川财证券：12月金股组合亏损0.8% 1月荐股名单出炉

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　　1月，川财证券推荐的金股为：德方纳米（电新）、鹏辉能源（电新）、昊华科技（化工）、华鲁恒升（化工）、上海沪工（机械）、川润股份（机械）、中直股份（军工）、中航机电（军工）、贵州茅台（食品饮料）、伊利股份（食品饮料）。

　　【金股复盘】2020年12月，川财证券推荐的金股组合亏损0.8%，在30家券商中排第28名，收益率最高的3只股票分别为上海沪工、贵州茅台、德方纳米，月涨幅分别为21.86%、14.97%、9.26%。报告详见《券商12月金股组合"战绩":国金证券17%夺冠 国联最差》。

　　以下为川财证券1月的金股报告：

　　宏观形势：国内方面，11月工业企业盈利持续修复。当前国内疫情防控措施常态化发展，各产业链产能恢复状况良好，11月规模以上工业增加值同比增长7%，与10月大致持平，生产端对工业企业盈利修复稳健支撑。货币层面，12月15日央行9500亿元MLF操作，补充中长期流动性缺口，一定程度上缓解了银行负债端成本，减少MLF到期与银行缴准日叠加对市场造成的冲击，呵护年底流动性。海外方面，受到英国新冠病毒变异的影响，投资者对海外经济反弹预期担忧，但海外疫苗接种顺利推进，中线预计大趋势海外疫情将得以控制，建议关注疫情恢复受益行业标的。

　　资金层面：11月新成立基金总份额为1419.88亿份，发行量上与十月相差不大，总体依旧处于历史高位，增量资金充裕。

　　投资建议：一是关注大宗商品类板块，在全球财政刺激不断、货币宽松的大背景下，叠加国内需求旺盛，大宗商品价格有望持续走高；二是科技板块尤其是芯片领域，逆全球化大背景下，华为、大疆、中芯国际先后被美国列入黑名单，造成一定的经济损失，因此加速国产替代、加强产业链供应链自主可控能力是大势所趋；中央经济会议将强化国家战略科技放在首位，叠加受中芯国际事件影响近期行业跌幅较大，同时近三年来以半导体为代表的科技板块春季涨幅均处于前列，建议关注国产替代科技板块；三是以保险为代表的金融板块，中央经济会议指出要坚持扩大内需的战略、基调，指出扩大消费最根本就是促进就业、完善社保，完善社保解决居民的后顾之忧将提升居民的消费意愿，利于提升保险行业规模，同时今年上半年保险业负债显著承压，2021年在低基数背景下，保险行业有望迎来机会。

　　组合表现回顾：今年以来，川财金股组合表现显著优于市场。截至12月31日收盘，2020年川财金股组合总收益率高达74.99%，同期沪深300指数上涨27.21%，川财金股组合超额收益为47.78%。12月金股组合中涨幅居前的标的为：贵州茅台（+16.58%）、德方纳米（+12.97%）、上海沪工（+10.76%）。

　　2021年1月川财证券金股组合：德方纳米（电新）、鹏辉能源（电新）、昊华科技（化工）、华鲁恒升（化工）、上海沪工（机械）、川润股份（机械）、中直股份（军工）、中航机电（军工）、贵州茅台（食品饮料）、伊利股份（食品饮料）。

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责任编辑：公司观察