白马股也跌懵了：市场分化到极致 看好“专精特新”

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　　原标题：大佬也跌懵了！

　　这个周五，一些白马股跌得有点多。

　　牛眼君感到，一点也不惊讶。这几年都涨了那么多了，还希望继续涨是不现实的。

　　当然周五的下跌，除了中国电信(7.930, -0.11, -1.37%)上市的影响，板块方面还有一些利空消息。

　　迈瑞医疗(244.210, -0.89, -0.36%)是因集采，白酒是因一个消息。

　　现在的市场分化到极致，踏错节奏就会亏钱，有媒体称，基金公司女主播被骂哭，顶流基金经理也跌惨了．．．．．．

　　牛眼君觉得，达尔文的一句话说得有道理，“能够生存下来的，并不是那些最强壮的，也不是那些最聪明的，而是那些对变化做出快速反应的”。

　　这次，一些顶流基金经理和私募大佬就对变化反应迟钝了一些，所以今年亏损再正常不过了。

　　在面对下跌时，就要重点思考是杀估值，还是杀逻辑。此前教育股的杀跌就是杀逻辑，这个是要尽量避免的。而杀估值的话，则未来会一定走好。

　　所谓跌市重质，与普通投资者不同的是，实际高手蛮喜欢这样的大跌，因为这个可以检验股票质地，市场在帮你选出好股票。

　　在大市回调之时，那些低位的强势股就值得研究了。未来市场的机会脉络逐渐变得清晰起来。

　　周末，牛眼君和一些投资高手进行交流，他们大多看好“专精特新”，白酒、地产、医药股的下跌有利于资金流向科技股。而对于“共同富裕”这个话题，也进行了深入的交流。

　　牛眼君发现，这几年，工信部公布了几千家专精特新公司名单，数量有点多。

　　浙商证券(11.570, 0.07, 0.61%)研报显示，自2019年6月，工信部已选拔三批“专精特新”企业，分别为2019年6月3日第一批248 家，2020年11月13日第二批1744家，2021年7月31日第三批2930家。

　　截至8月4日数据，入选工信部“专精特新”企业中，在沪深两市上市的公司共305家，其中主板88家，创业板131家，科创板86家。

　　“专精特新”机构配置的总规模在2021Q1约为4265亿元，占总市值的比重约为22%。相比今年一季度，基金和外资对“专精特新”配置增长迅猛。

　　以下是华西证券(8.420, 0.02, 0.24%)精选的“专精特新”个股（点击图片可放大）：

　　此外，还有一份申万宏源(5.060, 0.01, 0.20%)梳理的专精特新“小巨人”上市公司名单，索取方式详见文末。

　　以下是部分专精特新名单：

　　作为选股能力不行的投资者来说，跟踪科创50指数的指数基金就值得研究了，如588000和588080。

　　或者看看一下牛人的持股，也能得到一些参考，如大佬葛卫东持有安恒信息(66.260, 0.26, 0.39%)，去年三季度新进的。

　　从这几年葛卫东介入的股票来看，多数走得还不错，比如今年的盛新锂能(13.560, -0.22, -1.60%)，涨了几倍。

　　从行业来看，牛眼君发现，一些高手看好军工、miniLED、高端制造、高端机床等。

　　就拿军工来说，近期明智达、钢研高纳(16.770, -0.19, -1.12%)走出了独立行情，不断创新高，涨幅较高。而光威复材(33.690, -0.38, -1.12%)、中航西飞(25.660, -0.33, -1.27%)等也获得机构看好。

　　从资金线来看，本周出现小幅回调（跌速较慢），但依然在大三角之上运行，目前距离三角形上轨距离大概8%左右的幅度，因此目前资金线的回落是属于正常回调，上升趋势未变。

　　分市场来看，可以明显感觉到，资金在流向科创板，这个是一个增量资金的市场。

　　从科创50指数来看，目前有一个重要的支撑。去年7月是历史高点，时间间隔1年，不算长，可见

　　1700多点的压力线不算大

　　。而创业板指遇到的是2015年的历史高点，压力就要大得多。

　　目前的上证指数已经没有看的必要，未来主要看科创50指数走势。

　　牛眼君觉得，未来一两年，或许最值得关注的指数就是科创50指数。

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责任编辑：冯体炜