每日基金投资必读:1月10日基金动态及点评 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年01月10日 14:55 新浪财经 | |||||||||
方信 今日基金信息仍然以分红为主,其中有的基金是年前刚刚进行了分红,由于新年行情令人振奋现在又考虑再次分红了。我们注意到,新年伊始,很多基金公司都在进行人事调整,包括高管人员和基金经理,这些信息对基金的业绩 有着直接影响,对于相关基金的投资人也是十分重要的。
经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行核实,截至2005年12月26日银华优势(资讯 净值 论坛)企业证券投资基金已实现的可分配收益为35,592,464.26元。根据《银华优势企业证券投资基金基金合同》等规定,决定对本基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额分配红利0.2元。 本基金已于2006年1月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅"银华优势企业证券投资基金第六次分红预告"(2005年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 投资者可于2006年1月12日起到销售网点查询账户的分红情况。 查询办法: 1、中国银行、建设银行、招商银行、民生银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、西南证券、华泰证券、海通证券、联合证券、兴业证券、光大证券、平安证券、世纪证券、中信万通证券、东方证券、国海证券、中原证券、东吴证券、广发证券、国信证券、湘财证券、银河证券、中信证券等机构的代销网点。 2、 银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558。 3、银华基金管理有限公司网站www.yhfund.com.cn 富兰克林国海中国收益(资讯 净值 论坛)证券投资基金 基金合同于2005年6月1日正式生效。根据《证券投资基金法》等法律法规规定及富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人--国海富兰克林基金管理有限公司决定对本基金实施自基金合同生效以来的第二次分红,现将有关事项公告如下: 一、收益分配方案 经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,截止至2006年1月9日,本基金份额净值为1.0516元,已实现的可分配收益为7,650,522.83元,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.15元。 二、收益分配时间 1、 权益登记日:2006年1月12日 2、除息日:2006年1月13日 3、红利发放日:2006年1月16日 4、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年1月13日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。 三、收益分配对象 权益登记日在本基金注册登记人(国海富兰克林基金管理有限公司)登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 四、收益发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于2006年1月16日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2006年1月16日直接计入其基金账户, 2006年1月17日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人所得税和企业所得税。 2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、注意事项 1、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。 2、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(含当日)的最后一次修改为准,在权益登记日之后的修改对此次分红无效。 七、咨询办法 国海富兰克林基金管理有限公司网站:www.ftsfund.com 国海富兰克林基金管理有限公司客户服务热线:(021) 3878 9555 本基金各代销机构网点。 富国天瑞(资讯 净值 论坛)强势地区精选混合型证券投资基金 成立于2005年4月5日,目前已累计分红0.02元/份。截止2006年1月9日,本基金份额净值为1.0860元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.30元,现将分红方案预告如下: 一、收益分配时间 1、权益登记日:2006年1月12日 2、除息日:2006年1月13日 3、具体分红方案公告日:2006年1月14日 4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年1月13日 二、收益分配对象 2006年1月12日交易结束后,在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 三、收益发放办法 1、选择现金分红方式的投资者的红利于2006年1月18日前划往其资金账户。 2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2006年1月16日直接划入其基金账户。投资者可以于2006年1月17日起查询份额确认信息。 四、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 五、提示 1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年1月12日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式,如希望修改分红方式,请务必在2006年1月12日之前到富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金各代销网点办理变更手续。 3、欲了解有关分红的情况,可向富国基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-53594678,或登陆富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn。 兴业可转债混合型证券投资基金 自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的宗旨,本基金决定进行第四次分红。截止2006 年1月9 日本基金可分配收益为 36323936.95元。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2006 年1月9 日的可分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下: 一、收益分配方案 每10 份基金份额派发红利 0.18 元。 二、收益分配时间: 1、权益登记日、除息日:2006 年1月11 日 2、红利发放日:2006 年1月12 日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2006年1月11 日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2006 年1月13 日 三、收益分配对象: 权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、收益发放办法: 1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006 年1月12 日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006 年1月11 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006 年1月13 日起投资者可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、权益登记日申请申购的金额以2006 年1月11 日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额,权益登记日申请赎回的份额以2006 年1月11 日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。 3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006 年1月11 日)最后一次选择的分红方式为准。 5、 根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定,红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100 元时,为降低投资人的转帐成本,保障基金份额持有人利益,基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。 七、咨询办法 1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、长江证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。 2、兴业基金管理有限公司客户服务热线:021-38714536 。 3、兴业基金管理有限公司网站 www.xyfunds.com.cn 。 诺安股票证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2005年12月19日生效。根据《诺安股票证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")和《诺安股票证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,诺安股票证券投资基金定于2006年1月12日开始办理日常申购业务。本基金的基金代码为320003。 重要提示: 1、本基金为契约型开放式股票证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为诺安基金管理有限公司(以下简称″本公司″),基金托管人为中国工商银行。 2、投资人应及时通过本基金销售网点,致电本公司的客户服务电话0755-83026888或登录本公司网站www.lionfund.com.cn查询其认购、申购申请的确认情况。本基金管理人自本基金成立之日起15个工作日内向所有本基金持有人寄送了认购交易确认书。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构变更相关资料,直销客户也可以通过本公司网站变更相关资料。 3、投资人可拨打本公司的客户服务电话或登录本公司网站了解基金日常申购事宜。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务表单。 4、由于各代销机构系统及业务安排等原因,开展本公告所述之业务的时间可能有所不同,投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。 5、本公告仅对诺安股票证券投资基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2005年10月31日《上海证券报》上的《诺安股票证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《诺安股票证券投资基金基金合同》和《诺安股票证券投资基金招募说明书》等相关资料。 一、投资者范围 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)。 二、日常申购业务办理时间 本基金日常申购业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。 三、日常申购限制 1、在持续销售期间,本公司的直销中心和代销机构的代销网点将同时面向机构和个人投资者非限额销售。首次申购的最低金额为1000元(含申购费)人民币,追加申购的最低金额为1000元人民币。 2、投资者如已成功认购过本基金时则不受首次申购最低金额的限制。 四、本基金的申购费率 本基金在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下: 申购金额(M)申购费率 M<50万元1.5% 50万元≤M<500万元1.2% 500万元≤M<1000万元0.6% 1000万元≤M按笔收取1000元/笔 五、本基金销售机构 投资人可通过以下销售机构办理本基金的日常申购业务: 1、中国工商银行 本基金在中国工商银行37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区(除西藏)的20000多个理财网点接受办理投资者的日常申购业务。持续销售期间,投资者可以拨打中国工商银行客户服务咨询电话:95588或拨打各城市分行咨询电话。 2、国泰君安证券股份有限公司 本基金在国泰君安证券股份有限公司以下28个省、市、自治区100个主要城市的163家营业网点接受办理投资者的日常申购业务: 北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。 持续销售期间,投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话:4008-888-666,或拨打各城市营业网点咨询电话。 3、中国银河证券有限责任公司 本基金在中国银河证券有限责任公司以下62个城市的167家营业网点办理对所有投资者的日常申购业务: 北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。 持续销售期间,投资者可以拨打中国银河证券有限责任公司咨询电话:010-68016655,或拨打各城市营业网点咨询电话。 4、申银万国证券股份有限公司 本基金在申银万国证券股份有限公司以下21个省、市、自治区的44个主要城市的109家营业网点办理对所有投资者的日常申购业务: 上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。 持续销售期间,投资者可以拨打申银万国证券股份有限公司咨询电话:021-962505,或拨打各城市营业网点咨询电话。 5、联合证券有限责任公司 本基金在联合证券有限责任公司以下17个主要城市的38家营业网点办理对所有投资人的日常申购业务: 深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春、合肥。 持续销售期间,投资者可以拨打联合证券有限责任公司咨询电话:400-8888-555、0755-25125666,或拨打各城市营业网点咨询电话。 6、国信证券有限责任公司 本基金在国信证券有限责任公司以下22个主要城市的26家营业网点办理对所有投资人的日常申购业务: 深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、长沙、杭州、萧山、义乌。 持续销售期间,投资者可以拨打国信证券有限责任公司咨询电话:800-810-8868,或拨打各城市营业网点咨询电话。 7、金元证券有限责任公司 本基金在金元证券有限责任公司以下12个主要城市的16家营业网点办理对所有投资者的日常申购业务: 北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐。 持续销售期间,投资者可以拨打金元证券有限责任公司咨询电话0755-83025695,或拨打各城市营业网点咨询电话。 8、海通证券股份有限公司 本基金在海通证券股份有限公司以下50个主要城市的91家营业网点办理对所有投资者的日常申购业务: 深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖。 持续销售期间,投资者可以拨打海通证券股份有限公司咨询电话:021-962503,或拨打各城市营业网点咨询电话。 9、长江证券有限责任公司 本基金在长江证券有限责任公司以下19个主要城市31家营业网点办理对所有投资者的日常申购业务: 北京、哈尔滨、天津、上海、深圳、佛山、福州、武汉、荆门、荆州、黄石、宜昌、十堰、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。 持续销售期间,投资者可以拨打长江证券有限责任公司咨询电话:027-65799883,或拨打各城市营业网点咨询电话。 10、直销中心 本公司在深圳和北京开设两个直销点办理日常申购业务: A、深圳直销中心 地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19层(邮政编码518048) 电话:0755-83026888 传真:0755-83026677 B、北京直销中心 地址:北京市西城区宣武门西大街127号大成大厦12A04室 电话:010-66419318 传真:010-66419316 上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和转托管等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 六、基金份额净值公告 2006年1月12日起,本公司将在每个开放日的次日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金份额资产净值,并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金份额资产净值,敬请投资人留意。 七、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。 本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。 因工作需要,公司决定聘任张国强先生为中信经典(资讯 净值 论坛)配置证券投资基金的基金经理,免去梁丰同志中信经典配置证券投资基金基金经理的职务。 有关基金经理调整情况及任免报告材料已报中国证监会备案。上述调整自2006年1月10月起生效。 附:基金经理简历 张国强先生,生于1976年,北京工商大学经济学硕士,5年证券(基金)从业经历,已获得证券投资基金从业资格。曾任中信证券研究咨询部分析师、债券销售交易部总监、中信基金投资经理等职。 经华富基金管理有限公司2004年度股东大会及一届四次、五次董事会审议通过,并报中国证监会审核批准(证监基金字[2005]208号文),聘任姚怀然先生担任华富基金管理有限公司董事长。 根据光大保德信基金管理有限公司 与中信建投证券有限责任公司 、华夏证券股份有限公司 2006年1月9日签署的协议书,自即日起,中信建投将作为华夏证券证券业务的继承人,原华夏证券与本公司签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务,均变更为由中信建投享有和承担,华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投办理开放式基金代销业务的资格已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。 投资者可以通过中信建投分布于全国20个省、市、自治区的64个主要城市的116家营业网点办理光大保德信量化核心(资讯 净值 论坛)证券投资基金和货币市场基金的开户、申购、赎回、定期定额申购和基金转换等业务。 中信建投开通基金代销业务的城市有:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。 投资者可以通过以下途径咨询详情: 1.中信建投各营业网点 2.中信建投办公地址:北京市朝阳门内大街188号 3.中信建投网站:www.csc108.com 4.中信建投开放式基金咨询电话4008888108 或各营业网点电话 5.光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn 6.光大保德信基金管理有限公司客户服务中心电话:(021)53524620 根据国联安基金管理有限公司 与中信建投证券有限责任公司 、华夏证券股份有限公司 签署的协议书,自即日起,中信建投作为华夏证券证券业务的继承人,所有原华夏证券与本公司签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务,均变更为由中信建投享有和承担,华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券证券业务(包括基金代销业务)已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。 投资者可以在中信建投在全国64个主要城市的116家营业网点办理国联安德盛稳健(资讯 净值 论坛)证券投资基金、德盛小盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金和德盛安心(资讯 净值 论坛)成长混合型证券投资基金的日常交易业务。 中信建投开通基金代销业务的城市有:北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。 投资者可通过以下途径咨询详情: 1.中信建投各营业网点 2.中信建投注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 3.中信建投网站:www.csc108.com 4.中信建投开放式基金业务咨询电话4008888108,或拨打各营业网点电话咨询 5.国联安基金管理有限公司网站:www.gtja-allianz.com 6.国联安基金管理有限公司客户服务中心电话:(021)38784766 独家声明: 新浪编者注:本文为作者授权新浪网独家刊登之作品,所有媒体及网站不得转载,除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电:(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见,与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持,欢迎赐稿与合作。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |