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原标题:发生了什么?北向资金火力全开!芯片、5G、新能源一个都不能少!
11月5日,总体净买入110.0亿元。这是自10月12日以来,北向资金第一次超过百亿级的资金净流入。
北向资金也曾在7月初,连续多日出现百亿级资金净流入,并引发了券商股的行情。
本周以来,人民币对美元在岸、离岸均出现大幅升值,离岸人民币大涨820基点,这构成了外资加速进入A股市场的内在逻辑。
从行业来看,电子元件、房地产、酿酒行业、汽车行业、通讯行业等净买入居前,水泥建材、航天航空、有色金属、交运物流等净卖出居前,从概念板块来看,华为概念、超级品牌、基金重仓、独角兽、新能源车、电商概念、国产芯片、苹果概念等净买入居前。
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生益科技(31.100, -0.35, -1.11%)、长信科技(6.850, -0.08, -1.15%)、卓胜微(89.500, -2.10, -2.29%)、洲明科技(8.270, -0.15, -1.78%)、顺络电子(31.940, 0.22, 0.69%)、环旭电子(19.280, -0.28, -1.43%)、电连技术(62.880, -2.06, -3.17%)、和而泰(24.010, 0.93, 4.03%)、联创光电(50.010, 0.13, 0.26%)、水晶光电(27.220, 0.66, 2.48%)、丹邦科技(1.260, 0.10, 8.62%)、星星科技(5.080, -0.21, -3.97%)、歌尔股份(30.300, 0.77, 2.61%)、深南电路(142.070, -2.43, -1.68%)、富瀚微(64.690, -1.48, -2.24%)、华工科技(44.940, -2.03, -4.32%)、沪电股份(37.980, -1.52, -3.85%)、亿纬锂能(47.150, 1.49, 3.26%)、维信诺(12.220, -0.43, -3.40%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
通讯行业工业富联(21.960, -0.81, -3.56%)、中天科技(14.230, -0.17, -1.18%)、光迅科技(56.500, -1.80, -3.09%)、中兴通讯(40.480, -1.80, -4.26%)、天音控股(11.980, -0.41, -3.31%)、海能达(14.190, 0.05, 0.35%)、吴通控股(5.530, -0.12, -2.12%)、上海瀚讯(22.760, -0.62, -2.65%)、新易盛(106.370, -6.63, -5.87%)、武汉凡谷(12.810, -0.45, -3.39%)(维权)、盛路通信(6.490, -0.17, -2.55%)、欣旺达(25.330, 0.24, 0.96%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
汽车行业中,德赛西威(130.700, -1.97, -1.48%)、银轮股份(33.000, -0.10, -0.30%)、一汽解放(8.180, -0.03, -0.37%)、北汽蓝谷(8.250, -0.05, -0.60%)、比亚迪(375.500, 3.40, 0.91%)、宁波华翔(15.130, 1.38, 10.04%)、拓普集团(67.010, -5.49, -7.57%)、奥特佳(3.210, -0.09, -2.73%)、一汽富维(9.200, -0.06, -0.65%)、上汽集团(16.980, 0.10, 0.59%)、华培动力(19.010, 1.41, 8.01%)等北向资金持股比例提升超过1‰。
北向资金可谓火力全开,快速加仓以华为苹果产业链为代表和5G板块,以新能源为代表的汽车板块也成了重点买入的板块。上述科技板块中,德赛西威、银轮股份、生益科技、长信科技、工业富联、中天科技、卓胜微、洲明科技、光迅科技、中兴通讯、天音控股等持股比例提升超过1‰。
消息面来看,有几大因素利于近期科技板块上攻。
蚂蚁集团退款安排明确 资金面有望缓解
2020年11月5日,蚂蚁集团发布A股暂缓发行相关事项的公告,依据公告披露,经与主承销商协商,蚂蚁集团决定暂缓本次发行程序并同步披露了相关退款安排,及时返还冻结申购资金并加算同期银行存款利息。
美股大涨 科技股王者归来
周四,美股收盘全线大涨,道指收涨1.95%,纳指涨2.59%,标普500指数涨1.94%,苹果涨3.55%,亚马逊涨2.49%,奈飞涨3.38%,谷歌涨0.95%,Facebook涨2.54%,微软涨3.19%。
新能源汽车板块集体大涨,蔚来涨12.70%,市值超越通用汽车,小鹏汽车涨31.07%;陆金所控股涨9.38%,盘中创上市以来新高;京东、拼多多均收涨2.55%,且盘中创下历史新高。
十四五规划指引未来投资方向
11月初“十四五”规划建议稿全文发布,明年3月“十四五”规划全文发布。科技创新将成未来重要投资机会。太平洋(4.140, -0.03, -0.72%)证券认为,“十四五”时期中国处于新一轮产业革命、科技革命的重大突破历史关口。为了突破西方国家贸易壁垒和技术限制,解决在关键技术领域中“卡脖子”的问题,科技创新存在必须加速发展的诉求。本次会议,“科技”和“创新”高频出现,将科技自强定位国家发展的战略支撑,提出加快建设科技强国的目标。看好半导体和云计算两个方向,明年伴随5G商用加速落地,物联网、车联网等一系列新应用将赋予半导体行业新动能。云计算方面,过去十年行业高速发展,从互联网向医疗、教育、政务等领域不断渗透,在国内的应用度快速提升,高景气度叠加政策扶持,未来云计算市场规模有望加速扩张。
先进高端制造业。科技创新推动产业升级,伴随明年全球疫情的受控进程,未来“中国制造”在全球的渗透率有望进一步提升。从国内当前环境来看,制造业有望从前期的资产周转率提升驱动转向销售净利润提升驱动。在三季度国内步入经济活动正常阶段之后,追逐边际上的弹性增长成为未来两个季度的主逻辑。中游制造业的高景气度趋势正在呈现,汽车、电气设备、机械、家电等值得关注。以更长期的视角观察,明年新能源(能源转型成为全球趋势,我国处于能源替代关键期)、国防军工(军费支出增加、地缘政治风险升级)、高端装备(进口替代空间巨大)为高端制造领域重要的三个子方向。
以芯片、5G为代表的科技股估值趋于合理
以集成电路为代表,板块市盈率一度超过190倍,随着三季报的高增长,以及股价的调整,目前集成电路板块的市盈率已降至不到100倍。
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三季度半导体板块增速遥遥领先。电子板块整体收入同比持续增长11.3%,其中SW半导体增速领先所有其他板块,达到了20.9%的同比增长。尤其亮眼的是IC设计板块整体收入为181亿元,同比增长41.5%,环比增长35.1%,创历史新高。
华安证券(5.810, -0.02, -0.34%)认为,成长性是当前驱动A股科技股的主要因素。逆全球化是带未溢价的宏现因素,中国众多科技公司正处于发展阶段,应当动态地看持估值。高研发投入的特性决定了,
用传统估位方法去看,科技股普遍估值较高。
A股科技行业具有天然的高估值属性。技术驱动的生命周期再造、高研发建立高壁垒、高投入带来高成长。科技赋能驱动各行业从高速发展转向高质量发展,盈利能力和估值有望迎来双升,奠定A股长牛的发展基础。
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责任编辑:张熠
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