交建股份2020年年度董事会经营评述

原标题：交建股份2020年年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

交建股份2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2020年，面对突如其来的新冠疫情和百年难遇的洪涝灾害，交建股份积极主动采取有效措施，克服疫情和洪灾对生产经营带来的不利影响，年度产值和业务承揽均创新高，

城市轨道

交通项目等新型业务实现重大突破，各项工作取得了相对较好的成绩。2020年整体工作情况汇报如下：

　　（一）业务承揽创历史较高水平，经营业绩持续增长

　　2020年公司新承揽订单金额66.08亿元，较上年度增长

136

.27%；实现营业收入317,919.68万元，同比增长11.48%；实现净利润为10,181.63万元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润为9,711.54万元，同比下降9.01%。截止2020年12月31日，公司总资产547,569.68万元，较年初增长10.86%。

　　（二）克服疫情、洪灾影响，顺利完成生产进度目标

　　公司本着对社会和员工负责的态度，严格按照政府部门疫情防护要求，根据企业实际情况制定了《本部及分子公司疫情防控技术指南》和《项目部新冠肺炎疫情防控工作技术指南》，在制度上和技术上做好疫情防控工作，公司全年未有一例员工确诊病例。公司在年初复工复产后，科学筹划，合理布置，在保证工程质量和安全的前提下，加快各在建项目施工工作，将疫情对公司生产进度影响降到最低。

　　2020年年中，长江流域遇到了前所未有的洪涝灾害，公司在稳定各项目建设的同时，积极组织人员、投入设备参与抗洪抢险，赢得了各级政府、机构的表彰。

　　（三）践行业务新格局，轨道交通新突破

　　公司在巩固公路、市政业务基础上，加大拓展具有市场成长空间的新型业务。2020年，公司中标首单轨道交通业务——“合肥市轨道交通2、3号线延长线土建施工总承包-1标段”，

联合

体中标金额16.6亿元；通过对新兴业务的实施，积累技术、人才、管理模式、业务合作机会等相关信息，为基建板块持续发展奠定更扎实的基础，对公司未来拓展城市轨道交通项目具有积极作用。

　　（四）项目管控能力进一步加强，公司品牌得到各界认可

　　2020年，公司严抓项目管理和安全生产，通过安全管理交底重点宣贯安全管理，增强安全意识，落实管理责任，全年零事故。

　　过去的一年，公司创优创新双丰收，负责建设的项目揽获“李春奖”和“第一批国家优质工程奖”等2项国家级奖项、“安徽省市政工程优质奖”和“黄山杯”等9项省级奖项、“庐州杯”等7项市级奖项。科技创新方面，2020年取得专利3项、省部级工法6项、省级科技进步奖3项、工法2项、标准1项。在公路工程的信用评价中，公司连续三年获得全国AA，连续九年获得安徽省AA，同时，浙江省公路信用评价六年来首次突破到AA。创优创新和信用评价的成果全面提升了公司市场竞争力，为公司持续、健康发展提供了良好支撑。

　　（五）确立新职级体系，优化用人组织程序

　　对标同行业薪酬调研结果，根据公司实际情况重新编订了交建公司职级体系，制定了新的职级认定和薪资级距认定体系，提升了团队凝聚力与战斗力。遵循“公开、公平、公正”的原则，规范干部用人组织程序，推行干部考核机制。启动校企定向培养+企业教学联动+顶岗实习+在岗培养的大学生培养模式，为公司节省了人力成本。

二、报告期内主要经营情况

　　2020年，公司实现营业收入317,919.68万元，同比增长11.48%；实现净利润为10,181.63万元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润为9,711.54万元，同比下降9.01%。截止2020年12月31日，公司总资产547,569.68万元，较年初增长10.86%。全年公司新承揽订单金额66.08亿元，较上年度增长136.27%，截止报报告期末，公司在手订单合同余额86.18亿元，有力保证了公司可持续发展。

三、公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　2021年是十四五开局之年，“十四五”时期是我

国开

启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。目前，我国建筑业总产值高达26.3万亿元，到2025年城镇化率预计达到65.5%，建筑业仍处蓬勃发展期。安徽省正大力实施

长三角一体化

国家发展战略，“十四五”将大力开展“新基建+”行动。

　　根据安徽省交通厅发布的《安徽省2020全年交通运输经济运行分析报告》显示，安徽将推动网络型基础设施建设。围绕”高速公路上的安徽”“航道上的安徽”“翅膀上的安徽”谋划推进一批重大工程建设。力促开工建设芜宣高速改扩建、太湖至蕲春高速等19个1,355公里高速公路,滚动推动安庆海口长江公路大桥等7个2022年计划开工项目前期工作。

建成

固蚌高速、芜黄高速、池祁高速池州至石台段,全面实现"县县通高速”。推进3,000公里普通国省干线公路建设,加快推进国道312全椒段、国道329含山段等一-级公路项目前期工作,实施G328定远至永康段改建工程等6个新开行外资项目。

　　(二)公司发展战略

　　公司坚持“创建优质工程、铸造百年企业”的经营宗旨，贯彻执行“扎根安徽、拓展全国”的发展战略，以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局。公司未来将进一步提升自身

综合

实力和核心竞争力，把公司发展成为具有核心竞争力和广泛影响力的基础设施建设一流企业。

　　(三)经营计划

　　未来，公司将抓住十三五规划实施和长三角经济一体化带来的机遇，发挥上市企业品牌效应，将以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，发挥业务协同效应，不断拓展产业链上高附加值业务领域，扩大市场规模。同时，公司将利用自身在资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，巩固并提升公司在安徽省的竞争地位和领先优势，并加大周边省份以及基础设施较为薄弱的省份市场拓展力度，通过对上述区域市场的精耕细作，提高市场占有率。

　　(四)可能面对的风险

　　（一）宏观经济波动风险

　　本公司所从事的主营业务为公路、市政基础设施建设，与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。近年来，我国国民经济增长速度放缓，经济下行压力较大。

　　如果国内宏观经济形势及相关政策出现较大波动，特别是新增固定资产投资规模的大幅度变动或者是公路、市政等领域的投资结构大规模调整，将对公司的经营造成不利影响。

　　（二）市场竞争风险

　　公路、市政基础设施施

工行

业企业众多，行业集中度较低，市场竞争较为激烈，少数大型央企占据行业领先地位。公司在区域市场内主要面临央企和地方大型国有企业的竞争；另外，公司在业务区域扩大过程中还需要与新进入区域内原有优势企业进行竞争，公司可能面临因市场竞争加剧造成业务拓展不能达到预期发展目标或者综合收益率水平下降的风险。

　　（三）可能发生施工安全、环保事故而受到处罚的风险

　　公路、市政基础设施施工主要在露天作业，施工过程状况复杂，施工环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现安全事故，从而造成财产损失和人员伤亡；同时，施工过程产生的噪声和扬尘会对环境造成一定的影响，如环保措施不到位，甚至可能引起环境污染事故。近年来，国家有关主管部门对建筑施工行业的施工安全、环保等方面提出了更高的要求，如发行人未高度重视安全生产和施工过程中的环境保护，或者在业务开展过程中未严格执行安全、环保制度，可能存在因施工安全、环保事故而受到处罚的风险。

　　（四）规模扩张可能带来的管理风险

　　本公司在安徽省内外均有施工作业项目，施工场所分散给公司在施工过程控制、成本核算等环节的经营管理带来一定的困难。尽管本公司已经对各工程项目部实行了严格的管理，且在实际执行中效果良好，但随着工程项目部数量增多、分散区域更加广泛，若不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度，仍可能存在管理不到位的风险。

　　（五）原材料价格波动风险

　　公司主要从事公路、市政基础设施建设，施工所需主要原材料为钢材、

水泥

、沥青等。公司项目工期通常较长，施工期内主要原材料价格非预期波动将导致实际施工成本与工程预算总成本出现差异，进而影响公司经营业绩。

　　针对主要原材料价格的非预期波动，公司采取在项目投标前向供应商询价，工程施工中按进度实施采购计划，同时，公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款，在原材料价格上涨幅度超过预期水平情况下，业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿。这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。尽管如此，公司在合同执行中仍可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境变化而导致工程延期、材料成本受无法预见因素影响大幅上涨等，若上述价格调整条款不能完全抵偿成本的增加，将导致公司实际合同毛利低于预期的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）领先的业务资质

　　施工企业的资质能够在一定程度上反映企业的竞争力。公司及控股子公司拥有公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，

水利

水电工程、港口与航道工程、机电工程施工总承包贰级，桥梁工程、

隧道

工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程(公路安全设施)、

环保工程

专业承包壹级，公路行业甲级设计资质，公路专业甲级工程咨询单位资格等一系列资质。公司作为安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一，在招投标中处于优势地位，是公司持续发展的重要保障。

　　（二）区位优势

　　公司所在地安徽省区位优势明显，作为中部六省之一，紧紧抓住中部崛起战略和长三角经济一体化带来的机遇，经济发展势头良好。交通运输相关的基础设施建设为促进安徽省区位优势发挥，对经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

　　在上述背景下，《长江三角洲城市群发展规划》明确提出构筑一体化综合交通枢纽，继续强化和巩固安徽省在全国的综合交通枢纽地位，必将促进安徽省路桥施工行业的持续稳定发展，为公司业务发展带来良好机遇。

　　（三）完善、高效的项目管理模式

　　公司通过多年来的实践和总结，逐步形成了有效的目标考核机制、科学合理的项目策划管理体系、“先策划、后控制”的动态成本管理思想、“标准流程化、流程信息化”的管控手段等为核心的项目管理模式，提高管理效率的同时，也充分调动了管理人员的主观能动性，保证了工程的品质和资源的有效利用。

　　（四）相对完善的业务体系

随着近年来的不断发展，公司业务体系完整，业务涵盖投资、设计、施工和养护。公司不断探索并发展近年来兴起的PPP业务，通过投资参股PPP项目公司带动公司设计、施工业务发展；设计业务作为基础设施建设行业产业链前端，通过设计业务的先行介入，可以提高施工项目的中标率；工程施工业务作为公司核心业务，拥有资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，为投资业务提供有力的业绩支撑。

　　（五）经验丰富、专业化的核心管理运营团队

　　公司的核心管理运营团队成员多数拥有十年以上的从业经验。公司拥有一批具有多年施工经验的项目管理人才和技术人才。公司重视技术创新和积累，拥有省级企业技术中心，拥有发明专利9项、实用新型专利20项，获得国家级工法2项、省部级工法32项。公司主持制定行业标准1项，地方标准4项，参与制定地方标准4项。公司拥有的成熟施工技术，为公司业务发展提供了技术支撑。

　　（六）良好的品牌形象

　　公司拥有着丰富的公路、市政基础设施施工经验。公司承建的项目获得了“

中国建设

工程鲁班奖”、“李春奖”、“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程奖一等奖”、“全国市政

金杯

示范工程奖”、“国家优质工程奖”等多项国家级奖项。2020年，公司获得了中国施工企业管理协会颁发的“2020年度工程建设诚信典型企业”，并获得该协会六星信用认证证书公司，此外，公司还获得了安徽省公路学会颁发的“安徽省交通科技进步奖”、被安徽省市政工程协会评为“2020年度安徽省市政优秀施工企业”。凭借多年来积攒的良好的市场信誉和出色的工程质量，公司建立了良好的品牌形象，为公司在业务承揽方面带来了较大的竞争优势。

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