[新基]国泰产业精选一年封闭发行:百亿经理王阳掌舵 投资表现近一年-17.84%

[新基]国泰产业精选一年封闭发行:百亿经理王阳掌舵 投资表现近一年-17.84%
2023年03月20日 15:31 新浪财经

  3月20日,国泰产业精选一年封闭(A:018073 C:014239),正式发行,募集期2023-03-20至2023-03-31。业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。

  基金经理王阳,属于股票型基金经理,投资经理年限4.35年,历任管理基金数5只,在任管理基金数5只,在管基金总规模111.13亿元。2011年5月至2018年7月在平安资产管理有限责任公司工作,先后任研究员、助理投资经理、投资经理,2018年7月加入国泰基金管理有限公司,2018年11月起任国泰智能装备股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月起任国泰智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2021年3月起任国泰价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年9月起任国泰价值领航股票型证券投资基金基金经理。

  此只基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票,存托凭证),港股通标的股票,债券(包括国债,地方政府债,央行票据,金融债,企业债,公司债,次级债,可转换债券(含可分离交易可转债),可交换债券,短期融资券,超短期融资券,中期票据等),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规规定参与融资业务。封闭运作期内,本基金可根据法律法规规定参与转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的60%,其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%,封闭运作期到期前一个月至到期后一个月内不受前述比例限制。在封闭运作期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。封闭运作期届满转为开放式运作后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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责任编辑:公司观察

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