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百亿私募的作业好抄吗？冯柳“吃药喝醋”，林园买了一堆“金龙鱼”，但斌进军“女人茅”
来源：财商侠客行
财商侠客行|出品
随着上市公司年报的逐渐披露，私募持仓也渐露端倪。
日前，私募排排网公布了百亿私募持仓的统计，可以发现，与公募集中抱团不同，私募的持仓更具个性。
尤其是明星私募基金经理，更是很多散户抄作业的对象。
本期我们重点分析了冯柳加减仓的部分典型个股，以及林园、但斌的钟爱股，不过不建议普通散户抄作业，因为公布的数据都滞后一个季度，也许在你看到他买入动作的时候，已经又做了反向操作。即便是跟上了操作的步骤，由于资金量不同，配置个股的目的也有不同的侧重，对于小资金的散户来说，关键是建立自己的投资逻辑，机构的动作参考即可。
综合观察
从统计数据来看，备受关注的高毅资本主要加仓了同仁堂、柳药股份、明泰铝业、恒顺醋业、风华高科（维权），增持手笔均在千万股以上。而宇通客车则成了冯柳重点减持对象。此外增持的同仁堂和柳药股份占比均超过4.7%，逼近举牌线。
重阳投资则加仓了新和成，减持了上海家化；迎水投资持仓最重的是亿帆医药，减持了上实发展；东方港湾除了依然重仓茅台，还加仓了比亚迪、五粮液、泸州老窖，以及“女人茅”爱美客。礼仁投资则新进了药明康德1827.12万股。
如果从市值来看，紫金矿业、大华股份、药明康德、同仁堂位居操作前列，不过私募对紫金矿业和大华股份均有不同程度减仓，药明康德和同仁堂则分别获不同机构的加仓。
高毅资产持仓
（数据来源：私募排排网、个股年报，统计口径：上市公司2020年年报，下同）
冯柳加减仓的典型股
观察冯柳管理的高毅邻山1号远望可以看出，加仓主要集中在同仁堂、明泰铝业、柳药股份，其中风华高科、鸿路钢构、恒顺醋业、大亚圣象等更是新进买入，持仓市值均以亿计，行业上偏爱医药、消费和信息技术、电子股。
冯柳虽然减持了一部分大华股份，不过持仓市值仍有27亿元。宇通客车也遭遇了冯柳的大笔减持，减持了5400万股之后，持仓市值仅剩4.6亿元。
冯柳管理产品持仓
同仁堂：多家机构大举加仓
同仁堂日前发布了2020年报，从机构持仓来看，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金，去年四季度大举加仓1500万股，截至2020年底，共持有6500万股，占公司总股本的4.74%，逼近举牌线。
除了高毅资产，社保组合、申万宏源、睿远基金等多家机构资金均大手笔买入，进入前十大流通股东。
其实同仁堂的年报并不是很靓丽，2020年同仁堂实现营业收入128.26亿元，同比下降3.40%；归母净利润10.31亿元，同比增长4.67%；扣非归母净利润10.12亿元，同比增长9.49%。
新冠疫情对同仁堂产生了不少影响，除了年初停工停产外，同仁堂在年报中透露，受疫情影响，同仁堂商业客流锐减，尤其疫情初期，防疫资采购无门，日常商品无人问津。
去年下半年，随着疫情影响的减弱，同仁堂股价也开始走高，去年8月份，同仁堂股价创出阶段性高点之后，一路下跌，到年末已经从33元跌至23元左右，跌幅达30%，如果从价格来看，四季度机构是一路跌一路买。新年伊始，股价触底反弹，日前已经再度触及30元的价位，机构应该已经开始盈利。
随着全球疫情控制越来越明朗，同仁堂受到的负面影响也越来越弱，机构提前布局的时点很是精准。
柳药股份：高毅买成第二大流动股东
冯柳大笔加仓的另一只医药股——柳药股份，显然跟随者要比同仁堂弱了很多。去年四季度，冯柳加仓了1200万股，持股合计占流通股本4.72%，成为柳药股份第二大流通股东。中庚价值基金的几只产品对柳药股份则有增有减，其它机构从动作上看也是多空掺半。
柳药股份的股价从去年11月开始一路下跌，到春节前跌破20元整数关口，春节后则开始企稳，估计目前价位也就是四季度加仓的均价。
明泰铝业：公募基金也在买入
冯柳四季度新进买入明泰铝业1050万股，这只股票显然也得到了公募的青睐，富国、大成、交银、中欧均有大额买入，进入前十大重仓机构名单。
多只机构资金的加持，显然让明泰铝业开始走牛。去年四季度该公司股价一直在13元左右徘徊，估计机构的成本也在这个价位附近，新年后，该股股价稳步抬升，最高触摸21.77元，粗略估算机构获利已经超过60%。
金龙鱼：林园钟爱“吃鱼”
金龙鱼是去年10月15日新上市的次新股，作为行业龙头，一登录创业板，即被称为“油中茅台”，受到2000多家机构的关注。
除了被机构抱团之外，有“民间股神”之称的林园也出现在了前十大流通股东的名单之中。金龙鱼年报显示，截至去年第四季度，林园投资12号和林园投资158号分别持有金龙鱼约137.08万股和约115.15万股，分别位列第7和第8大流通股东，合计持股约252.23万股。
该股上市之后，借消费概念的东风，机构抱团追捧，股价从上市首日的开盘价48元一路攀升至2020年1月11日的145.62元。此后随着抱团股行情瓦解，经过两个多月的回调，目前在80元左右徘徊。
最有意思的是，去年12月初，林园在某公开活动中，暗戳戳的提到一家新上市的与嘴巴相关的企业，并指出“投资那种竞争出来的强势企业，独一无二的就没错。”被大家猜测就是金龙鱼。此后不久，金龙鱼股价拔地而起，一个月的时间股价从70多元直接翻倍。
虽然时间点上也许是巧合居多，但金龙鱼作为油品中的“茅台”，基本面还是很不错的。年报显示，2020年金龙鱼实现营业收入1949.22亿元，同比增长14.16%；扣非归母净利润87.92亿元，同比增长96.36%。
此外值得一提的是另一位知名私募东方港湾的但斌，一如既往钟爱白酒。虽然对茅台做了小幅度减仓，但是也加仓了五粮液和泸州老窖。此外，但斌还加仓了比亚迪，以及医美行业的明星股爱美客
附表：百亿私募持仓参考
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责任编辑：石秀珍 SF183
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