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中曼石油流动负债增67%现金流减半 产能利用率仅71%欲再募10亿扩张
长江商报记者 徐佳
上市不足一年,业绩“变脸”却仍计划再次向市场“伸手要钱”。中曼石油(603619.SH)着急融资然而市场并不买账。
长江商报记者注意到,中曼石油去年IPO募资9.04亿元用于钻井总承包能力提升项目及补充流动资金。但从公告来看,尽管该项目已产生效益,仍未完全达到完全可使用状态,产能利用率仅为71.78%。
另一方面,自2017年中曼石油业绩出现停滞后,今年上半年公司业绩和现金流骤降五成。与此同时,上半年公司流动负债达16.57亿,较上年期末增长67%,占负债总额的比例达92.3%。
在此情况下,近期中曼石油拟再发行总额不超过10亿元的可转债进行项目投资,也被投资者直呼为“圈钱”。
针对募投项目进展、资金链等问题,长江商报记者致电中曼石油并发送采访函。截至发稿前,公司尚未有相关回复。
拟发行可转债却遭股票跌停
近日,中曼石油披露公开发行可转换公司债券预案,公司拟发行总额不超过10亿元的可转债,期限为自发行之日起6年。扣除发行费用后,募集资金净额将分别用于钻井一体化总承包能力提升项目和新疆塔里木盆地温宿区块石油天然气开发建设项目。
两大项目投资总额共计11.75亿元,募集资金计划投入金额分别为7亿元、3亿元。
不过,市场对于中曼石油上市不足一年就再次“伸手要钱”的行为并不买账。预案披露后次日,中曼石油跌停。此后连续两日下跌,股价一度低至23.01元/股,创下上市以来最低,与发行价22.61元仅相差不到2%。
截至9月25日收盘,中曼石油报24.8元/股,较上市来最高价52.08元/股,已经跌去了52%。
资料显示,中曼石油去年IPO募资9.04亿元用于钻井总承包能力提升项目及补充流动资金,实际募资净额为8.4亿元。
上市刚满月时,中曼石油公告称董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2.98亿元。
这也导致今年上半年末,钻井总承包能力提升项目实际投资金额4.82亿元与募投承诺投资金额相差2.17亿元。
今年3月,中曼石油决定使用不超过2亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至今年上半年末,公司募集资金余额为1916万元。
长江商报记者注意到,钻井总承包能力提升项目仍未完全达到可使用状态,且其产能利用率并不高。
中曼石油披露,募集资金所投的两台用于哈里伯顿项目的钻机均于2017年8月达到预定可使用状态;两台用于俄油项目的钻机分别于2017年11月和2017年12月达到预定可使用状态;钻井总承包能力提升项目已有部分达到可使用状态,公司根据合同和项目执行情况,剩余部分正在陆续采购、装配、调试中。
截至今年3月31日,钻井总承包能力提升项目累计产能利用率为71.78%。2017年和今年上半年,该项目实现销售金额分别为6278.32万、1.49亿元。
流动负债超16亿占负债总额92.3%
接连向市场募资,但中曼石油的业绩表现并不理想。
公开资料显示,中曼石油是一家以创建跨国能源公司为企业愿景的石油天然气企业,2017年11月上市。
未过会前,中曼石油业绩增速迅猛,但上市当年却停滞不前。
2015年至2017年,中曼石油分别实现营业收入16.32亿、15.95亿、17.72亿,同比增长24.16%、-2.24%、11.1%;净利润分别为1.89亿、3.94亿、3.95亿,同比增长209.82%、109.02%、0.1%;扣非后净利润分别为1.56亿、3.93亿、3.82亿,同比增长34.85%、151.76%、-2.98%。
今年上半年,公司净利润更是直接“腰斩”。报告期内公司营业收入7.56亿,同比减少8.48%;净利润1.04亿,同比减少50.63%;整体销售毛利率由上年同期的50.38%下降至34.51%。
而中曼石油的资金紧张问题也露出些许端倪。今年上半年,公司经营性现金流量净额为1.14亿元,较上年同期减少49.1%。流动负债达16.57亿,较上年期末增长67%,占负债总额的比例达92.3%。其中短期借款较上年期末增加3.31亿,达到5.01亿。资产负债率也因此由上年末的32.23%增长至42.3%。
值得注意的是,除了暂时使用闲置募集补充流动资金之外,今年5月份中曼石油接受了控股股东中曼控股不超过1亿元的财务资助,使用期限不超过12个月,年利率为6%。
不过,在此之前,中曼控股将所持1725万股进行质押。本次质押后,中曼控股累计质押股份6900万股,占其所持公司股份数的47.14%。
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责任编辑:万露
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