【光大研究每日速递】20241009

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今日聚焦

【策略】从β到α——2024年10月策略观点

随着政策积极发力，近期市场显著上涨，市场“赚钱效应”明显回归。从历史来看，短期市场迅速上行之后，市场通常会转为震荡上行，市场指数整体仍有上涨机会，但投资机会将逐步从贝塔转向阿尔法，未来一段时间投资结构的选择可能将更为关键。预计市场风格将偏均衡，偏情绪类行业建议关注元件、黑色家电、通信设备（物联网），偏顺周期类行业建议关注水泥、保险、白酒。

（张宇（金麒麟分析师）生/郭磊（金麒麟分析师））2024-10-07

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【策略】积极做多，均衡布局——2024年10月行业比较月报

市场风格：10月市场风格有望继续处于均衡状态。交易信号：当前行情下区分度减弱。行业推荐：均衡风格下，偏情绪类行业关注元件、黑色家电、通信设备（物联网），偏顺周期类行业关注水泥、保险、白酒。

（张宇生）2024-10-07

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【金融工程】市场情绪高涨，各指标均发出看多信号——金融工程量化月报20241008

上月，沪深300指数上涨家数占比指标最近一个月环比上月大幅上行，上涨家数占比达70%以上，市场情绪高涨。从动量情绪指标走势来看，近一月快线、慢线均拐头向上，预计在未来一段时间内将维持看多观点。从均线情绪指标来看，短期内沪深300指数处于情绪景气区间。

（祁嫣然）2024-10-08

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【建筑建材】长三角水泥提价100元，企业盈利有望迎来显著改善——水泥行业跟踪点评报告

基建地产总需求的下行，是地产链各类赛道面临的共性问题。相较而言，水泥行业尝试通过减产来改善供需关系进而支撑价格，若涨价能够落地，则有望通过改善单吨盈利来对冲需求下滑，水泥龙头企业有望成为建筑建材行业中少有的盈利趋于稳定的品种，“量减价增”或将使其具备相对配置优势。

（孙伟风/陈奇凡）2024-10-08

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【汽车】3Q24特斯拉交付46.3万辆，9月新势力交付持续改善——特斯拉与新势力销量跟踪报告

3Q24特斯拉全球交付略低于市场预期，9月新势力交付持续改善，理想重返5万辆、小鹏突破2万辆。小鹏M03、蔚来L60上市，初期订单表现强劲，我们判断M03、L60均有望成为爆款车驱动小鹏、蔚来销量创新高，关注交付与订单持续性。预计4Q23E或仍存小幅以价换量的可能性，车市旺季临近，行业销量或持续改善。

（倪昱婧）2024-10-07

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【计算机】待到山花烂漫时，纯血鸿蒙加速推进——华为系列跟踪报告之十

HarmonyOS NEXT是华为自研操作系统，于2023年8月4日发布，该系统是鸿蒙抛弃Linux内核及安卓开放源代码项目（AOSP）等代码的首个大版本，该系统仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓应用。

（刘凯（金麒麟分析师）/颜燕妮/白玥）2024-10-08

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【中国软件国际（0354.HK）】中软国际携手华为、政府合作打造“AI新三角”，全栈布局AI能力——北京昌平未来科学城调研活动点评

本次北京昌平智算中心的调研活动彰显出中软国际在AIGC领域坚定投入的决心和全栈布局的能力，展望未来，中软国际有望凭借与华为深度合作的优势、和“1+3战略(1:以华为云为底座；3:AIGC+鸿蒙+ERP)领域内的良好布局，实现业务稳健发展。

（付天姿（金麒麟分析师）/黄铮）2024-10-07

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