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反应过度了吗？美国新冠疫苗政策，如何影响疫苗板块？大宗商品单日暴涨的背后原因是什么？来新浪理财大学，听董小姐今日财经新闻解读。
原标题：5月券商金股组合来了：化工行业连续9个月“霸榜”！8家券商联手新推的疫苗龙头突遭“空袭”？
继今年4月券商金股平均涨幅创下年内新高之后，5月各大券商又推荐了哪些金股呢？
据每市统计，今年5月，各大券商对化工行业的推荐度再次刷出新高，本月推荐59次，环比增加了13次。事实上，自去年9月以来，化工行业始终是各券商金股组合中所推荐次数最多的行业。至此，化工行业已经连续9个月“霸榜”。
值得注意的是，今年5月各券商金股组合对医药行业的推荐度环比大幅提升，其中有8家券商推荐了A股疫苗龙头智飞生物。不过今日（5月首个交易日）疫苗行业突遭利空消息袭击，智飞生物盘中一度大跌超10%。而中国中免、药明康德、东方财富等5月各券商集中推荐的金股，今日也同时遭遇大跌。
化工行业又成券商最爱
据每市统计，截至5月6日，共有46家券商研究所推荐了金股组合，这些组合中共有482个金股标的，除去重复的一共有311个标的。其中有94只创业板股票、31只科创板股票，以及27只港股、1只美股，且覆盖了所有28个申万一级行业。
从这311只金股的行业分布来看，据统计，今年5月，各大券商对化工行业的推荐度再次刷出新高，本月推荐59次，环比增加了13次。事实上，自去年9月以来，化工行业始终是各券商金股组合中所推荐次数最多的行业。至此，化工行业已经连续9个月在券商金股推荐中“霸榜”。
此外，电子、医药生物、机械设备、食品饮料等也是5月各券商金股组合集中推荐的行业。电子行业的推荐度在5月出现了大幅回暖，环比提升了71.34%；受益于商品价格上涨的有色行业本月推荐度环比提升64.53%；而今年4月领跑市场的医药生物行业也在5月重新回到了各大券商的视野，5月推荐度环比提升46.25%。
最近几个月上游资源品行业价格继续上涨，为化工等周期板块的股价坚挺提供了基本面的支撑。据统计，今年一季度，北向资金和公募基金均加仓了顺周期行业。
招商证券策略团队发布的策略报告指出，今年一季度北向资金和公募基金均大幅买入化工股。在国内经济形势持续向好背景下，下游市场对石油化工产品需求旺盛，行业订单提速，景气持续向上，业绩改善确定性强。
与此同时，还有一些行业在5月被券商抛弃。据统计，在各券商的金股组合中，公用事业行业个股5月的推荐度环比骤降60.63%，通信行业个股推荐度环比降低53.27%，建材行业个股环比降低了42.14%，这是3个5月金股推荐度环比降幅超过40%的行业。
疫苗板块集体“踩雷”
5月推荐券商数量较多的金股 图片来源：每市
统计显示，今年5月各券商金股组合对医药行业的推荐度环比大幅提升。值得注意的是，其中中泰证券、东吴证券、国元证券、东兴证券等8家券商均推荐了A股疫苗龙头智飞生物，与东方财富并列为5月推荐券商数量最多的金股。
不过就在5月首个交易日，疫苗行业突遭利空消息袭击，行业个股普跌。截至今日收盘，智飞生物下跌8.73%，创下近两个月单日最大跌幅，盘中一度大跌超10%。
记者注意到，在今日盘中有多家券商的医药行业团队就疫苗股的下跌发布观点称，即使美国开放新冠疫苗专利，短期也难以影响国内新冠疫苗格局。
例如，兴业证券医药行业团队今日发布观点认为，美国开放新冠疫苗专利此举或有助于国内疫苗企业快速提升mRNA等重要疫苗平台技术。疫苗上市需要通过层层临床验证，即使新冠疫苗作为临床急需品种，必要的临床安全性与有效性试验也难以跳过，且我国对疫苗紧急获批的临床随访期要求相对更高，因此国内新冠疫苗短期格局预计不会发生较大变化。
与此同时，中国中免、药明康德、东方财富、锦江酒店等多只5月各券商集中推荐的金股，今日也同时遭遇大跌。而云铝股份、紫金矿业等来自有色行业的热门金股却强势上涨。
近期，周期与消费板块常呈现此消彼长的走势，例如过去两周医药生物行业持续走强，而以钢铁为代表的周期板块则表现平淡。不过在5月首个交易日，市场的天平又向周期板块倾斜，截至今日收盘，在28个申万一级行业中，钢铁、采掘、有色、化工等行业涨幅居前， 而医药生物、食品饮料等行业则排名垫底。
然而，从近几个月各券商发布的金股组合来看，周期与消费互补，总体呈现出较为均衡的配置特征。
责任编辑：彭佳兵
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