最高涨超50%!葛兰隐形重仓股出炉

最高涨超50%!葛兰隐形重仓股出炉
2024年03月29日 10:11 东方财富

3月29日,中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰在管基金2023年年报。以葛兰管理规模最大的中欧医疗健康为例,截至2023年年末,该产品规模为461.23亿元。总体来看,葛兰在管资金总规模降幅较大,主要因为其在2023年9月主动卸任中欧研究精选和中欧阿尔法两只产品基金经理,跟进了基金行业“瘦身”潮。其管理规模也由2022年末的791.25亿元,缩减至2023年末的573.46亿元。

年报披露了中欧医疗健康在2023年年末的全部持仓情况。该产品共持有201只股票,其隐形重仓股(第11至第20名重仓股)为华东医药通策医疗(维权)天坛生物九洲药业恩华药业益丰药房人福医药(维权)太极集团东阿阿胶博雅生物。整体来看,重仓股主要分布在中药生物制品创新药等领域。其中,Wind数据显示,太极集团股价在2023年的整体涨幅较明显,超过50%,东阿阿胶恩华药业等标的2023年股价涨幅超过20%。

图片来源:中欧医疗健康混合2023年年报图片来源:中欧医疗健康混合2023年年报

2023年中欧医疗健康累计买入金额最大的三只股票分别为恒瑞医药太极集团华润三九,累计卖出金额最大的三只股票分别为我武生物欧普康视爱博医疗

葛兰表示,一方面,生物医药行业创新疗法技术突破层出不穷,国内创新药企在力争首创上也迎来实质性突破。过去国内药企以快速跟进海外已验证靶点为主要研发策略,而今已在开发同类首创、同类最佳疗法上取得突破。另一方面,我国医药产业链出海步伐也在加速。在创新药领域,越来越多的产品和企业受到海外大药企的青睐,达成合作开发。全年以ADC(抗体偶联药物)引领的国产创新药的对外授权金额较去年显著提升。医疗器械领域的国际化水平不断推进,从过去依靠成本优势先在低值耗材领域扩大全球市场份额,到如今在高价值链领域逐步取得国际突破。

葛兰表示,长期来看,供需关系决定行业发展。医药行业一直有大量临床需求未得到充分满足,新技术的突破也会带来新的临床需求增量。着眼未来几年,行业整体的引导方向是提供“高创新性”“高临床价值”以及“高性价比”的产品及服务,研发流程的质量提升也将有助于行业的长期健康发展。因此,跨越周期的技术创新能力、企业经营能力仍然是行业成长的核心驱动力,创新药、创新器械、创新产业链、消费性医疗领域值得中长期关注。

(文章来源:中国证券报·中证金牛座)

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