08439--新百利融資:須予披露交易贖回部分基金權益及預期進一步贖回之最新情況公佈

原标题：08439--新百利融資:須予披露交易贖回部分基金權益及預期進一步贖回之最新情況公佈 来源：联交所--披露易

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SOMERLEYCAPITALHOLDINGSLIMITED

SomerleyCapitalHoldingsLimited新 百 利 融 資 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8439）

須予披露交易贖回部分基金權益及預期進一步贖回之最新情況公佈

贖回事項

茲提述新百利融資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於2020年12月1日及2021年1月6日的公佈（「該等公佈」），內容有關本公司贖回於MilltrustInternational Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact AsiaFund（「該子基金」）A類股份的28,000基金單位權益。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

於2021年1月12日，本公司收到管理人就進一步贖回事項（「12月贖回事項」）於2021年1月4日的交易日發出的確認書，其有關本公司於該子基金的7,978.45基金單位或約28.5%原有權益。根據管理人提供的最新資料，於2021年1月4日的交易日，12月贖回事項的贖回價值約為8.3百萬港元，據此，本集團將於截至2021年3月31日止年度就12月贖回事項錄得公允值收益約 3.2百萬港元。本公司於該子基金的 剩 餘約39.8%權益將結轉至下一個交易日，直至悉數贖回為止。

於該子基金剩餘約39.8%權益的贖回事項（「剩餘贖回事項」）將仍受門檻所限，而贖回價將根據下一個交易日的資產淨值計算。根據管理人提供的最新資料，於2020年12月31日，其估計贖回價值約為11.5百萬港元。直至該子基金的管理人向本公司提供其於2021年1月31日的資產淨值計算之時，以及於最終結算日2021年2月21日或之前，方可知悉相應的公允值損益。

本集團於截至2021年3月31日止年度將錄得的12月贖回事項及剩餘贖回事項所產生的公允值損益將有待審核。

謹代表

新百利融資控股有限公司

主席

SABINE Martin Nevil

香港，2021年1月14日

於本公佈日期，執行董事為SABINE Martin Nevil先生、莊棣盛先生及鄒偉雄先生；獨立非執行董事為鄭毓和先生、袁錦添先生及羅卓堅先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載並於本公司網站www.somerleycapital.com刊載。

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