投资者提问:
公司账上一直存在3-4亿短期借款,每年支付1500万以上的利息支出,同时又有10多亿的货币资金,买着好几亿的银行理财,请问公司的理财收益比利息支出还要高吗?为什么不归还这个短期借款,是不是有利益关系呢?
董秘回答(中设集团SH603018):
感谢您对公司的关注和支持!公司业务的特性要求账上保持一定的资金余额,而资金筹措需要一定的时间,因此公司必须保持一定的贷款资金,同时,使用暂时闲置资金购买银行理财产品能提高公司资金的使用效率,获得一定的资金收益。
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