核心工作稳步推进 永泰能源及集团合力攻坚通过自身优势化解债务风险

原标题：核心工作稳步推进 永泰能源及集团合力攻坚通过自身优势化解债务风险 来源：石家庄置家网

近日，据了解永泰集团的相关人士称，目前的永泰集团和 永泰能源 的核心工作是按照债务重组方案逐步推进，并通过自身业务及优势化解债务风险，跟京能集团的战略重组合作意向协议中止，目前来看对永泰的核心业务影响不大。

8月14日晚间，永泰能源股份有限公司(下称“永泰能源”)发布公告称，接获控股股东永泰集团有限公司(下称“永泰集团”)通知，北京能源集团有限责任公司(下称“京能集团”)完成了对永泰集团及其包括永泰能源在内的下属公司的尽调工作，并与永泰集团及永泰金融机构债权人委员会(下称“债委会”)进行了多轮协商。

截止公告日，永泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议，根据合作协议约定：协议自双方签字、盖章之日起生效，有效期为一年，现合作协议失效。

双方战略重组的意向源起于一年之前，彼时深陷债务危机的永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》，根据协议内容，在履行相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，实现对永泰集团的绝对控股，并降低永泰集团融资成本，支持永泰集团转型发展。

根据8月1日永泰能源《关于债务重组进展情况的公告》，永泰集团及永泰能源债务重组初步建议方案显示，按照市场化、法治化原则，通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产变现处置，调整企业资产负债率至合理水平，最大限度保障全体债权人权益。

上述公告显示，目前债委会已开始与永泰能源主要债权人沟通，债务重组方案整体思路得到大多数已沟通债权人的认可。

根据永泰能源定期报告，2018年公司实现净利润约1.59亿元，实现经营净现金流约48.39亿元，2019年1季度实现净利润约0.61亿元，实现经营净现金流约11.06亿元。永泰能源经营净现金流大于其净利润。

公开资料显示，目前16永泰01债、16永泰02债、16永泰03债已于债券持有人达成和解，并从交易所摘牌。其他债务，根据债委会通过的债务重组方案，公司正在和各债权人沟通并达成债务展期、降低利率至基准水平的债务和解约定。

关于债务违约后的生产经营情况，跟据永泰能源8月1日发布的《关于债务融资工具违约后续进展情况的公告》，违约事件发生后，未出现非正常停顿、歇业情况，2018年实现全年发电量 334.72亿千瓦时，原煤产量 976.61万吨。2019年以来，电力、煤炭等主业经营正常，公司所属14座在产矿井继续保持安全生产，煤矿效益稳定;4家电厂得益于电煤价格往下回调和电厂利用小时数提高，电厂效益有所提升。2019年一季度完成发电量86.01亿千瓦时，原煤产量214.88万吨。

在资产处置方面，上述公告显示，目前其正对首批238亿元资产处置项目与各意向购买方进行沟通。其中，珠海东方金桥一期、二期基金3.5亿元已完成对外转让，华能延安电厂49%股权以4,526万元完成出售，江苏吉新电力有限公司60%股权以2,880万元完成出售，回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。

作为A股最大的民营能源上市公司，永泰能源与永泰集团同心协力,多举措并驾齐驱维稳公司,全面发力、持续巩固各板块业，保证了永泰集团和永泰能源生产经营的正常运转，同时，也增强了永泰集团和永泰能源的可持续发展能力。