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原标题:发生了什么?北向资金火力全开!芯片、5G、新能源一个都不能少!
11月5日,总体净买入110.0亿元。这是自10月12日以来,北向资金第一次超过百亿级的资金净流入。
北向资金也曾在7月初,连续多日出现百亿级资金净流入,并引发了券商股的行情。
本周以来,人民币对美元在岸、离岸均出现大幅升值,离岸人民币大涨820基点,这构成了外资加速进入A股市场的内在逻辑。
从行业来看,电子元件、房地产、酿酒行业、汽车行业、通讯行业等净买入居前,水泥建材、航天航空、有色金属、交运物流等净卖出居前,从概念板块来看,华为概念、超级品牌、基金重仓、独角兽、新能源车、电商概念、国产芯片、苹果概念等净买入居前。
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生益科技(31.240, -0.21, -0.67%)、长信科技(6.770, -0.16, -2.31%)、卓胜微(88.970, -2.63, -2.87%)、洲明科技(8.150, -0.27, -3.21%)、顺络电子(31.690, -0.03, -0.09%)、环旭电子(19.280, -0.28, -1.43%)、电连技术(64.360, -0.58, -0.89%)、和而泰(23.790, 0.71, 3.08%)、联创光电(49.250, -0.63, -1.26%)、水晶光电(25.650, -0.91, -3.43%)、丹邦科技(1.260, 0.10, 8.62%)、星星科技(5.050, -0.24, -4.54%)、歌尔股份(29.620, 0.09, 0.30%)、深南电路(141.180, -3.32, -2.30%)、富瀚微(63.850, -2.32, -3.51%)、华工科技(44.720, -2.25, -4.79%)、沪电股份(38.160, -1.34, -3.39%)、亿纬锂能(46.780, 1.12, 2.45%)、维信诺(12.400, -0.25, -1.98%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
通讯行业工业富联(21.950, -0.82, -3.60%)、中天科技(14.180, -0.22, -1.53%)、光迅科技(56.160, -2.14, -3.67%)、中兴通讯(40.560, -1.72, -4.07%)、天音控股(11.890, -0.50, -4.04%)、海能达(14.170, 0.03, 0.21%)、吴通控股(5.470, -0.18, -3.19%)、上海瀚讯(22.480, -0.90, -3.85%)、新易盛(107.250, -5.75, -5.09%)、武汉凡谷(12.790, -0.47, -3.54%)(维权)、盛路通信(6.460, -0.20, -3.00%)、欣旺达(25.470, 0.38, 1.51%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
汽车行业中,德赛西威(129.850, -2.82, -2.13%)、银轮股份(31.880, -1.22, -3.69%)、一汽解放(8.160, -0.05, -0.61%)、北汽蓝谷(8.200, -0.10, -1.20%)、比亚迪(375.510, 3.41, 0.92%)、宁波华翔(14.860, 1.11, 8.07%)、拓普集团(67.510, -4.99, -6.88%)、奥特佳(3.190, -0.11, -3.33%)、一汽富维(9.160, -0.10, -1.08%)、上汽集团(16.950, 0.07, 0.41%)、华培动力(18.040, 0.44, 2.50%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
北向资金可谓火力全开,快速加仓以华为苹果产业链为代表和5G板块,以新能源为代表的汽车板块也成了重点买入的板块。上述科技板块中,德赛西威、银轮股份、生益科技、长信科技、工业富联、中天科技、卓胜微、洲明科技、光迅科技、中兴通讯、天音控股等持股比例提升超过1‰。
消息面来看,有几大因素利于近期科技板块上攻。
蚂蚁集团退款安排明确 资金面有望缓解
2020年11月5日,蚂蚁集团发布A股暂缓发行相关事项的公告,依据公告披露,经与主承销商协商,蚂蚁集团决定暂缓本次发行程序并同步披露了相关退款安排,及时返还冻结申购资金并加算同期银行存款利息。
美股大涨 科技股王者归来
周四,美股收盘全线大涨,道指收涨1.95%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.94%,苹果涨3.55%,亚马逊涨2.49%,奈飞涨3.38%,谷歌涨0.95%,Facebook涨2.54%,微软涨3.19%。
新能源汽车板块集体大涨,蔚来涨12.70%,市值超越通用汽车,小鹏汽车涨31.07%;陆金所控股涨9.38%,盘中创上市以来新高;京东、拼多多均收涨2.55%,且盘中创下历史新高。
十四五规划指引未来投资方向
11月初“十四五”规划建议稿全文发布,明年3月“十四五”规划全文发布。科技创新将成未来重要投资机会。太平洋(4.100, -0.07, -1.68%)证券认为,“十四五”时期中国处于新一轮产业革命、科技革命的重大突破历史关口。为了突破西方国家贸易壁垒和技术限制,解决在关键技术领域中“卡脖子”的问题,科技创新存在必须加速发展的诉求。本次会议,“科技”和“创新”高频出现,将科技自强定位国家发展的战略支撑,提出加快建设科技强国的目标。看好半导体和云计算两个方向,明年伴随5G商用加速落地,物联网、车联网等一系列新应用将赋予半导体行业新动能。云计算方面,过去十年行业高速发展,从互联网向医疗、教育、政务等领域不断渗透,在国内的应用度快速提升,高景气度叠加政策扶持,未来云计算市场规模有望加速扩张。
先进高端制造业。科技创新推动产业升级,伴随明年全球疫情的受控进程,未来“中国制造”在全球的渗透率有望进一步提升。从国内当前环境来看,制造业有望从前期的资产周转率提升驱动转向销售净利润提升驱动。在三季度国内步入经济活动正常阶段之后,追逐边际上的弹性增长成为未来两个季度的主逻辑。中游制造业的高景气度趋势正在呈现,汽车、电气设备、机械、家电等值得关注。以更长期的视角观察,明年新能源(能源转型成为全球趋势,我国处于能源替代关键期)、国防军工(军费支出增加、地缘政治风险升级)、高端装备(进口替代空间巨大)为高端制造领域重要的三个子方向。
以芯片、5G为代表的科技股估值趋于合理
以集成电路为代表,板块市盈率一度超过190倍,随着三季报的高增长,以及股价的调整,目前集成电路板块的市盈率已降至不到100倍。
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三季度半导体板块增速遥遥领先。电子板块整体收入同比持续增长11.3%,其中SW半导体增速领先所有其他板块,达到了20.9%的同比增长。尤其亮眼的是IC设计板块整体收入为181亿元,同比增长41.5%,环比增长35.1%,创历史新高。
华安证券(5.760, -0.07, -1.20%)认为,成长性是当前驱动A股科技股的主要因素。逆全球化是带未溢价的宏现因素,中国众多科技公司正处于发展阶段,应当动态地看持估值。高研发投入的特性决定了,
用传统估位方法去看,科技股普遍估值较高。
A股科技行业具有天然的高估值属性。技术驱动的生命周期再造、高研发建立高壁垒、高投入带来高成长。科技赋能驱动各行业从高速发展转向高质量发展,盈利能力和估值有望迎来双升,奠定A股长牛的发展基础。
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责任编辑:张熠
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股市直播
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宋谈股经今天 04:00:44
上午A股数据统计!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
北京红竹今天 03:36:56
收摊,下午见 -
北京红竹今天 03:36:48
3、1.25万亿成交额没问题,继续保持健康的状态。上涨1280家,下跌4010家,涨停55家,跌停5家。上午黄线在下,情绪不是很好,看下午黄线是否能上来。半天内资卖出750亿,题材走弱,大消费走强,每次都是这样两者跷跷板,不让指数那么难看。AI行业出现多条利空消息,莫让AI成为操纵市场的工具,我被AI骗了!AI越强大越容易说谎,等等等。总之,这两天的市场,除非券商带动放量上涨打开空间,否则市场只有滞涨品种补涨的事。静等市场给结果吧。我的主观是滞涨品种还要继续补涨几天,跌破防守线也要等几天。但我认为不行,需要市场认为。 -
北京红竹今天 03:36:44
2、突破上方空间还有一种走势,就是不跌破防守线,券商和互金放量大涨把指数打开空间,那样还能在多玩一段时间,仓位也可以从半仓提升至7成以上。昨天券商尾盘异动,今天又辟谣,不知道会不会放量。那就等市场给答案吧。人形机器人(sz300024)和DS防守线也是明确的。策略上咱们还是不变,高位股规避,滞涨股可以玩,一旦防守线跌破就别玩了。 -
北京红竹今天 03:36:39
1、不太妙这几天几大指数陆续构造出防守线,而且恒生科技指数也是不断的上移防守线。高位股筹码已经松动2个星期了,最近2个星期都是滞涨品种在补涨。今天指数有点摇摇欲坠的感觉。反正已经提前做好预感了,已经把仓位降低至半仓左右了。那就看下午吧,是否跌破吧。沪指防守线:3337点。科创50防守线:1079点。恒生科技指数防守线:5537点。目前不能确定的是滞涨品种有没有补涨结束,确实还有一批滞涨的没补涨。如果补涨的结束了,那就更能确认了,现在还是有继续补涨的需求。 -
徐小明今天 03:35:26
【盘中直播】下午见 -
宋谈股经今天 03:34:14
2月27日午间收评:创业板指半日跌超1%,大消费板块逆势走强1、市场早间震荡调整,创业板指跌超1%。固态电池概念股逆势大涨,德尔股份(sz300473)、上海洗霸(sh603200)、光华科技(sz002741)、三祥新材(sh603663)等多股涨停。食品、旅游等消费股反弹,好想你(sz002582)、庄园牧场(sz002910)、同庆楼(sh605108)、凯撒旅业(sz000796)等封板。下跌方面,铜高速连接、CPO等算力方向走弱,博创科技(sz300548)跌超10%;机器人(sz300024)概念股走低,五洲新春(sh603667)一度跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超4000股飘绿,上午半天成交1.34万亿。午间收盘沪指跌0.41%,深成指跌0.76%,创业板跌1.14%。2、板块概念方面,固态电池、食品、旅游、零售等板块领涨;铜高速连接、CPO、算力、机器人(sz300024)等板块领跌; 3、两市共1191只个股上涨,54只个股涨停;3846只个股下跌,5只个股跌停;14只股票炸板,炸板率25%。 -
量化伏妖今天 03:33:38
【股票午评】:重回振荡区间今日早盘低开后振荡,稍有冲高后9点50分就开始下行,晚间中金与银河两公司及时澄清否认合并传言,早盘前担心昨日指数由所透支,预期今天会出现纠正,果然指数回落过程基本没有像样的抵抗,接近最低收市。技术上粘合线日线微微拐头向下,价值陡峭日线微微拐头向下。板块方面电池,乳业,海南板块,免税概念,固态电池等微涨;市场并没有切换回科技股,本身涨幅也已经不小了,国资云概念,CPO概念,EDR概念,数字哨兵,铜缆高速连接,ERP概念等跌幅靠前也正常。总体来看市场还是处于之前的振荡区间,中期行情依然有期待,只是需要继续蓄势。 -
冯矿伟今天 03:32:19
冯矿伟:背离周一形成的60分钟、90分钟、半天线背离虽然昨天消失,但是背离条件(钝化)还在,所以背离的影响依然存在,今天上午又向下倾斜了,最近的波动节奏很快,没有规则会比较难办,所以无条件坚持规则,依然很重要。 -
数字江恩今天 03:32:04
个股涨跌比目前1:3,也就是只有1/4的个股红盘了,大幅下跌比周一少,比周二多。上午大盘、创业板都构造了一个1F底背离,下午看震荡后跌破3356,还是拉上3376,拉上3376就算今天站稳3356了