碳中和重磅盛筵倒计时!七部委+能源大省通力合作,主办部委最多的国际性论坛!能源低碳投资机会如何抓?机构指出十大细分领域
白酒多事之秋,板块大跌4%!强监管+中纪委点名+消费税风声又起!震荡中的白酒股还能买吗?
原标题:大佬也跌懵了!
这个周五,一些白马股跌得有点多。
牛眼君感到,一点也不惊讶。这几年都涨了那么多了,还希望继续涨是不现实的。
当然周五的下跌,除了中国电信上市的影响,板块方面还有一些利空消息。
迈瑞医疗是因集采,白酒是因一个消息。
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现在的市场分化到极致,踏错节奏就会亏钱,有媒体称,基金公司女主播被骂哭,顶流基金经理也跌惨了......
牛眼君觉得,达尔文的一句话说得有道理,“能够生存下来的,并不是那些最强壮的,也不是那些最聪明的,而是那些对变化做出快速反应的”。
这次,一些顶流基金经理和私募大佬就对变化反应迟钝了一些,所以今年亏损再正常不过了。
在面对下跌时,就要重点思考是杀估值,还是杀逻辑。此前教育股的杀跌就是杀逻辑,这个是要尽量避免的。而杀估值的话,则未来会一定走好。
所谓跌市重质,与普通投资者不同的是,实际高手蛮喜欢这样的大跌,因为这个可以检验股票质地,市场在帮你选出好股票。
在大市回调之时,那些低位的强势股就值得研究了。未来市场的机会脉络逐渐变得清晰起来。
周末,牛眼君和一些投资高手进行交流,他们大多看好“专精特新”,白酒、地产、医药股的下跌有利于资金流向科技股。而对于“共同富裕”这个话题,也进行了深入的交流。
牛眼君发现,这几年,工信部公布了几千家专精特新公司名单,数量有点多。
浙商证券研报显示,自2019年6月,工信部已选拔三批“专精特新”企业,分别为2019年6月3日第一批248 家,2020年11月13日第二批1744家,2021年7月31日第三批2930家。
截至8月4日数据,入选工信部“专精特新”企业中,在沪深两市上市的公司共305家,其中主板88家,创业板131家,科创板86家。
“专精特新”机构配置的总规模在2021Q1约为4265亿元,占总市值的比重约为22%。相比今年一季度,基金和外资对“专精特新”配置增长迅猛。
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以下是华西证券精选的“专精特新”个股(点击图片可放大):
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/71/w550h321/20210822/707b-717ca4b0f93f7347f4c67483a46bf97a.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/78/w550h328/20210822/eeb9-3e2d4d0de9e4a5ca9889b4f0307ae6a1.png)
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此外,还有一份申万宏源梳理的专精特新“小巨人”上市公司名单,索取方式详见文末。
以下是部分专精特新名单:
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/321/w264h857/20210822/110d-589e20b85a89fc1d19ac029d15d3350d.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/234/w236h798/20210822/7dd4-989542d178aadbd16b874146f316bd5c.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/566/w238h328/20210822/c6d7-a08f918a5c8d7623b2f55c77e473ada8.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/317/w239h878/20210822/77ab-a98bb736f1c601747f4b6de7585365e0.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/326/w243h883/20210822/6166-e6ecbdcd7025000d09cf686116a83ed0.png)
作为选股能力不行的投资者来说,跟踪科创50指数的指数基金就值得研究了,如588000和588080。
或者看看一下牛人的持股,也能得到一些参考,如大佬葛卫东持有安恒信息,去年三季度新进的。
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从这几年葛卫东介入的股票来看,多数走得还不错,比如今年的盛新锂能,涨了几倍。
从行业来看,牛眼君发现,一些高手看好军工、miniLED、高端制造、高端机床等。
就拿军工来说,近期明智达、钢研高纳走出了独立行情,不断创新高,涨幅较高。而光威复材、中航西飞等也获得机构看好。
从资金线来看,本周出现小幅回调(跌速较慢),但依然在大三角之上运行,目前距离三角形上轨距离大概8%左右的幅度,因此目前资金线的回落是属于正常回调,上升趋势未变。
分市场来看,可以明显感觉到,资金在流向科创板,这个是一个增量资金的市场。
从科创50指数来看,目前有一个重要的支撑。去年7月是历史高点,时间间隔1年,不算长,可见
1700多点的压力线不算大
。而创业板指遇到的是2015年的历史高点,压力就要大得多。
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目前的上证指数已经没有看的必要,未来主要看科创50指数走势。
牛眼君觉得,未来一两年,或许最值得关注的指数就是科创50指数。
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![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
责任编辑:冯体炜
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