逼近3400点A股该怎么走,如何看待当下AI行情?

逼近3400点A股该怎么走,如何看待当下AI行情?
2023年04月19日 11:08 同花顺爱基金

四月份以来,一道艰难的选择题摆在了A股投资者的面前。

一边是AI和“中特估”等概念的此起彼伏,近期涨幅较大的AI板块仍然保持着一定的活跃度;另一边是医药、消费、新能源等板块的超跌反弹,似乎逐渐在接力高位分化后的AI概念。

上证指数逼近3400点,A股怎么走?

近期指数走出了强势上涨行情,市场热度较高,上证指数在AI和“中特估”的带动下走出了阶段性新高。

A股走强,主要得益于以下三个方面的改善。

宏观方面:近期公布数据显示,3月出口同比增长14.8%,显著高于市场预期,3月新增社融5.38万亿元,高于市场平均预期的4.42万亿元,同比增多7309亿元,投放总量强劲,结构亦有边际改善,整体上来看经济正在复苏的道路上。

政策方面:在经济修复具备动能的背景下,总量层面继续加码可能性有限,或聚焦在前期重点政策的落地以及产业政策的结构性发力。货币政策宽松,推动当前市场剩余流动性保持在高位。

外围环境:此前受银行风险事件的冲击,市场加息预期反复变化,加之美国最新的3月CPI总比回落至5%,目前市场预期美联储本轮加息周期进入尾声,预期5月美联储最后一次加息,而下半年有望开启降息通道,带来年度级别的流动性拐点机遇。

整体上来看,在多重利好的叠加下,A股有望走出稳定上涨行情,板块方面AI仍然是市场核心主线之一。

AI的后半场,该怎么投?

从AI细分板块来看,分化真的非常非常大,第1名和第17名之间的差距超过70%。今年以来涨得最好的游戏行业,涨幅超过了80%,超出涨幅第二高的出版行业近35个百分点。而最近几天表现比较抢眼的半导体行业,今年以来的累计涨幅仅有18.07%。

虽然AI是今年市场核心主线之一,但涨幅过高的板块存在调整的需要,因此并不建议大家去追涨,相反如半导体、元器件、电子等细分赛道表现一般,属于业绩有支撑,并且估值较低的板块,如果市场资金开始介入这类赛道,股价有望引来新一轮上涨。

因此在AI投资后半场,我们需要经得住诱惑,不追涨杀跌,而是选择抄底,投资永远是反人性的,需要牢记“别人贪婪我恐惧,别人恐惧我贪婪”的逆人性定理。在炮火中前进,在烟火中撤退才是正确的投资姿态。

华夏国证半导体芯片ETF联接A目前处于相对底部,前期上涨幅度较小,配置个股以国产替代硬核科技为主,存在较好的补涨空间,建议大家积极配置。

年初以来TMT行业涨幅层次不齐,有些涨幅较大,估值过高,存在一定风险,相反,有业绩支撑估值较低的细分半导体有望迎来强势反弹行情,科技行情的下半场会异常精彩,如果大家在半导体投资中有疑惑,可以加入同花顺爱基金半导体行业交流群,群里有半导体金牌老师帮大家答疑解惑<<半导体交流群

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