【国盛轻工】优选底部复苏品种 大部分子板块都处于绝对估值的底部,部分公司业绩不及预期、股价也比较平稳,甚至呈现利空出尽走势。从策略上,我们依然推荐边际景气复苏、中期成长逻辑合适,整体估值水平偏低的标的。细分来看: a:内销边际复苏品种,推荐【太阳纸业(14.000, 0.39, 2.87%)】【公牛集团(71.180, 1.20, 1.71%)】【百亚股份(23.490, -0.19, -0.80%)】【华旺科技(12.540, 0.19, 1.54%)】,太阳稳健的成长性叠加底层利润进一步夯实向上,单2季度行业整体处盈亏平衡线上下,太阳单季度依然能实现6.9亿利润,目前行业景气度略有改善,政策预期持续强化、经济弱复苏预期有望逐步建立,太阳不管浆还是纸弹性都不小;公牛集团偏防守型标的,今年各项业务稳健增长,传统业务量价齐升,新业务快速放量,中报兑现利润端超预期,后续有望延续靓丽表现。此外关注部分经济复苏配置标的【玖龙纸业】、【仙鹤股份(21.570, 0.22, 1.03%)】等。 b:家居龙头,震荡向上行情,前期说的2季度业绩叠加政策双重催化剂落地,股价兑现较好涨幅;本身龙头具备较强业绩韧性,地产后周期方向又是潜在政策空间最大的方向,成为不错的资金避风港。今年家居行业分化更为明显,前端获客显得更为重要,且经营面积仍延续扩张的家居龙头业绩恢复更好,此外家居龙头具备长逻辑,优质公司管理改善、渠道赋能在逆行周期显现更明显。结合潜在3季度预期及长期经营趋势,当前时点推荐【顾家家居(28.830, 0.36, 1.26%)】【欧派家居(65.770, 2.00, 3.14%)】【志邦家居(11.580, 0.18, 1.58%)】【金牌厨柜(19.880, -0.15, -0.75%)】【索菲亚(16.410, 0.38, 2.37%)】【好太太(13.640, 0.14, 1.04%)】【瑞尔特(7.350, 0.09, 1.24%)】等。 c:出口板块,复苏逻辑逐步建立,部分品种业绩预期已经上修,但板块仍难拔估值,优选相对估值偏低,兼具防守和潜在修复弹性标的,【永艺股份(13.000, 0.39, 3.09%)】【匠心家居(81.900, 8.68, 11.85%)】【恒林股份(30.000, 0.38, 1.28%)】等新品类、新客户、新海外业务订单带来份额提升逻辑,估值均处于10X+;【曲美家居(2.720, 0.10, 3.82%)】国内外经营复苏,报表质量改善,困境反转;【共创草坪(21.610, 0.17, 0.79%)】【盈趣科技(14.340, -0.19, -1.31%)】相对估值略高,但中期逻辑顺畅。 风险提示:复苏不及预期、地产超预期下滑、行业竞争加剧
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1月27日午间收评:创业板指半日跌1.55%,算力硬件股集体走弱1、大小指数早间走势分化,沪指维持红盘震荡,创业板指跌超1.5%。DeepSeek概念股大涨,每日互动(sz300766)、航锦科技(sz000818)、美格智能(sz002881)涨停。AI智能体概念继续活跃,新炬网络(sh605398)、视觉中国(sz000681)、垒知集团(sz002398)、泛微网络(sh603039)涨停。下跌方面,算力硬件股全线调整,天孚通信(sz300394)、沃尔核材(sz002130)等多股跌超9%;机器人(sz300024)概念展开回调,金奥博(sz002917)、中坚科技(sz002779)等多股跌停。个股跌多涨少,沪深京三市近3000股飘绿,上午半天成交7397亿。午间收盘沪指涨0.3%,深成指跌0.59%,创业板跌1.55%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、钢铁等板块领涨;铜高速连接、CPO、机器人(sz300024)、液冷服务器等板块领跌; 3、两市共2215只个股上涨,38只个股涨停;2765只个股下跌,33只个股跌停;19只股票炸板,炸板率38%。 -
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【股票午评】节前振荡行情今日再次高开低走,年前最后一天交易稍感清淡,早盘分时图逐波回落, 11点15分后出现快速下滑险些翻绿。盘面上eSIM,AI智能体,AI语料,可燃冰,银行,光伏高速公路等板块表现较好;铜缆高速连接,F5G概念,人形机器人(sz300024),CPO概念,机器人(sz300024)执行器,超导概念等科技股跌幅居前。总体来看节前最后一天市场偏谨慎,前期获利股兑现离场比较明显,造成指数冲高回落,大概今日下午也就是这样的振荡行情,不太会有大的波动,建议半仓过节。