投资者提问:请问,为何营收和利润大幅增长,经营现金流却大幅转负?为什么应收...

投资者提问:请问,为何营收和利润大幅增长,经营现金流却大幅转负?为什么应收...
2021年08月19日 16:48 问董秘

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投资者提问:

请问,为何营收和利润大幅增长,经营现金流却大幅转负?为什么应收账款周转天数远远高于应付周转天数,这是什么样的生意?声明,不持有贵公司。

董秘回答(德林海SH688069):

投资者您好,感谢您对公司的关注!公司作为一家环保企业,主要客户为政府部门或国有企事业单位,在应收账款的拨付流程上面,政府部门或国有企事业单位需经过严格的验收、专项决算审计及资金审批流程,并待相应资金到位后才能支付款项,总体来讲拨付流程较为复杂,拨付时间较长,所以会出现应收账款周转天数高于应付账款周转天数的情形。 2021年半年度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元,主要是由于公司订单增加,支付的工程、材料款增加,且支付的职工薪酬、各项税费以及相关费用均高于上年同期水平。

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