美债收益率继续上涨 美股走低纳指跌1%

美债收益率继续上涨 美股走低纳指跌1%
2021年03月05日 01:46 新浪美股

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  北京时间5日凌晨,美股周四午盘转跌。10年期美债收益率突破1.5%。美联储主席鲍威尔表示对金融市场的无序状况感到担忧。美国上周首次申请失业救济人数为74.5万人,略低于预期。

  道指跌69.03点,或0.22%,报31201.06点;纳指跌134.02点,或1.03%,报12863.73点;标普500指数跌14.97点,或0.39%,报3804.75点。

  美国10年期美债收益率短线拉升大约5个基点,刷新日高至1.53%上方。

  美联储主席鲍威尔周四就美国经济发表讲话,市场关注其中针对货币政策与国债收益率的最新言论。

  鲍威尔表示,美联储坚定致力于实现其目标,离实现美联储的目标还很远,有很好的理由期待就业机会的增加,我们需要就业市场复苏,因为美国仍然减少了1000万个就业岗位。

  他表示,预计随着经济复苏,通胀将上升。就业市场复苏还有很长的路要走,但招聘应该会加速。

  关于通胀,鲍威尔称通胀率低于2%,但会在基础效应的影响下回升。根深蒂固的低通胀不太可能很快消失。

  关于就业市场,鲍威尔称,“我们在确定最大就业人数方面有很高的标准,要达到这个标准还需要一些时间。”他认为美国不太可能在2021年达到最大就业目标。

  鲍威尔认为,4%的失业率是一个不错的目标。他还称,对金融市场的无序状况感到担忧。

  摩根大通资产管理策略师Hugh Gimber表示:“鲍威尔今天的言论将非常重要。很明显,我们在过去几周看到股市正受到实际收益率上升速度的干扰,这让美联储陷入了困境。”

  周三美债收益率再度上升引发市场紧张,美股等风险资产下挫,纳指收盘下跌2.7%,道指与标普500指数小幅下滑。

  过去几周以来,鉴于更大范围的经济重新开放似乎即将到来,投资者越来越远离那些领涨2020年股市的高增长股,转入去年最受打击的一些股票。不过,周三公布的ADP就业报告令人失望,凸显出经济复苏之路的崎岖,疫情后美国经济基础仍需修复。

  同时,最近美国国债收益率迅速攀升,也使投资者无法接受高增长型股票,因为国债收益率与企业与消费者信贷紧密相关。周三的美国10年期国债收益率一度攀升至1.47%,较一个月前上涨了近50个基点。

  因银行企业倾向于在高利率环境中盈利,银行板块表现优于大盘,标普500指数中的金融板块是今年迄今表现最好的板块之一。

  Albion Financial Group首席投资官Jason Ware表示:“随着利率和国债收益率的上升,成长型股票、特别是大盘科技股继续受到打压。并且随着国债收益率的上升,它开始动摇一些自满情绪,投资组合经理,尤其是那些短线投资组合经理,会重新考虑这些头寸。”

  周四美国参议院继续就新一轮新冠救济法案的细节问题开展辩论。美国众议院上周通过并向参议院提交了拜登提出的1.9万亿美元刺激计划。周三,白宫与参议院温和派民主党人达成一致,提高发放1400美元刺激支票的收入门槛——从众议院法案中规定的年入低于10万美元下降为低于8万美元。

  经济数据面,美国上周首次申领失业救济人数为74.5万人,预估为75万人,前值为73万人。

  鲍威尔:债券市场波动引发关注 对金融市场无序状况感到担忧

  美联储主席鲍威尔周四重申,美联储坚定致力于实现其目标,但离实现美联储的目标还很远。

  鲍威尔表示,随着经济复苏,预计通胀将上升。目前通胀率低于2%,但会在基础效应的影响下回升。根深蒂固的低通胀不太可能很快消失。美联储将使用其工具来实现通胀目标。

  鲍威尔称,有理由预计新增就业岗位数量将增加,美国需要就业市场复苏,因为仍然有1000万待业人口。就业市场复苏还有很长的路要走,但招聘应该会加速。在确立充分就业方面,美联储的标准很高。美国还需要一点时间才能回到就业最大化,不太可能在2021年达到这个目标。

  鲍威尔表示,最近债券市场的波动“引起了我的注意”,对金融市场无序状况感到担忧。

  谈及宽松政策,鲍威尔表示,美联储量化宽松政策的任何改变都需要朝着目标取得实际进展,且需要一些时间才能取得实质性的进一步进展。如果通货膨胀暂时上升,我们会耐心等待情况变化。在谈到调整量化宽松这个问题之前,美联储还有很多事情要做,将在缩减量化宽松之前进行很好的沟通。

  鲍威尔表示,加息将发生在经济“几乎完全复苏”的情况下,而目前我们没有取得多大进展,要看到实质性的进一步进展还需要一些时间。美联储目前的政策立场是适当的。如果情况发生实质性变化,美联储将使用政策工具。

  鲍威尔发表讲话之际,美国10年期美债收益率短线拉升大约5个基点,刷新日高至1.53%上方。

  拜登支持提高发放1400美元刺激支票的收入门槛

  美国民主党消息人士周三表示,美国总统拜登支持一项降低刺激性支票发放收入上限的计划,以确保让救济金流向最需要紧急资金的家庭。该计划是未来几天即将通过的1.9万亿美元抗疫救助方案的一部分。

  据称,个人年收入达到75000美元后,1400美元支票发放的金额将逐步递减,超过80000美元将不再有资格获得支票,众议院法案此前的上限为100000美元。目前尚不清楚在新的发放结构下将有多少人会收到支票。

  此前参议院温和派民主党人呼吁限制立法中的支票发放范围。幕僚们担心,如此高的派现规模将令其他需优先处理的事项面临资金不足情况,比如补充失业保险、扩大儿童税收抵免、援助州和地方政府。

  美国财政部长耶伦上月初则表示,年收入6万美元以下的美国工人应该获得刺激支票。

  民主党内部分歧可能会威胁到救助方案于本周末在参议院获得通过,并在失业援助计划于3月14日到期之前送交拜登签署。参议院计划最快周三下午正式就该法案展开辩论。

  民主党正在争取在最快将于周四开始的修订程序之前,解决他们剩余的分歧。鉴于两党在参议院各占50席,危险在于,一旦该程序启动,共和党只要“策反”一名民主党人,就可能重塑某些条款。

  焦点个股

  SOS、中网载线、Marathon Patent、Riot Blockchain、嘉楠科技等区块链板块普跌。

  AMC院线、Sundial Grower、Tilray、高斯电子等WSB概念股普遍下滑。

  维视图像、Luminar、Velodyne等激光雷达概念板块走弱。

  苹果受到关注。英国公平竞争及市场管理局就苹果涉嫌反竞争行为展开调查。

  传特斯拉全面召回传感器存在问题的2020、2021款Model 3和Model Y。

  Splunk第四财季净亏损情况好于市场预期。

  电动汽车技术提供商XL Fleet遭浑水做空,称其技术薄弱且几乎没有专利。

  迪士尼公司将在2021年关闭至少60家北美零售店。

  fuboTV股价走高,此前获韦德布什看好其长期前景,上调目标价至53美元。

  CureVac与诺华制药签署新冠病毒疫苗初步生产协议。

  默沙东开始投标收购Pandion Therapeutics。

  通用汽车与LG化学探索在美国建立第二家电动汽车电池工厂。

  亚马逊投资的外卖平台Deliveroo计划上半年在伦敦上市。

  蒙特利尔银行康菲石油目标价从47美元提高到60美元。

  蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、百度等新能源车板块普跌。

  江淮汽车与蔚来控股有限公司签署合资意向书。

  其他市场面,德国DAX30指数收跌25.43点,跌幅0.18%,报14054.60点,英国富时100指数收跌23.06点,跌幅0.35%,报6652.41点,法国CAC40指数收涨0.59点,涨幅0.01%,报5830.65点,西班牙IBEX35指数收涨24.70点,涨幅0.30%,报8354.00点。

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