专题摘要：9月12日，证监会公布了《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，对长期停牌股票等无市价投资品种的公允价值估算等问题做出进一步规范。
基金参与的长期停牌股票一览表 |
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股票名称 |
停牌时间 |
参与基金数量 |
基金持股数量（万股） |
停牌时收盘价 |
市值（万元） |
盐湖钾肥 |
20080626 |
131 |
26313.11 |
86.92 |
2287135.52 |
长江电力 |
20080508 |
125 |
126161.49 |
14.35 |
1810417.38 |
云天化 |
20080322 |
80 |
14685.75 |
61.60 |
904642.20 |
威远生化 |
20080826 |
6 |
1383.32 |
7.48 |
10347.23 |
云南盐化 |
20080322 |
5 |
1592.66 |
25.16 |
40071.33 |
S 延边路 |
20061020 |
5 |
334.13 |
10.55 |
3525.07 |
ST 盐湖 |
20080626 |
2 |
478.92 |
31.00 |
14846.52 |
S 吉生化 |
20070529 |
1 |
470.00 |
15.30 |
7191.00 |
合计 |
—— |
171419.38 |
—— |
5078176.25 |
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基金参与的长期停牌股票占净值比例一览表 |
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| 市场代码 | 名称 | 股票名称 | 市值(元) | 股数(股) | 单价 | 占净值比例(%) | 占流通市值比例(%) |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 盐湖钾肥 | 7049600 | 80000 | 88.12 | 9.98 | 0.02 |
| 202009 | 南方盛元红利 | 263686675.1 | 2992359 | 88.12 | 8.81 | 0.77 | |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 16318325.96 | 185183 | 88.12 | 8.57 | 0.05 | |
| 202007 | 南方隆元产业主题 | 508468966.6 | 5770188 | 88.12 | 8.43 | 1.48 | |
| 020011 | 国泰沪深300 | 43637993.32 | 495211 | 88.12 | 7.29 | 0.13 | |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 442770660 | 5024633 | 88.12 | 6.79 | 1.29 | |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 181266276.7 | 2057039 | 88.12 | 5.8 | 0.53 | |
| 040008 | 华安策略优选 | 195877894.5 | 2222854 | 88.12 | 5.73 | 0.57 | |
| 050009 | 博时新兴成长 | 17624000 | 200000 | 88.12 | 5.65 | 0.05 | |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 183747824 | 2085200 | 88.12 | 5.14 | 0.53 | |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 长江电力 | 565461798.8 | 38598075 | 14.65 | 7 | 0.79 |
| 500006 | 基金裕阳 | 205100000 | 14000000 | 14.65 | 6.76 | 0.29 | |
| 213002 | 宝盈泛沿海区域增长 | 259887850.3 | 17739785 | 14.65 | 6.72 | 0.36 | |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 959529746.2 | 65496911 | 14.65 | 6.7 | 1.33 | |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 732550908.8 | 50003475 | 14.65 | 6.46 | 1.02 | |
| 184728 | 基金鸿阳 | 88575028.05 | 6046077 | 14.65 | 5.92 | 0.12 | |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 218413055.7 | 14908741 | 14.65 | 5.65 | 0.3 | |
| 161706 | 招商优质成长 | 363822172.7 | 24834278 | 14.65 | 5.21 | 0.51 | |
| 166001 | 中欧新趋势 | 146509200.2 | 10000628 | 14.65 | 4.83 | 0.2 | |
| 160505 | 博时主题行业 | 850384389.4 | 58046716 | 14.65 | 4.81 | 1.18 | |
| 630001 | 华商领先企业 | 云天化 | 1084955010 | 17612906 | 61.6 | 13.84 | 8.38 |
| 580002 | 东吴价值成长双动力 | 351423380 | 5704925 | 61.6 | 11.22 | 2.71 | |
| 050201 | 博时价值增长2号 | 924000000 | 15000000 | 61.6 | 10.8 | 7.14 | |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 161456680 | 2621050 | 61.6 | 9.5 | 1.25 | |
| 360005 | 光大保德信红利 | 435125336.8 | 7063723 | 61.6 | 7.95 | 3.36 | |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 271087493.6 | 4400771 | 61.6 | 6.85 | 2.09 | |
| 050007 | 博时平衡配置 | 215600000 | 3500000 | 61.6 | 6.73 | 1.67 | |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 265445980.8 | 4309188 | 61.6 | 5.82 | 2.05 | |
| 310358 | 申万巴黎新经济 | 318324468 | 5167605 | 61.6 | 5.35 | 2.46 | |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 293824546.4 | 4769879 | 61.6 | 3.99 | 2.27 | |
| 398001 | 中海优质成长 | 威远生化 | 46440000 | 6000000 | 7.74 | 0.96 | 3.39 |
| 500006 | 基金裕阳 | 22400674.56 | 2894144 | 7.74 | 0.74 | 1.63 | |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 26199110.52 | 3384898 | 7.74 | 0.34 | 1.91 | |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 6023244.78 | 778197 | 7.74 | 0.32 | 0.44 | |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 4830131.52 | 624048 | 7.74 | 0.06 | 0.35 | |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1176480 | 152000 | 7.74 | 0.03 | 0.09 | |
| 580002 | 东吴价值成长双动力 | 云南盐化 | 179233067.6 | 6854037 | 26.15 | 5.72 | 6.51 |
| 159902 | 华夏中小板ETF | 44617653 | 1706220 | 26.15 | 1.58 | 1.62 | |
| 630001 | 华商领先企业 | 103633705.2 | 3963048 | 26.15 | 1.32 | 3.77 | |
| 519007 | 海富通强化回报 | 35263275 | 1348500 | 26.15 | 1.16 | 1.28 | |
| 519005 | 海富通股票 | 53735321.2 | 2054888 | 26.15 | 1.09 | 1.95 | |
| 162703 | 广发小盘成长 | S吉生化 | 71910000 | 4700000 | 15.3 | 0.62 | 4.08 |
| 202002 | 南方稳健成长2号 | S延边路 | 25923460 | 2457200 | 10.55 | 0.26 | 2.64 |
| 184691 | 基金景宏 | 5275000 | 500000 | 10.55 | 0.18 | 0.54 | |
| 184698 | 基金天元 | 3882400 | 368000 | 10.55 | 0.1 | 0.39 | |
| 184693 | 基金普丰 | 1055 | 100 | 10.55 | 0 | 0 | |
| 202001 | 南方稳健成长 | 168800 | 16000 | 10.55 | 0 | 0.02 | |
| 202002 | 南方稳健成长2号 | ST盐湖 | 148466688 | 4789248 | 31 | 1.47 | 6.23 |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 334800 | 10800 | 31 | 0.01 | 0.01 | |
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基金净值重估首日表现一览 |
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序号 |
基金名称 |
2008年9月16日日净值增长率(%) |
持有估值调整较大品种 |
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1 |
东吴价值成长双动力 |
-12.59 |
盐湖钾肥 云天化 云南盐化 |
||
2 |
华商领先企业 |
-12.13 |
盐湖钾肥 云天化 云南盐化 |
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3 |
富兰克林国海弹性市值 |
-9.03 |
盐湖钾肥 长江电力 |
||
4 |
光大保德信红利 |
-8.12 |
云天化 |
||
5 |
博时价值增长2号 |
-8.09 |
盐湖钾肥 云天化 |
||
6 |
嘉实主题精选 |
-7.51 |
盐湖钾肥 云天化 |
||
7 |
摩根士丹利华鑫基础 |
-6.78 |
长江电力 |
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8 |
易方达上证50 |
-6.77 |
长江电力 |
||
9 |
申万巴黎盛利精选 |
-6.71 |
云天化 |
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10 |
长城品牌优选 |
-6.37 |
长江电力 |
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