如意集团不如意！公司、高管、控股股东均被处罚，偿债危机悬而未决

近期，如意集团(6.090, -0.12, -1.93%)（002193）恐怕不太如意。

10月20日，如意集团发布公告称，公司于近日收到山东证监局的行政监管措施决定书，对公司、控股股东以及董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等出具警示函。

山东证监局披露，经查，发现如意集团存在如下问题：

2019年，如意集团直接或间接与控股股东山东如意科技集团有限公司及其他关联方发生资金往来，上述事项未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

如意集团上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》，山东证监局决定对如意集团采取出具警示函的监管措施，并记入证券市场诚信档案。

邱亚夫、杜元姝、张义英、徐长瑞作为如意集团的董事长、总经理、财务总监、董事会秘书，未能忠实、勤勉地履行职责，对邱亚夫、杜元姝、张义英、徐长瑞采取出具警示函的监管措施，并记入证券市场诚信档案。

如意科技作为如意集团的控股股东同样也被采取出具警示函的监管措施，并记入证券市场诚信档案。

10月23日，深交所也对如意集团下发了关注函。

关注函指出，如意集团存在与控股股东山东如意科技集团有限公司及其他关联方发生资金往来的情形，相关事项未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

深交所要求，具体说明上述关联方资金往来的情况，包括但不限于款项金额明细及性质、发生时间、发生原因、收款方情况、截至目前应收款项余额等，是否属于非经营性资金占用、是否存在应履行而未履行的审议程序及信息披露义务，是否已拟定后续解决应对措施等。

除上述处罚以外，今年8月份，公司控股股东一致行动人、第二大股东山东如意毛纺集团有限责任公司因未按照相关规定在首次卖出的十五个交易日前披露减持计划，违规减持上市公司股票而收深交所监管函。

如意集团的问题还远不止于此。

今年7月，深交所下发年报问询函，要求如意集团说明是否存在偿债风险、采购是否具有交易实质、关联方销售等问题。

其实，如意集团2019年报就已经显示出公司流动性出现问题，有较大的偿债压力。

截至2019年末，公司货币资金余额为3.61亿元，去年末余额为7.85亿元，短期借款、长期借款等有息负债余额为14.53亿元，去年末余额为11.87亿元，货币资金占有息负债比例分别为25%和66%。

至2020年中报，如意集团货币资金减少1亿元，余额仅有2.6亿元，占总资产的5.25%；而短期借款仅减少5000万元，仍有14亿元，占总资产的28.19%；长期借款也还有1.91亿元，同时，经营活动产生的现金流为负值，实际上如意集团的经营活动产生的现金流量净额一直在暴减，最近三年分别为1.29亿元、9204.48万元和-2.32亿元。

此外，如意集团应付账款也达到3亿元以上，而流动负债总额也达到了19.61亿元；还有非流动负债2.15亿元，总共21.76亿元的负债总额，而其净资产仅有27.88亿元。

而公司控股股东及其一致行动人如意科技和如意毛纺集团分别持有的6051万股和4206万股公司股份，也已全部被质押及冻结。而如意毛纺集团部分持股被解除司法冻结并被动卖出，从而导致深交所下发监管函。

同时，公司控股股东自身也陷入了偿债危机。

今年3月，如意科技发行“19如意科技MTN001”在付息日当日未未能按期兑付利息，并且需要延期3个月支付，但3个月之后“19如意科技MTN001”的利息再度延期6个月

今年9月18日是如意科技发行规模为15亿元的“18如意01”公募债的回售到期日，但也并未如约兑付债券利息和回售款。

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