近日，保利发展发布关于股东权益变动的提示性公告，泰康人寿及泰康资产作为投资管理人的其他账户合计持有公司股份的比例由7.3450%变动为4.9999%。
泰康人寿及泰康资产自2017年2月21日披露《简式权益变动报告书》至本次报告出具日，通过集中竞价交易、大宗交易方式转让公司股份，合计持有公司股份数量减少至598,522,095股，占公司截至本次报告出具日总股本的4.9999%。
具体来看，本次权益变动前，泰康人寿、泰康资产受托管理的其他账户分别持有保利发展8.44亿股、2691.03万股，持股比例分别为7.1181%和0.2269%；权益变动后泰康人寿、泰康资产受托管理的其他账户分别持有保利发展5.96亿股、254.56万股，持股比例分别为4.9787%和0.0213%。
实际上，泰康人寿去年就开启减持之路。2023年4月14日，保利发展曾发布公告，宣布泰康人寿拟减持不超1.3%股份。在2023年7月28日至9月4日期间，泰康人寿减持了约8176.97万股，占总股本的比例为0.68%。
与此同时，自减持计划起始日至2023年11月10日，泰康人寿还通过集中竞价交易方式累计减持了其通过二级市场取得的保利发展股份694.78万股，占公司总股本的0.06%。
截至2023年的减持计划完成后，泰康的持股比例降至6.31%。再到如今减持至4.9999%。
泰康人寿表示，在未来12个月内将根据自身实际情况增加或继续减少其所持有的上市公司股份。
此次减持公告没有公布泰康人寿减持的原因。不过，2023年3月，保利发展曾发布泰康人寿对非公开发行股份的减持计划，该计划称相关减持是泰康人寿“根据资产配置需求和相关投资决策”的决定。
谈及泰康人寿险资减持保利发展股份的原因，经济学家柏文喜表示，保利发展在2024年上半年的经营情况显示，签约面积和签约金额同比均有所下降，但公司认为市场正在发生积极变化，并预计下半年全国新房销售同比降幅将有所收窄，这可能对险资企业在不动产投资上的态度产生影响。
据保利发展表示，2024年4月30日中央政治局会议和“517新政”以来，各部委和地方政府陆续出台房地产行业支持政策，市场热度有所提升。公司全国项目5月至6月周均总来访维持在5万组左右，较新政出台前的4月环比提升32%，已恢复至2023年3月至4月相当的较高水平。单月同比降幅自3月起连续4个月收窄，并于6月份首次转正。
自2021年下半年以来，房地产行业基本面持续走低，多重因素的叠加影响下，曾经青睐地产股的险资不断出逃。
在房地产进入此轮调整期之前，由于以住宅开发为主业的地产流动性好、估值偏低、盈利稳健且具有较高股息率而备受险资青睐，随着房地产形势变化，险资的偏好发生了较大改变，不再局限于传统的住宅开发商，而是跨界至产业园、酒店、商办物业等等，投资方式也由股权向物权倾斜。
近一年，海保人寿、平安人寿、友邦人寿、建信人寿、太保寿险、新华保险等险资购入不动产，角色从股东向“房东”转换，所购入的物业类型主要包括商业办公、产业园区、商业酒店等。
柏文喜认为，“险资投资逻辑的变化，从持有房企股权转向持有物权，即从''股权''变''物权''，在不动产投资上做出重大调整。这种策略调整是基于对房地产市场低迷的考虑，以及对长期资金配置需求的适应。”
他进一步表示，总的来说，泰康人寿减持保利发展是基于公司战略调整和对市场变化的响应，而其他险资企业在不动产投资上的活跃可能是对市场不同判断和策略选择的结果。险资企业的投资决策通常基于对市场趋势的深入分析和长期资产配置的需求。
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