厦门国贸控股集团2024年度第十一期中期票据实际发行15亿元

厦门国贸控股集团2024年度第十一期中期票据实际发行15亿元
2024年08月07日 10:40 市场资讯

  2024年8月7日,上海清算所网站披露公告,厦门国贸(6.340, 0.00, 0.00%)控股集团有限公司于2024年8月2日-2024年8月5日发行了厦门国贸控股集团有限公司2024年度第十一期中期票据。该票据简称“24厦国贸控MTN011”,代码“102483341”,期限为3+N年,起息日为2024年8月6日,兑付日为2099年12月31日。基础发行金额5亿元,发行金额上限20亿元,实际发行金额15亿元,发行利率2.40%(2024年8月6日SHIBOR 3M+56BP),发行价格100元/百元,首次行权日为2027年8月6日。申购情况方面,合规申购家数25家,合规申购金额27.1亿元,最高申购价位3.00%,最低申购价位2.14%,有效申购家数16家,有效申购金额15.1亿元。簿记管理人是招商银行(41.370, -0.48, -1.15%)股份有限公司,主承销商是招商银行股份有限公司,联席主承销商有中国银行(5.470, -0.08, -1.44%)股份有限公司、中信银行(6.610, -0.03, -0.45%)股份有限公司、中国农业银行(5.180, -0.09, -1.71%)股份有限公司、渤海银行股份有限公司。本期中期票据发行规模为15亿元,其中10亿元拟用于偿还发行人即将到期的债务融资工具,剩余募集资金用于补充发行人下属子公司厦门国贸集团股份有限公司的营运资金。

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