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证券时报记者 时谦
最近,外资对于中国股票的“爱”有点儿超乎想象。
当地时间5月16日,美股中概股集体大爆发,纳斯达克中国金龙指数收盘大涨2.49%,创2023年9月以来新高。次新股课标科技盘中一度大涨近180%,收盘涨104.42%;阿里巴巴收盘涨逾7%,就连昔日“空军主力”香橼也开始唱多。5月17日港股开盘,继续强势表演。恒生指数高开0.77%,恒生科技指数高开1.55%,阿里巴巴涨逾7%。
《大空头》原型迈克尔·伯里(Michael Burry)上季度也加大对京东和阿里巴巴的持仓,他将阿里巴巴的持股从7.5万股增至12.5万股,京东的持股从20万股增至36万股。知名对冲基金经理大卫·泰珀(David Tepper)更是将持仓集中在科技和中国市场领域,阿里巴巴占投资组合的12.05%。
近日,大卫·泰珀的阿帕卢萨资产管理公司公布了最新的13F持仓文件。该文件显示,大卫·泰珀的投资组合在上季度迎来了几只新股票:Adobe Inc以35万股成为新增股最多的公司,价值约1.76亿美元,占投资组合的2.61%;iShares China Large-Cap ETF紧随其后,买入637.5万股,占投资组合的2.27%,总计约1.53亿美元;持有京东364.98万股,价值约9997万美元,占投资组合的1.48%。
阿里巴巴被大卫·泰珀大幅增持690万股,总持股增至1125万股,总市值8.14亿美元。拼多多也被大幅增持132.5万股,总持股210万股,市值2.44亿美元。
同时,大卫·泰珀减持了13只股票。优步(Uber Technologies Inc)被减持464万股,持股减少了77.33%。减持Meta 72.75万股,持仓减少39.32%。
截至2024年第一季末,大卫·泰珀的投资组合包括39只股票。持股主要集中在科技和中国市场领域,阿里巴巴占投资组合的12.05%;其次是亚马逊公司,占10.22%;微软公司为8.72%。其他重要持股包括Meta和英伟达。
迈克尔·伯里的季度持仓也已公布。这位有着“大空头”之称的投资者,在5月15日的季度投资组合更新中透露,截至一季度末,他所持资产的总价值从约9500万美元增至约1.03亿美元。值得一提的是,他将阿里巴巴的持股从7.5万股增至12.5万股,京东的持股从20万股增至36万股。
迈克尔·伯里的持仓增加了5只新股:百度、英国石油公司、第一太阳能公司、Sprott实物黄金信托和信诺公司。他还出售了一系列股票,包括亚马逊、Alphabet、米高梅度假村、Toast和华纳兄弟探索公司。
迈克尔·伯里以其对市场崩溃和经济灾难的预测而闻名。他在2008年金融危机前夕,对房地产泡沫进行了巨大押注,这一赌注在书籍和电影《大空头》中被广泛传播。随后,他又对2021年夏天的“有史以来最大的投机泡沫”敲响警钟,并警告说,沉迷股票和加密货币的买家将陷入崩盘危机。
比较有意思的是,曾让中概股闻风丧胆的著名空头机构香橼最近也公开唱多阿里巴巴。该机构表示,阿里巴巴正获得动能,投资者将认识到其人工智能(AI)的前景和投资价值,其股价有望涨超100美元。截至5月16日收盘,阿里巴巴美股大涨超7%,收报86.7美元。
责任编辑:张倩
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