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原标题:主题驱动股票池:关键时刻,两条中级主线走出来了!(附股) 来源:主题驱动股票池
一是新基建,5G概念为首,午后疯狂涨停潮;以及云计算/数据中心概念,也是暴涨;特高压、物联网、人工智能等也有不错的表现。二是大基金二期入股预期,光刻胶概念涨停潮,带动整个半导体、集成电路产业链,并且从半导体材料扩散到了半导体设备,光刻机龙头蓝英装备已经三连板。
【行情回顾】
今日两市探底回升。美股昨晚继续大跌,但A股表现坚挺,早盘两市小幅低开后,一度小幅拉升翻红;消费券预期刺激下,零售股涨停潮,带动酒店、餐饮等消费股大涨;数据中心概念大涨,广东榕泰、万马科技再度涨停。特高压龙头通光线缆8天7板。光刻机龙头蓝英装备强势三连板。
随后美股期货带头大跌,A股跟风全线跳水走低。外资持续流出,外资重仓的白酒股近几日连续大跌,贵州茅台盘中跌破1000元大关;疫情在全球蔓延,各国航班大量停飞,航空股全线大跌;前期大涨的口罩、医疗器械、疫苗概念股,今天继续大跌,走的是补跌的逻辑,尚荣医疗带头大跌;前几天大涨的土地流转概念继续大跌,京投发展、永安林业等跌停。
汽车、银行、地产、中字头、煤炭等权重也是普跌。上证50最大跌逾4%,是拖累指数的主力,沪指最大跌3%创今年以来的新低,创业板跌2.58%。
尾盘资金入市抄底,光刻胶概念带头拉升,容大感光再度涨停,带动半导体及科技股全线反弹,创业板指带头,上证50反弹较弱。
午后开盘后一度小幅回落,随后科技股全线拉升,券商的中银证券直线拉板,带动两市反弹。
随后烽火通信涨停,中兴通讯A股冲击涨停、港股暴涨逾10%,5G概念涨停潮,特高压前龙头保变电气也直线拉板,带动新基建普涨;光刻胶大涨,带动半导体板块;创业板指一度涨逾1%,沪指逼近翻红。
尾盘小幅回落,中银证券、保变电气等炸板。
截至收盘,沪指跌0.98%,深成指跌0.1%,创业板指涨0.42%。
两市共成交8224亿,比昨天稍小;两市共74只非ST股收涨停,19股跌停。
北向资金全天净流出102.21亿元,为连续7日净流出,同期上证指数7连跌。
![](http://n.sinaimg.cn/spider2020319/422/w808h414/20200319/e887-iqyrykv6196697.jpg)
【大势】
今天两市再度走出深V,跟周二相比,沪指今天创出了今年以来的新低,然后再V起来的。并且,是在没有利好刺激的情况,市场在超跌之后,自发的走出来的修复。
特别是在外资流出超百亿的情况下走出深V,说明确实有不少资金在抄底。
综合主流保险机构提供的内部数据显示,3月17日以来的三天内,逾百亿元保险资金已抄底入市。谈及本周保险机构抄底的原因,他们认为,目前点位已跌至公司内部设定的买入区间点位,且判断A股股指进一步下探的空间有限。加仓的背后,一个重要的支撑逻辑是:大型保险机构的内部观点认为,对一季度经济增速的判断总体偏保守,但并没有特别悲观。
A股已经自发的在修复,现在就在等美股企稳。
昨天午后引发恐慌的桥水基金爆仓之事儿,虽然被辟谣,但欧洲、日本、韩国等接连推出大规模的救市方案,市场还是在往金融危机联想。午间,美国又出了新的刺激方案,美国财长努钦称向美联储主席致信,批准成立MMLF,继续放水刺激。
近期咱们分析过,欧美日等在08年金融危机之后,持续的放水,导致边际效应递减,市场已经快要陷入流动性陷阱。放水的效果越来越差,这才是最近几天,海外市场对救市政策不买单的原因。
08年金融危机,是中国带头放水,带动全球经济复苏的;而现在,中国暂时还不准备放水,咱们还要跟特朗普谈条件。
另外,特朗普拟定与各国今年签署的协议,也因为疫情这个变量,出现了一些波澜,特朗普没那么快把这些利好拿出来。
所以现在处于青黄不接的时候,美股就走成了这个鸟样。
但美股也不能无限的跌下去,特朗普不会允许美股真的跌成金融危机,那就没法救了,他还得在大选前,把美股拉回去,才能赢得11月的大选。
这一轮美股的暴跌,是有底的,不必过度担忧。
A股目前有走成双底的迹象;接下来还是看美股何时企稳,A股就会率先反弹。
最近美股一路下跌,一直被5天线压着,哪天美股收盘站稳5天线上方了,就算是一个初步的企稳信号,大家可以注意!
在美股企稳之前,A股可能还需要时间反复筑底,不用急。
![](http://n.sinaimg.cn/spider2020319/568/w899h469/20200319/0907-iqyrykv6196701.jpg)
【两条主线】
今天A股一个好的现象是,市场走出了明确的主线,主要是两条:
一是新基建
,5G概念为首,午后疯狂涨停潮;以及云计算/数据中心概念,也是暴涨;特高压、物联网、人工智能等也有不错的表现。
二是大基金二期入股预期
,光刻胶概念涨停潮,带动整个半导体、集成电路产业链,并且从半导体材料扩散到了半导体设备,光刻机龙头蓝英装备已经三连板。
5G概念涨停16只,光刻胶涨停7只,说明游资回来了,是一个好现象。
有中线逻辑支撑的主线反弹,只要有持续性,是更能带动人气的。
接下来,只要这两条主线能走出持续性,市场情绪就会一步步的回暖!
【半导体设备&材料】
对大基金二期投资半导体设备,建议重点关注大基金一期尚未涉足的光刻工艺、离子注入、CMP、硅片生长与加工、封装等的设备领域。
1、工艺设备
薄弱环节:相比刻蚀设备、薄膜设备,光刻工艺设备、离子注入机、量测设备的国产化率偏低,其中,光刻工艺设备对应可投资标的包括上海微电子、
;离子注入机对应可投资标的包括
(凯世通)、中科信,量测设备对应可投资标的包括
、中科飞测、睿励。此外,华海清科、屹唐半导体也尚未获得大基金一期投资。
“应用材料”或“东电电子”的企业苗子:
大基金提到仍会对刻蚀机(
)、薄膜设备(
北方华创
、拓荆)、清洗设备(盛美半导体)等领域已布局企业保持高强度持续支持;“应用材料”或“东电电子”的企业苗子相关标的包括
中微公司、北方华创
或屹唐半导体。
2、硅片生长与加工设备
内大硅片产线上设备国产化率也较低,大硅片加工设备抛光、切割、研磨、量测等设备主要依赖进口,且核心标的
、南京晶能也尚未获得大基金一期投资;
3、测试设备
除
外,武汉精鸿、
、北京冠中集创、天津金海通、深圳矽电、上海中艺等未获得大基金一期投资;
4、封装设备
国际品牌BESI、ASM Pacific、K&S垄断全球市场,中电科、苏州艾科瑞思、光力科技等值得关注。
半导体材料:重点关注大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等领域。
1、大硅片
:
全球被信越、Sumco、环球晶圆等垄断,其国产化对应可投资标的中,大基金一期参股硅产业30.48%,但尚未投资
、金瑞泓、上海合晶、
晶盛机电
;
2、光刻胶
:
投资标的如北京科华微(大基金尚未入股)、
(大基金持股4.99%)、
(大基金尚未入股)、
等;
3、掩膜板
:
除SMIC自制造掩膜板外,目前路维光电、
均以面板掩膜板为主;
4、电子特气
:
(大基金持股5.73%)、
(大基金尚未入股)、
南大光电
(大基金尚未入股)等;
5、薄膜材料
(前驱体):
雅克科技
(大基金持股5.73%);
6、CMP材料
:
(大基金持股11.57%)、
;
7、靶材
:
(大基金尚未入股)、
(大基金尚未入股)、
等。
蓝英装备
强势三连板,其中昨天和今天都是一字板,炒作的是光刻机的逻辑:公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案。
除了蓝英装备,A股光刻机概念股还有:
:智光电气在互动平台上表示,参股公司粤芯半导体采购的荷兰ASML光刻机,已于2019年3月中旬搬进粤芯半导体主厂房,目前在做量产前的最后调试准备。
:披露非公开发行股票预案,募集资金拟用于智能制造生产研发基地建设项目、光刻机产业化项目及补充流动资金。
:参股上海微电子装备(集团)股份有限公司10.779%的股权。后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业。
【新基建】
19日下午,恒大研究院首席经济学家任泽平时表示,疫情对消费的冲击比对生产的冲击更大,旅游、住宿、酒店等消费大项的恢复往往比生产要慢一个季度,企业很快就能开工,但开工后消费跟不上,外需不给力,就容易造成库存积压和企业经营压力。当前最简单有效的办法就是新基建,这包括了5G、人工智能、数据中心、互联网等科技创新领域基础设施,以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域基础设施。
中国的城镇化还有很大空间,但城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。预测到2030年中国城镇化率达71%时,新增2亿城镇人口的80%将集中在19个城市群,60%将在长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群,上述地区的轨道交通、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺,在上述地区进行适度超前的基础设施建设能够最大化经济社会效益。
中信建投证券认为,通信新基建涉及领域广泛,优先关注”投资规模较大“、”投资主体较明晰“的板块,例如5G基建、云计算、车联网与卫星互联网、海缆/特高压电缆领域。
![](http://n.sinaimg.cn/spider2020319/646/w914h532/20200319/b2ec-iqyrykv6197003.jpg)
(本文为爱股票社区主题驱动股票池发表,内容为作者个人观点,不代表爱股票平台,特此声明。)
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