3月29日,中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰在管基金2023年年报。以葛兰管理规模最大的中欧医疗健康为例,截至2023年年末,该产品规模为461.23亿元。总体来看,葛兰在管资金总规模降幅较大,主要因为其在2023年9月主动卸任中欧研究精选和中欧阿尔法两只产品基金经理,跟进了基金行业“瘦身”潮。其管理规模也由2022年末的791.25亿元,缩减至2023年末的573.46亿元。
年报披露了中欧医疗健康在2023年年末的全部持仓情况。该产品共持有201只股票,其隐形重仓股(第11至第20名重仓股)为华东医药(34.930, -0.31, -0.88%)、通策医疗(45.950, 0.51, 1.12%)(维权)、天坛生物(20.010, 0.08, 0.40%)、九洲药业(14.020, 0.06, 0.43%)、恩华药业(21.380, 0.10, 0.47%)、益丰药房(23.620, -0.09, -0.38%)、人福医药(20.100, 0.02, 0.10%)(维权)、太极集团(21.850, -0.37, -1.67%)、东阿阿胶(57.890, 0.57, 0.99%)、博雅生物(27.820, 0.25, 0.91%)。整体来看,重仓股主要分布在中药、生物制品、创新药等领域。其中,Wind数据显示,太极集团股价在2023年的整体涨幅较明显,超过50%,东阿阿胶、恩华药业等标的2023年股价涨幅超过20%。

2023年中欧医疗健康累计买入金额最大的三只股票分别为恒瑞医药(45.860, -0.06, -0.13%)、太极集团、华润三九(42.240, 0.18, 0.43%),累计卖出金额最大的三只股票分别为我武生物(21.950, 0.25, 1.15%)、欧普康视(16.780, 0.04, 0.24%)、爱博医疗(92.380, -3.37, -3.52%)。
葛兰表示,一方面,生物医药行业创新疗法技术突破层出不穷,国内创新药企在力争首创上也迎来实质性突破。过去国内药企以快速跟进海外已验证靶点为主要研发策略,而今已在开发同类首创、同类最佳疗法上取得突破。另一方面,我国医药产业链出海步伐也在加速。在创新药领域,越来越多的产品和企业受到海外大药企的青睐,达成合作开发。全年以ADC(抗体偶联药物)引领的国产创新药的对外授权金额较去年显著提升。医疗器械领域的国际化水平不断推进,从过去依靠成本优势先在低值耗材领域扩大全球市场份额,到如今在高价值链领域逐步取得国际突破。
葛兰表示,长期来看,供需关系决定行业发展。医药行业一直有大量临床需求未得到充分满足,新技术的突破也会带来新的临床需求增量。着眼未来几年,行业整体的引导方向是提供“高创新性”“高临床价值”以及“高性价比”的产品及服务,研发流程的质量提升也将有助于行业的长期健康发展。因此,跨越周期的技术创新能力、企业经营能力仍然是行业成长的核心驱动力(8.800, 0.48, 5.77%),创新药、创新器械、创新产业(61.190, -0.18, -0.29%)链、消费性医疗领域值得中长期关注。
(文章来源:中国证券报·中证金牛座)









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3、缩量调整属于良性成交额跌破1.5万亿,全天成交额1.44万亿。还记得以前讲解过的知识点吗?大量资金铺在前,横盘整理必要看,只要资金不流出,后市拉升可期盼。可以看看现在的DS和人形机器人(sz300024),里面的滞涨品种,基本上大多数都属于这样的结构。日线级别上涨段确立,一笔反弹之后现在都是缩量回踩的。这一波市场调整,就是又给一次进场机会,现在需要做的就是等待,和提前选好你要玩的个股。一旦三十分钟级别二买确立,干就完了。 -
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2、人形机器人(sz300024)大涨人形机器人(sz300024)依然是主线没问题,大级别上涨也没结束呢,只是从缠论上来说,它短期的调整没结束呢,今天的反弹也是修复。昨晚公开直播就有聊过,今天恒生科技、人形机器人(sz300024)都会有修复反弹,但就是调整结构的过程。之前判断要调整,就是因为五分钟级别2个中枢上涨,并且出现了三买,现在三买已破,对于以缠论为根的交易者,就要等待盘整之后再考虑进场,也就是再次回落一波,到最后一个中枢之内。 -
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1、休息也是一种交易防守线跌破,对于缠论为根的交易者,就要等待日线一笔等回落,中间就是过程。早评的时候就在文字直播间说过了,今天会有修复,而这个修复也就是个过程。既然是过程自然就是休息了。交易并非每天都要买卖,有自己确定性位置,也就是自己能看懂的位置干,看不懂,干啥?休息是为了更好的进攻,明天周三,大概率也是休息。周四五之后在说了,因为结构要到周四五才能大概率形成。