尽管市场调整,但公募调研可谓“步履不停”。公募排排网不完全统计数据显示,7月29日-8月4日这一周,共有139家公募基金对73家上市公司进行了763次调研。数据显示,上周参与调研的公募家数和调研次数,环比均明显增长。行业方面,今年6月以来,电子行业持续成为公募基金最青睐的调研方向,热度始终居高不下。
数据显示,7月29日-8月4日这一周,参与调研的公募基金数量环比前一周的增幅为14.88%。华夏基金和嘉实基金调研最勤奋,均调研了21次。
调研行业上,电子依然是公募基金最为青睐的调研方向,计算机、医药生物并列第二;个股方面,乐鑫科技、佐力药业、海大集团三家A股上市公司获得公募基金调研的次数领先,依次为68次、60次和59次。
值得注意的是,6月以来,电子行业一直较受公募基金的关注。今年6月、7月公募排排网统计的调研数据显示,电子是公募基金调研热度最高的行业。同时,据广发证券统计,从公募基金2024年第二季度所配行业来看,电子行业的配置比例和超配比例均已位居申万一级行业第一名,机构资金的关注度较高。
华安基金分析认为,电子已成为新一代信息技术产业的最大权重板块。半导体方面,随着内存市场的逐渐复苏,加之企业为即将到来的销售旺季积极备战,半导体制造厂的利用率已摆脱去年的低谷时期。未来,在半导体设备、材料等领域的国产化是关键,也是国家资金的重要投向。
另外,兴银基金表示,当前正处于人工智能变革的过程中,随着大模型能力的持续提升,2024年下半年会看到AI服务器、AI PC和AI手机的“放量”,2025年后将看到人形机器人、智能驾驶等技术和应用逐步落地,人工智能技术有望走进生活的方方面面。后续可认真挑选能够在此过程中有着额外阿尔法的公司,努力寻找预期回报最大的资产。
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