时价值增长基金价值增长线数值公告

http://finance.sina.com.cn 2006年04月14日 05:34 中国证券报

　　博时价值增长证券投资基金2006年4月12日基金份额资产净值为1．292元，比2005年10月14日的基金份额资产净值1．043元增加23．87％。根据博时价值增长证券投资基金《基金合同》的有关规定，2006年4月13日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升，从1．016元逐日提升到2006年10月9日的1．186元，提升总幅度相当于净值增长率的70％。

　　价值增长线数值计算采用四舍五入保留小数点后三位。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红，价值增长线数值将在分红除权日扣除分红额度向下调整。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2006年4月14日

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