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来源:中信建投中小市值
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概要
上周组合落后于创业板指、上证综指和中小盘指:
上周组合平均收益上涨2.32%,落后于创业板指、上证综指和中小盘指。纵观市场各项指数,上周创业板指上涨6.22%、上证综指上涨2.79%、中小盘指上涨3.07%。
本周我们中小盘的组合是富春股份、江苏神通、捷捷微电、麦格米特、洲明科技、锐明技术、亿嘉和、华荣股份、春秋电子。①富春股份为一月金股,与字节成立合资公司,爆款游戏《新世代的诞生》上半年上线东南亚,今年业绩约5亿,估值便宜,维持买入;②江苏神通冶金和核电阀门龙头,乏燃料后处理业务爆发,与无锡鸿鹏合作切入航空发动机领域,继续买入推荐;③捷捷微电优质功率半导体公司,未来两三年业绩+估值双击,IDM的MOS产线值得期待,坚定看好!④麦格米特优质电控标的,管理团队业内顶尖,下游分散但业务延展性极强,相对同行估值便宜,长期看好!⑤洲明科技今年业绩反转,叠加MiniLED爆发提升估值,买入推荐;⑥锐明技术商用车信息化产品龙头,疫情影响边际减弱,业绩回升,第三代AI产品方兴未艾,货车市场明年爆发,维持买入推荐;⑦亿嘉和发展逻辑从巡检机器人跃升至主动作业机器人,产品升级、潜在市场空间大幅提升;⑧华荣股份国内防爆电器龙头,行业需求从油气延伸至白酒、海工、军工等领域,远期有望发展为全球龙头;⑨春秋电子笔电结构件金属化趋势+戴尔惠普新客户拓展+产业链从台资向大陆转移,业绩保持20%以上持续增长可期,维持买入。(注:“上周”所指时间区间为1.4-1.8,“本周”指1.11-1.15)
策略选股一览:
(1)上周有2家公司发布重组计划,分别为*ST江泉、上柴股份。
(2)上周有4家公司发布项目型增发预案,分别为金信诺、风华高科(维权)、首都在线、美丽生态(维权)。
(3)上周10家公司发布股权激励预案,分别为兴瑞科技、盈趣科技、科沃斯、我乐家居、傲农生物、惠达卫浴、山大地纬、国新健康、启明信息、岳阳林纸。
(4)上周3家公司公布员工持股计划,为东杰智能、神力股份、杰克股份。
(5)上周2家公司发生实际控制人变更,为*ST华塑、苏交科。
(6)上周1家公司发生重大资产重组终止,为正元智慧。
风险提示:国际环境变化,疫情超预期,政策不及预期
正文
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一周回顾:上周组合落后于创业板指、上证综指和中小盘指
上周组合平均收益上涨2.32%,落后于创业板指、上证综指和中小盘指。纵观市场各项指数,上周创业板指上涨6.22%、上证综指上涨2.79%、中小盘指上涨3.07%。
本周我们中小盘的组合是富春股份、江苏神通、捷捷微电、麦格米特、洲明科技、锐明技术、亿嘉和、华荣股份、春秋电子。
策略选股一览
并购重组计划
上周有2家公司发布重组计划,分别为*ST江泉、上柴股份。
项目型增发预案
上周有4家公司发布项目型增发预案,分别为金信诺、风华高科、首都在线、美丽生态。
2020年2月14日,再融资新政正式发布,锁价发行机制恢复,再融资可以以董事会决议公告日作为定价基准日,发行价格不低于前20日均价的80%,锁定期由36个月缩短至18个月,且不适用减持规则限制。我们提醒大家关注18个月锁价定增:过去三年期定增没法锁价,且减持受约束,战略投资者/控股股东更多的是以长期战略投资的考量去参与定增,新政下18个月锁价定增的灵活性大大增强,财务投资的意义逐渐显现,这一类定增可能具有较强的信号意义。
上周无18个月锁价定增的公司。
股权激励
上周10家公司发布股权激励预案,分别为兴瑞科技、盈趣科技、科沃斯、我乐家居、傲农生物、惠达卫浴、山大地纬、国新健康、启明信息、岳阳林纸。
员工持股计划
上周3家公司公布员工持股计划,为东杰智能、神力股份、杰克股份。
实际控制人变更
上周2家公司发生实际控制人变更,为*ST华塑、苏交科。
重大资产重组终止
上周1家公司发生重大资产重组终止,为正元智慧。
市场整体以减持为主
上周整体增减持净额为-69.56亿元。增持企业为38家;减持企业为200家。这里列出了增减持股份比例较高的10家企业。
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A股市场概览
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