每日基金投资必读：1月4日基金动态及点评

　　方信

　　辞旧迎新， 今天是新年第一个工作日,一家新基金在12月31日宣布今起开放申购业务, 在时点上就是选择了新年的第一天。还有两家基金公司选择今天扩大了销售网络。然而，最应该受到关注的大概是南方基金管理公司公告旗下的方避险增值基金选择今日公告即将进行第二次开放申购，这家基金在刚刚过去的2005年，在保本基金组取得了不错的业绩，最 近已经受到了投资人的广泛关注。

　　南方避险增值基金第二次开放申购公告

　　南方避险(资讯 净值 论坛)增值基金 为契约型开放式证券投资基金，基金发起人、管理人和注册登记人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行 。本基金的发行获中国证监会证监基金字【2003】66号文批准，首次募集于2003年5月23日开始至2003年6月24日结束，共募集5,192,983,082.27亿份基金单位，有效认购户数为148,023万户。本基金于2003年6月27日成立，并于2003年9月29日开放赎回业务。2004年5月17日至2004年5月28日本基金首次开放申购，受到了投资者认可。

　　根据《南方避险增值基金基金契约》和《南方避险增值基金招募说明书》的相关规定以及首次开放申购的安排，本公司决定从2006年1月9日至2006年1月25日第二次开放南方避险增值基金的申购，自2006年2月6日起将重新只开放赎回而不开放申购。

　　一、开放申购的相关规定

　　1、本基金本次开放申购的基金代码是202202。

　　2、本基金从2006年1月9日起每工作日9:00至15:00(周六、周日均不接受申购)，通过本公司和各代销机构的营业网点(包括电子化服务渠道)向个人和机构投资者开放申购，先购先得。本公司联系方式如下：

　　联系人联系电话地址

　　南方基金北京分公司　朱运东　010-66573399　北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座1702室

　　南方基金上海分公司　杨继东　021-68817000　上海市浦东南路528号证券大厦南塔19层1901室

　　南方基金南部理财中心　王世伟　0755-82912917　深圳市深南大道4009号投资大厦2楼

　　本基金代销机构包括：中国工商银行、招商银行、深圳发展银行、银河证券、联合证券、东莞证券、广发证券、中信建投证券、中信证券、申银万国、国泰君安、华泰证券、兴业证券、湘财证券、中银国际、海通证券、上海证券、渤海证券、国信证券、华西证券、招商证券、中原证券、长江证券、第一创业、平安证券、中信万通、国都证券、国盛证券、恒泰证券、宏源证券、金元证券、南京证券、山西证券、世纪证券、天相投资、广州证券、东方证券、东吴证券、长城证券等。

　　3、本基金的预计规模为50亿元人民币，在开放申购期间基金资产达到或超过预计规模时，基金管理人可提前终止申购，但对于终止申购当日提交的申购申请将全部予以确认。

　　4、投资者欲申购本基金，需开立南方基金管理有限公司基金账户，但每个投资者仅限开立一个基金账户。尚未开立基金账户的个人投资者必须本人亲自办理开户和申购手续。已经开立基金账户的投资者应持基金账户卡办理申购手续。申购的最低金额为1000元人民币。当日的申购申请可以在当日交易时间结束(15：00)前撤销。

　　5、本基金的申购费率随申购金额的增加而递减，如下表所示：

　　申购金额(M)　申购费率

　　M＜1000万　　1.0%

　　M≥1000万　　0.5%

　　6、本基金采用“未知价”原则，即申购可得份额以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算，并保留小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。方法如下：

　　申购费用 = 申购金额×申购费率

　　净申购金额 = 申购金额-申购费用

　　申购份额 = 净申购金额/申购当日基金单位资产净值

　　例一、某投资者投资10万元申购本基金，对应费率为1.0%。假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元人民币，则申购可得份额为：

　　申购费用 = 100,000×1.0% = 1,000元

　　净申购金额 = 100,000 -1,000 = 99,000元

　　申购份额 = 99,000/1.0168 = 97,364.28份

　　7、投资者申购基金成功后，注册登记人在T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+2 日(含该日)后在本基金的赎回开放日(每周一)有权赎回该部分基金。投资者通常可在T+2日到网点查询申购的确认情况。

　　8、本公告仅对本基金开放申购的有关事项和规定予以说明，其它未说明的事项遵循基金契约和招募说明书的规定。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2003年5月20日《中国证券报》、2003年5月21日《上海证券报》和2003年5月22日《证券时报》上的《南方避险增值基金招募说明书》以及本公司网站(www.southernfund.com)的基金契约和招募说明书。投资者可通过本公司网站、电话中心(免长途费的全国统一客服热线：400-889-8899)了解基金开放申购的相关事宜或下载有关申请表格。

　　9、本公司可综合各种情况对开放申购的安排做适当调整。

　　二、申购资金的避险和担保

　　1、本基金为申购款项提供避险条款。避险周期为三年，自开放申购之日起计算。

　　2、避险条款

　　连续持有本基金三年的持有人可以享受如下避险条款：

　　(1)如根据基金避险周期到期日基金单位累计净值计算的赎回金额(以下简称为“可赎回金额”)高于或等于其投资金额，基金管理人将按赎回金额支付给投资者。

　　(2)如可赎回金额低于其投资金额，基金管理人将按投资金额(扣除已分红款项)支付给投资者，并由担保人提供担保。

　　但持有本基金未满三年而赎回的，赎回部分不适用避险条款。

　　3、担保

　　本基金由中投信用担保有限公司提供不可撤销的连带责任担保。担保范围为可赎回金额低于投资金额的差额部分，担保期限为基金避险周期到期日起六个月止。

　　4、满期操作

　　申购资金避险周期到期时，基金持有人可以选择采取赎回、基金间转换或转入下一避险周期的方式。

　　申购资金避险周期到期前一个月内的前两周，基金持有人需提前作出到期选择，其选择将作为持有人的正式申请。并且申请一旦提交，更改的申请将不予接受。

　　在避险周期到期前一个月，基金管理人还将公告最终的规则。

　　广发聚丰股票型投资基金开放日常申购业务

　　广发聚丰股票型证券投资基金 基金合同已于2005年12月23日正式生效。根据《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金定于2006年1月4日开始办理日常申购业务，本基金的基金代码为270005。

　　重要提示

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司 。

　　2、投资人应及时致电本基金管理人的客户服务电话[phone]、登录本基金管理人网站www.gffunds.com.cn或通过本基金销售网点查询其认购、申购申请的确认情况。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整，地址须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等，若需补充或更改，请及时致电本基金管理人的客户服务电话[phone]、通过本基金管理人网站或到原开户网点变更相关资料。

　　3、投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话或登录本基金管理人网站了解基金认购、申购等事宜。投资人亦可通过本基金管理人网站下载基金业务单据。

　　4、本公告仅对广发聚丰股票型证券投资基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2005年11月18日《证券时报》上的《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》，投资人亦可通过本基金管理人网站或相关代销机构查阅《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

　　一、投资人范围

　　中华人民共和国有关法律法规允许投资证券投资基金的个人投资者与机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

　　二、日常申购业务办理时间

　　投资人办理本基金申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日对投资人的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。

　　三、日常申购限制

　　1、通过代销机构或本基金管理人网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)每个基金账户每次最低申购金额(含申购费)为1，000元人民币(中国工商银行销售网点申购的最低额为人民币5，000元)；投资人追加申购时最低申购金额及投资金额级差详见各代销机构网点公告。

　　2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为50，000元人民币(含申购费)；已在直销中心有认购记录的投资人不受申购最低金额的限制。

　　3、本基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额限制，本基金管理人在调整生效前2日至少在一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。

　　四、日常申购费用

　　1、申购费率

　　(1) 投资人可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资人选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资人选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

　　(2) 投资人选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　申购金额(M) 费率

　　M〈100 万 1.5%

　　100万≤M〈500 万 0.9%

　　500 万≤M〈1000 万 0.3%

　　M≥1000 万 每笔1000 元

　　(3) 投资人选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有时间递减.具体费率如下：

　　持有期限(N)费率

　　N＜1年1.8%

　　1年≤N＜2年1.5%

　　2年≤N＜3年1.2%

　　3年≤N＜4年0.9%

　　4年≤N＜5年0.5%

　　N≥5年0

　　2、 本基金管理人可以根据法律法规规定及基金

　　2、本基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在《招募说明书(更新)》中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟于新的费率开始实施2日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　五、本基金销售机构

　　投资人可通过以下销售机构办理本基金申购等业务：

　　(一)直销机构

　　本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资人办理开放式基金开户、申购等业务：

　　1、广州分公司

　　地址：广州市体育西路57号广东红盾大厦14楼

　　客户服务电话：[phone]

　　直销专线电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　2、北京分公司

　　地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　3、上海分公司

　　地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔17层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　4、本基金管理人网址：　www.gffunds.com.cn

　　(二)代销机构

　　中国工商银行、广发证券、广发华福证券、兴业证券、申银万国证券、东海证券、国泰君安证券、金元证券、长城证券、银河证券、东北证券、东方证券、东吴证券　、光大证券、国信证券、海通证券、华夏证券、联合证券、平安证券、招商证券、中银国际证券、申银万国、金元证券、中原证券、山西证券。

　　(三)代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《广发聚丰股票型证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　(四)本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　六、基金份额净值公告　

　　在本基金开放申购前，本基金管理人已从2005年12月23日起通过中国证监会指定的信息披露媒体等媒介公布每周周五的基金资产净值和基金份额净值。从2006年1月4日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、客户服务电话和本基金管理人及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资人留意。

　　鹏华货币市场证券投资基金支付收益

　　鹏华货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金(以下简称本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2006年1月4日对本基金自2005年12月2日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：　

　　一、收益支付说明　

　　本基金管理人定于2006年1月4日将基金份额持有人所拥有的自2005年12月2日起至2006年1月4日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。　

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：　

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)　

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)　

　　二、收益支付时间　

　　1、收益支付日：2006年1月4日；　

　　2、收益结转基金份额日：2006年1月4日；　

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月6日。

　　(注：1月6日为收益结转份额日后的第二个工作日)

　　三、收益支付对象　

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。　

　　四、收益支付办法　

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式,　基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年1月5日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2006年1月6日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。　

　　五、有关税收和费用的说明　

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税；　

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。　

　　六、提示　

　　投资者于2006年1月4日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。　

　　七、咨询办法　

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；　

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；　

　　3、中国农业银行、交通银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、渤海证券、东海证券、东北证券、上海证券、上海银行、东方证券、联合证券、山西证券的代销网点。

　　嘉实基金增加申银万国为旗下基金代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、签署的开放式基金代销协议，申银万国证券从2006年1月4日起在其指定营业网点对所有投资者办理嘉实浦安(资讯 净值 论坛)保本混合型证券投资基金、嘉实货币(资讯 净值 论坛)市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金等开放式基金的开户、申购和赎回等业务。 　　

　　嘉实基金已公告申银万国证券代理嘉实成长(资讯 净值 论坛)收益证券投资基金、嘉实理财通系列基金暨嘉实增长(资讯 净值 论坛)基金、嘉实稳健(资讯 净值 论坛)基金与嘉实债券(资讯 净值 论坛)基金、嘉实服务(资讯 净值 论坛)增值行业证券投资基金销售业务。 　　

　　一、申银万国证券营业网点 　　

　　上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐等15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点。 　　

　　二、具体业务办理时间 　　

　　周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。 　　

　　三、业务咨询 　　

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情： 　　

　　1.　申银万国证券股份有限公司 　　

　　住所、办公地址：上海市常熟路171号 　　

　　电话：[phone] 　　

　　传真：[phone] 　　

　　客服电话：[phone] 　　

　　网址：www.sw2000.com.cn 　　

　　2.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，网址：www.jsfund.cn。 　　

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、申购等相关业务。 　　

　　特此公告。 　　

　　易方达增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下： 　

　　光大证券股份有限公司将代理易方达货币市场基金和易方达积极成长基金的销售业务。 　　

　　从2006年1月5日起，投资者可在光大证券股份有限公司指定网点办理该基金的开户、申购和赎回等业务。 　　

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　1、光大证券股份有限公司 　　

　　客户服务电话：　[phone] 　　

　　公司网站：www.ebscn.com 　　

　　投资者可以在以下30个城市46个营业网点办理该基金的开户和申购等业务： 　　

　　北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。 　　

　　2、易方达基金管理有限公司 　　

　　客户服务电话：[phone] 　　

　　网站：www.efunds.com.cn 　　

　　华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

　　因工作需要，本公司研究决定调整部分基金经理如下：

　　聘任王亚伟先生担任华夏大盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金基金经理。

　　聘任蒋征先生为兴安证券投资基金基金经理。

　　上述事项已按规定报中国证监会。

　　附：基金经理简历　　

　　王亚伟先生，经济学硕士。证券从业经历10年。历任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司，从事基金投资工作，先后任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理，华夏成长(资讯 净值 论坛)证券投资基金基金经理。现任公司投资总监，华夏大盘精选证券投资基金基金经理。

　　蒋征先生，MBA。基金从业经历6年。曾任职于中国保险信托投资公司，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理、泰和证券投资基金基金经理。2003年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、兴安证券投资基金基金经理。

　　易方达关于持有科汇证券投资基金份额的公告

　　截至2005年12月30日，易方达基金管理有限公司持有科汇证券投资基金份额40,001,381份，占其总份额的5.00%。 　　

　　独家声明：

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