资本狂人刘益谦继续买买买:再次瞄准长江证券 持股逼近20%

资本狂人刘益谦继续买买买:再次瞄准长江证券 持股逼近20%
2020年07月24日 00:00 券商中国

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  券商股还能不能买?股东表示:可以!

  7月23日晚间,长江证券发布股东增持超过1%的公告。6月12日-7月22日,长江证券第一大股东新理益集团通过交易所集中交易的方式增持5563.28万股,增持比例1.01%,资金来源系自有资金。在变动完成后,新理益集团及2名一致行动人合计持有长江证券股份达到19.28%。

  在久违的牛市行情下,即便是近期有所回调,券商股行情仍处于高位,多家上市券商股东也随即开启排队减持模式。近期,华创阳安第一创业南京证券等多家上市券商或上市券商概念股均遭到股东减持。资本大鳄选择在此时继续突击入股,同样引起市场的高度注意。

  刘益谦再度大手笔增持

  作为牛市行情的“先锋官”,券商股在这一波行情下股价也不断攀升。除了散户和机构投资者外,来自股东的择机“抄底”也是意外之喜。

  7月23日晚间,长江证券发布股东增持超过1%的公告,透露了近期刘益谦的资本布局。公告显示,6月12日-7月22日,长江证券第一大股东新理益集团通过交易所集中交易的方式增持5563.28万股,增持比例1.01%,资金来源系自有资金。

  在变动完成后,新理益集团及2名一致行动人合计持有长江证券股份达到19.28%,全部为无限售条件股份。据披露信息,此次增持并非基于此前已作出的承诺、意向或计划,更像是一次来自大股东的“抄底”。

  刘益谦这样的大手笔增持在近期已不是首次。6月12日晚间,长江证券发布公告称,新理益集团及其一致行动人国华人寿于2017年5月23日至2020年6月11日期间,累计增持7533.46万股,增持比例1.36%。在上一次权益变动完成后,新理益集团及其一致行动人合计持有18.27%长江证券股份。

  回顾以往,早在2015年4月,新理益集团斥资100亿元受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权,成为长江证券的第一大股东。不过,由于任何单一股东及实控人均未持有或控制50%股权,且无法支配30%以上的表决权,长江证券仍处于无控股股东、无实控人状态。

  长江证券2019年年度报告显示,截至2019年年底,长江证券获证监会批准的主要股东为新理益集团、湖北能源、三峡资本三家,分别持有13.16%、9.17%、6.02%的股份。新理益集团与国华人寿的实际控制人均为刘益谦,合计持股比例为17.54%,合计提名董事3名;湖北能源和三峡资本实际控制人均为三峡集团,合计持股比例15.19%,合计提名董事3名。

  进入2020年以来,长江证券的股权变化更为明显,各个派系股东均有增减持动作。2020年一季报显示,刘益谦派系的新理益和三峡系的湖北能源分别增持1190万股和2048.62万股,增持比例分别达到0.22%和0.37%。

  虽然一季度增持动作不如三峡系,但刘益谦在进入二季度以来的两次大手笔增持,令其第一大股东的位置更加稳固。在近期券商股暴涨之下,资本大鳄选择在此时继续突击入股,同样引起市场的高度注意。

  与刘益谦和三峡系相比,湖北国资系显得更为低调。7月13日,长江证券披露权益变动报告书显示,宏泰集团通过二级市场竞价交易减持长江证券494万股,减持比例0.0893%。减持完成后,宏泰集团及一致行动人持有长江证券的比例自4.9999%降至4.9106%。

  就减持价格来看,宏泰集团的减持价格区间为9.15-9.65元/股。就近期长江证券股价情况来看,宏泰集团可算是找准了套现的好时机。

  上市券商股东排队减持

  正值一众券商股股价节节攀升之时,多家上市券商股东也随即开启排队减持模式。近期,华创阳安、第一创业、南京证券等多家上市券商或上市券商概念股均遭到股东减持。

  此外,华安证券东方财富等上市券商也陆续挂出控股股东(5%以上股东)减持股份的预披露公告,提前透露减持意愿。例如,7月14日下午,华安证券披露信息显示,其持股8.18%股东安徽出版集团预计减持不超过2000万股,减持比例不超过0.55%。东方财富股东则因“个人需求”,预计减持1.61亿股,减持比例不超过2%。

  作为上市公司所持的重要金融资产,在股价飙升之际,券商股被上市公司择机减持的情况也在近期频繁发生。

  例如,7月14日下午,兰生股份就曾发布公告称,其于6月24日至7月13日通过上交所二级市场合计减持了海通证券3365万股,成交金额为4.97亿元。兰生股份此次减持海通证券利得约为2.13亿元,而其2019年全年归母净利润仅为1.80亿元,2020年一季度甚至出现亏损。可以预想,兰生股份此次减持收益对其全年业绩贡献颇大。

  类似地,7月7日下午,江苏舜天也公布处置华安证券股票的减持情况,累计减持3395.69万股,成交金额2.93亿元,对当期净利润的影响超过3000万元,超过2019年归母净利润的10%。

  就减持理由来看,除了部分系由股份解禁减持外,各家券商股东给出的理由多为“经营需求”、“资金需要”等。不过,从股价表现上来看,近期的确是获利的好时机。就近期行情来看,7月以来,券商板块引爆A股牛市行情,即便是近期有所回调,券商股行情仍处于高位。

  另一方面,机构对券商的配置比例也在下滑。近期,兴业证券研究报告分析基金2020年二季度持仓情况称,2020年来受国内外经济预期下行影响,券商板块重仓配置市值大幅下滑,2020年二季度公募基金十大重仓股中持仓基金数量整体呈减少态势。

  具体而言,持仓基金数量减少排名前5的券商个股依次是:中信证券(-66家)、华泰证券(-39家)、海通证券(-33家)、兴业证券(-10家)、长江证券(-4家)。在持仓市值上,减仓市值规模排名前5的券商个股依次是:中信证券(-5.88亿元)、华泰证券(-3.82亿元)、兴业证券(-0.61亿元)、财通证券(-0.25亿元)、浙商证券(-0.24亿元)。中信证券和华泰证券持仓基金数量减少明显。

  不过,整体来看,市场对券商股的态度仍较乐观。例如,华西证券在研报中指出,尽管机构主力与增量资金存在分歧,但万亿成交量的情况下,对券商板块不言悲观。预计三季度末创业板注册制正式开板,这也将驱动投行特色的券商个股向上行情。中泰证券则认为,其在今年持续推荐券商板块的核心逻辑在于“政策支持直接融资的力度和宽货币下资本市场的行情”。

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责任编辑:陈悠然 SF104

长江证券 券商股 刘益谦

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