3月29日，中欧基金披露了旗下知名基金经理葛兰在管基金2023年年报。以葛兰管理规模最大的中欧医疗健康为例，截至2023年年末，该产品规模为461.23亿元。总体来看，葛兰在管资金总规模降幅较大，主要因为其在2023年9月主动卸任中欧研究精选和中欧阿尔法两只产品基金经理，跟进了基金行业“瘦身”潮。其管理规模也由2022年末的791.25亿元，缩减至2023年末的573.46亿元。
年报披露了中欧医疗健康在2023年年末的全部持仓情况。该产品共持有201只股票，其隐形重仓股（第11至第20名重仓股）为华东医药、通策医疗（维权）、天坛生物、九洲药业、恩华药业、益丰药房、人福医药（维权）、太极集团、东阿阿胶、博雅生物。整体来看，重仓股主要分布在中药、生物制品、创新药等领域。其中，Wind数据显示，太极集团股价在2023年的整体涨幅较明显，超过50%，东阿阿胶、恩华药业等标的2023年股价涨幅超过20%。
图片来源：中欧医疗健康混合2023年年报2023年中欧医疗健康累计买入金额最大的三只股票分别为恒瑞医药、太极集团、华润三九，累计卖出金额最大的三只股票分别为我武生物、欧普康视、爱博医疗。
葛兰表示，一方面，生物医药行业创新疗法技术突破层出不穷，国内创新药企在力争首创上也迎来实质性突破。过去国内药企以快速跟进海外已验证靶点为主要研发策略，而今已在开发同类首创、同类最佳疗法上取得突破。另一方面，我国医药产业链出海步伐也在加速。在创新药领域，越来越多的产品和企业受到海外大药企的青睐，达成合作开发。全年以ADC（抗体偶联药物）引领的国产创新药的对外授权金额较去年显著提升。医疗器械领域的国际化水平不断推进，从过去依靠成本优势先在低值耗材领域扩大全球市场份额，到如今在高价值链领域逐步取得国际突破。
葛兰表示，长期来看，供需关系决定行业发展。医药行业一直有大量临床需求未得到充分满足，新技术的突破也会带来新的临床需求增量。着眼未来几年，行业整体的引导方向是提供“高创新性”“高临床价值”以及“高性价比”的产品及服务，研发流程的质量提升也将有助于行业的长期健康发展。因此，跨越周期的技术创新能力、企业经营能力仍然是行业成长的核心驱动力，创新药、创新器械、创新产业链、消费性医疗领域值得中长期关注。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
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