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来源:中信建投中小市值
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概要
上周组合领先于创业板指、上证综指和中小盘指:
上周组合平均收益上涨2.45%,领先于创业板指、上证综指与中小盘指。纵观市场各项指数,上周创业板指上涨0.00%、上证综指下跌0.70%、中小盘指下跌0.45%。
本周我们中小盘的组合是四方光电、春秋电子、华荣股份、江苏神通、捷捷微电、中颖电子、新洁能、苏博特、捷昌驱动、麦格米特、洲明科技、亿嘉和、美畅股份。①四方光电为四月金股,国内稀缺的具备完善气体传感器技术平台的龙头企业,已进入车载,且具备国际竞争力,业绩高增长,买入推荐;②春秋电子笔电结构件金属化趋势+戴尔惠普华为新客户拓展+产业链从台资向大陆转移,今年3.8亿业绩,低估值高增长,买入推荐;③华荣股份国内防爆电器龙头,行业需求从油气延伸至白酒、海工、军工等领域,远期有望发展为全球龙头;④江苏神通冶金和核电阀门龙头,乏燃料后处理业务爆发,核电板块二级市场预期差大,近期中标16亿EMC订单增厚未来业绩;⑤捷捷微电一季报超预期,产业景气度极高,未来两三年业绩+估值双击,IDM的MOS产线值得期待,坚定看好!⑥中颖电子MCU设计龙头,手机锂电池管理和oled显示驱动芯片放量,华登入股5%给公司带来新活力,买入推荐;⑦新洁能国内功率半导体设计龙头,行业景气度高,受益涨价,IGBT有望放量;⑧苏博特国内减水剂龙头,受益渠道下沉和产品品类拓展,市占率将持续提升,检测业务超预期,抗裂防渗、防水材料等新产品未来三至五年将达数十亿销售规模,买入推荐;⑨捷昌驱动办公桌需求不减,医疗、家居、工业市场空间巨大,远期有望成为全球品类齐全的线性驱动龙头;⑩麦格米特优质电控标的,管理团队业内顶尖,下游分散但业务延展性极强,相对同行估值便宜,长期看好!⑪洲明科技今年业绩反转,叠加MiniLED爆发提升估值,买入推荐;⑫亿嘉和发展逻辑从巡检机器人跃升至主动作业机器人,产品升级,潜在市场空间大幅提升,期待定增落地;⑬美畅股份金刚石切割线龙头,绑定隆基,生产成本显著低于同行,单机6线升级至9线,效率提升单位成本进一步降低,业绩有望超预期。(注:“上周”所指时间区间为4.12-4.16,“本周”指4.19-4.23)
策略选股一览:
(1)上周没有公司发布重组计划。
(2)上周6家公司发布项目型增发预案,分别为宝莱特、建龙微纳、巴安水务、三棵树、易明医药、华铁应急。
(3)上周22家公司发布股权激励预案,分别为北纬科技、坚朗五金、友发集团、海南瑞泽、爱尔眼科、万方发展、复旦张江、天臣医疗、三峰环境、华辰装备、晨化股份、海大集团、名家汇、惠泰医疗、振邦智能、大博医疗、赣锋锂业、广州发展、昆药集团、南威软件、南亚新材、芯海科技。
(4)上周5家公司公布员工持股计划,为丽珠集团、美克家居、辉隆股份、永冠新材、葵花药业。
(5)上周4家公司发生实际控制人变更,为紫光学大、华峰超纤、*ST蓝丰(维权)、信息发展。
(6)上周2家公司发生重大资产重组终止,为*ST目药(维权)、招商公路。
风险提示:国际环境变化,疫情超预期,政策不及预期
正文
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一周回顾:上周组合领先于创业板指、上证综指和中小盘指
上周组合平均收益上涨2.45%,领先于创业板指、上证综指与中小盘指。纵观市场各项指数,上周创业板指上涨0.00%、上证综指下跌0.70%、中小盘指下跌0.45%。
本周我们中小盘的组合是四方光电、春秋电子、华荣股份、江苏神通、捷捷微电、中颖电子、新洁能、苏博特、捷昌驱动、麦格米特、洲明科技、亿嘉和、美畅股份。
策略选股一览
并购重组计划
项目型增发预案
上周有12家公司发布项目型增发预案,分别为*ST华映、华虹计通、天龙集团、新华制药、思特奇、天成自控、北京君正、中谷物流、达志科技、东尼电子、TCL科技、海南发展。
2020年2月14日,再融资新政正式发布,锁价发行机制恢复,再融资可以以董事会决议公告日作为定价基准日,发行价格不低于前20日均价的80%,锁定期由36个月缩短至18个月,且不适用减持规则限制。我们提醒大家关注18个月锁价定增:过去三年期定增没法锁价,且减持受约束,战略投资者/控股股东更多的是以长期战略投资的考量去参与定增,新政下18个月锁价定增的灵活性大大增强,财务投资的意义逐渐显现,这一类定增可能具有较强的信号意义。
上周18个月锁价定增的公司有*ST华映。
股权激励
上周17家公司发布股权激励预案,分别为物产中大、歌尔股份、温氏股份、飞天诚信、盛通股份、老板电器、天成自控、新湖中宝、宏川智慧、大地熊、科达利、晶方科技、晶晨股份、鲁泰A、芯源微、世华科技、万兴科技。
可关注:鲁泰A、芯源微、世华科技。
鲁泰A承诺2021-2023年营业收入分别不低于50/55/60亿元,或各年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润不低于1/2/3亿元;芯源微承诺2021-2023各年度营业收入相对于2020年增长率分别不低于60%/140%/260%;世华科技承诺以2020年业绩为基数,2021-2023年营业收入增长率分别不低于40%/90%/150%,或各年净利润增长率分别不低于40%/90%/150%。
员工持股计划
上周3家公司公布员工持股计划,为东珠生态、三江购物、迪贝电气。
实际控制人变更
重大资产重组终止
上周1家公司发生重大资产重组终止,为和科达。
市场整体以减持为主
上周整体增减持净额为-31.55亿元。增持企业为18家;减持企业为59家。这里列出了增减持股份比例较高的10家企业。
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A股市场概览
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