每日基金投资必读：1月11日基金动态及点评

　　方信

　　今天基金公告以销售机构信息为主。来自媒体的信息中关于最近再次“开口”的 南方避险(资讯 净值 论坛)基金出现热销，这一案又一次告诉我们，投资人所看重的还是基金业绩，业绩好的基金终会受到资金的青睐。

　　中银国际货币市场基金支付收益

　　中银国际货币市场证券投资基金 基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银国际货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年1月10日对本基金自2005年12月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年1月10日将投资者所拥有的自2005年12月13日起至2006年1月10日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年1月10日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年1月10日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月12日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年1月11日直接计入其基金账户，2006年1月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2006年1月10日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、中银国际基金管理有限公司网站：www.bociim.com；

　　2、中银国际基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国银行、中国工商银行、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、光大证券、广发证券、兴业证券、平安证券、招商证券、银河证券、华安证券等代销机构。

　　国海富兰克林基金管理有限公司关于代销机构的公告

　　根据国海富兰克林基金管理有限公司 与中信建投证券有限公司(以下简称"中信建投证券")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")2006年1月9日签署的协议书，鉴于中信建投证券是华夏证券重组后证券类资产业务的继受人，故自协议书签订之日起，原由本公司与华夏证券签订的代销协议中由华夏证券享有和承担的权利、义务变更为由中信建投证券享有和承担。中信建投证券开办开放式证券投资基金代销业务资格已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投证券分布于全国64个主要城市的116家营业网点办理富兰克林国海中国收益(资讯 净值 论坛)证券投资基金的开户、申购、赎回和定期定额等业务。

　　中信建投证券开通基金代销业务的城市有北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1.中信建投证券各营业网点

　　2.中信建投证券注册地址：北京市朝阳区安立路66号4

　　号楼

　　3.中信建投证券网站：www.csc108.com

　　4.中信建投证券开放式基金业务咨询电话4008888108，或拨打各营业网点电话咨询

　　5.国海富兰克林基金管理有限公司网站：www.ftsfund.com

　　6.国海富兰克林基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　天治基金管理有限公司增加招商证券为代销机构

　　根据天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")与招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")签署的销售代理协议，自即日起，招商证券开始代理销售本公司旗下的三只开放式基金-天治财富(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金、天治品质(资讯 净值 论坛)优选混合型证券投资基金和正在募集的天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)。招商证券将在19个主要城市的31家营业网点为投资者办理本公司旗下三只基金的开户、认购、申购、赎回等业务。

　　有关详情敬请咨询招商证券咨询电话：4008888111、0755-26951111，或拨打各城市营业网点咨询电话。投资者也可以致电本公司客户服务中心021-34064800或登录公司网站www.chinanature.com.cn了解有关情况。

　　天治基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券

　　根据天治基金管理有限公司 与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司 签署的协议书，自即日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，原华夏证券与本公司签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投办理开放式基金代销业务的资格已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投在全国64个主要城市的116家营业网点办理天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金和天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的日常交易业务。

　　中信建投开通基金代销业务的城市有：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1.中信建投各营业网点

　　2.中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　3.中信建投网站：www.csc108.com

　　4.中信建投开放式基金业务咨询电话4008888108或各营业网点电话

　　5.本公司网站：www.chinanature.com.cn

　　6.本公司客户服务中心电话：[phone]

　　最后是申万巴黎盛利强化配置基金和金鹰中小盘精选基金更新了招募说明书 。

　　来自媒体的信息：

　　南方避险两日热销2亿多

　　首日申购近亿元，次日申购1亿多，国内首只保本基金———南方避险增值基金自1月9日开放申购，两天已取得2亿多元的申购额。在2005年基金发行总规模相比2004年缩水46%的背景下，基金销售呈现出新年新气象。业内人士表示，在基金市场发行规模日益缩水的背景下，南方避险的热销确实带来诸多启示。首先是业绩的示范作用，南方避险2005年以近13%的净值增长率高居保本基金首位，赚钱效应不言而喻；其次是保本概念对投资者的吸引力，因保本基金日常一般不开放申购或者开放申购但不提供保本，此次南方避险开放申购将对期间申购(1月9日至25日)的资金同样提供保本条款，因此给青睐保本基金的投资者提供了难得的机会。

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