【碳中和动态分析】氢燃料电池供应商重塑股份科创板IPO获受理,中环与大全签订三年硅料采购合同
【新能源汽车每日动见】欧洲2月数据跟踪:销量和渗透率透露何种信息?
【硬核研报】国家电网“碳中和”行动方案重磅出世!发、用电变革已经开启!“风光+电动车”开启黄金十年,头部企业将参与全球竞争(名单)
3月4日早盘,A股市场低开低走,创业板指跌逾4%,失守2900点关口;富时中国A50指数期货盘中跌逾3%。截至午间收盘(北京时间11:30),上证指数、深证成指、创业板指分别跌1.58%、2.96%、4.24%;富时中国A50指数期货跌2.82%。
今日市场上,钢铁板块延续强势表现,新钢股份、鞍钢股份涨停。而机构重仓的各种“茅”集体重挫,茅指数半日大跌4.54%。Wind数据显示,截至午间收盘,北向资金净流出62.82亿元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/458/w828h1230/20210304/6d8e-kkxpczc3642524.png)
来源:Wind
市场在担心什么?
碳中和助力“钢铁侠”起飞
据Wind数据,截至午间收盘,申万一级28个行业板块多数下跌。其中电气设备、休闲服务、食品饮料板块跌幅居前;钢铁、国防军工、建筑装饰板块涨幅居前。
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/699/w828h1471/20210304/5837-kkxpczc3642666.png)
来源:Wind
值得一提的是,A股大盘走弱背景下,钢铁板块半日大涨2.57%,板块内新钢股份、鞍钢股份涨停。钢铁板块昨日已大涨7.60%。
为何钢铁板块如此强势?
国泰君安认为,碳中和成了钢铁板块的大机会。具体原因有三:一是碳中和背景下,产能周期基本结束,产能不再是钢铁盈利之殇;二是产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化;三是制造业需求强劲,提振钢材需求。投资策略上,国泰君安看好成长性和成本优势兼具的行业龙头。
市场热议光伏板块潜在风险点
昨日,光伏龙头通威股份盘中跌停引发市场关注。3月4日早盘,“光伏三剑客”阳光电源、通威股份、隆基股份集体重挫,通威股份盘中触及跌停。
据Wind数据,截至午间收盘,阳光电源跌13.56%,通威股份跌9.81%,隆基股份跌7.32%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/274/w828h1046/20210304/11d2-kkxpczc3642665.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/271/w828h1043/20210304/33bb-kkxpczc3642800.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/245/w828h1017/20210304/b630-kkxpczc3642801.png)
来源:Wind
在兴业证券看来,春节以来光伏产业链价格轮番上涨,反映终端需求超预期。兴业证券也表示,虽然行业高景气度持续,但产业链将大幅度分化,一体化公司的抗风险能力将脱颖而出,行业开工率也将大幅度拉开差距。建议布局有产业链议价能力和格局边际向好、掌握定价权的环节。
华泰期货总结了未来光伏板块潜在的风险点,包括国内补贴逐步缩减、海外恶意打压、原材料价格波动、相关产业技术壁垒、市场情绪过热等。
各种“茅”再度受挫
除了“光伏三剑客”,各个行业的“茅”今日也惨遭重挫。
据Wind数据,截至午间收盘,茅指数大跌4.54%,41只成分股中仅有中芯国际-U、招商银行、长江电力、中国平安4只个股上涨,其余全部下跌;亿纬锂能大跌逾11%,通策医疗、万华化学、智飞生物均跌逾8%,韦尔股份、泸州老窖、恒力液压均跌逾7%,贵州茅台跌逾5%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/726/w858h668/20210304/b15f-kkxpczc3642926.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider202134/126/w400h526/20210304/5881-kkxpczc3642925.png)
来源:Wind
分析人士称,原因是隔夜美债利率回升,高估值板块受打压。
中金公司在其研报中表示,预计美债收益率上行主要以实际利率为主,意味着真实融资成本边际走高。这会对边际上高估值资产带来更大压力,特别是交易拥挤、浮盈过多以及融资杠杆较高的部分资产。因而,估值偏高、对利率上行敏感的可选消费、科技、通信服务等领域的股票成为下跌重灾区。
申万宏源策略研究部高级分析师金倩婧通过复盘历史行情发现,在美债长端收益率回升阶段,市场风格特征明显,即大宗商品跑赢权益资产、价值股跑赢成长股、小盘股跑赢大盘股。
“未来3-6个月,我们继续看空美债,同时关注美元的战术反弹风险;看好受益于实际通胀回升的大宗商品市场。权益市场可能呈现波动加剧、结构分化格局——价值股、小盘股将继续跑赢大盘成长股,新冠肺炎疫情逐步被控制后,服务业后续弹性值得关注。”金倩婧称。
编辑:张楠 常佳瑞
![](http://n.sinaimg.cn/finance/512/w256h256/20200716/e1dc-iwhseiu9625186.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
责任编辑:陈悠然 SF104
APP专享直播
热门推荐
收起![新浪财经公众号 新浪财经公众号](http://n.sinaimg.cn/finance/72219a70/20180103/_thumb_23666.png)
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)