10月28日盘前策略提示：未来股指总体预计将维持震荡上扬格局

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　　周四，上证综指跌0.55%，深证成指跌0.63%，创业板指跌1.5%。信创概念继续发酵，真视通收获四连板。中药板块午后爆发，同仁堂、华润三九均创历史新高。眼科医疗板块大跌，欧普康视20%跌停。白酒板块继续下跌，贵州茅台跌逾4%，盘中一度失守1400元，为两年来新低。

　　海外市场上，美股三大指数表现各异，道指涨0.61%，标普500指数跌0.61%，纳指跌1.63%。中概股多数下跌，乐居跌17.48%，哔哩哔哩跌9.16%；新能源汽车股悉数大跌，蔚来汽车跌7.49%，小鹏汽车跌10.26%，理想汽车跌7.9%。

　　【晨会焦点】

　　中原证券：未来股指总体预计将维持震荡上扬格局

　　中原证券10月28日研报表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.37倍、38.23倍，处于近三年中位数以下水平；两市周四成交量9239亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注软件开发、光伏设备、中药以及半导体等行业的投资机会。

　　【研报精选】

　　中信建投：国产OK镜厂商有望把握集采机遇 市场份额有所提升

　　中信建投证券研报认为，河北省拟进行OK镜、外周介入等部分产品的集采，至此，大部分市场空间大的高值耗材品类，均有地区已经集采落地或即将落地。我们认为，目前OK镜等视光产品渗透率仍然较低，集采后有望促进行业渗透率提升，民营眼科医院龙头的视光业务仍有望维持高增长；同时，国产OK镜厂商有望把握集采机遇、市场份额有所提升。

　　天风证券：2023年信创有望加速 国产GPU核心受益

　　天风证券研报认为，2022年是信创承上启下的关键一年，2023年信创有望加速落地。GPU是信创核心产品之一，景嘉微JM7系列GPU积极参与国产生态建设，与国内主要的CPU和操作系统厂商适配，已经完成了信创市场批量落地，清华同方等多整机厂商推出搭载了景嘉微JM7系列的产品。2021年景嘉微GPU芯片产品营收达到4.47亿元，我们预计2023年信创加速落地，景嘉微将核心受益。

　　中金：公募三季报新能源车产业链仓位大幅下降，军工、光伏风电有所加仓

　　中金公司研报认为，公募三季报整体仓位略降，成长仓位分化。三季度市场受内外因素影响调整幅度较大，公募基金持股规模下降，股票资产从二季度6.6万亿元降至5.8万亿元，但整体仓位降幅相对较小，主动偏股型基金仓位由二季度的87.5%降至86.4%，同时港股配置比例也有所下降。结构层面主要有以下配置特征：1）龙头公司持股集中度下降；2）主板仓位回落，科创板仓位获得明显加仓，创业板仓位也小幅提升。3） 仓位分化改善，加仓机械、计算机和房地产等受益政策潜在支持领域，减仓基础化工和医药。4）热门赛道方面，新能源车产业链仓位大幅下降，军工、光伏风电有所加仓。5）专精特新主题仓位继续上升。综合来看，公募持仓拥挤度相比二季度有所改善，近期调整后的A股市场情绪和估值指标已经接近历史较低位，市场转机需要关注后续主要矛盾缓解及更多潜在的催化剂，中期市场机会逐步大于风险。

　　中泰证券：火电预计有望迎来盈利拐点

　　中泰证券最新研报表示，国内疫情逐步受控，疫情对经济增长的扰动趋弱，而随着稳经济一揽子措施逐步落地，国内经济动能恢复，电力需求有望回升，全社会用电量有望呈现环比改善态势。从发电量情况来看，为保障电力能源供应，预计火电、核电出力将环比提高，而风光、水电等出力将维持高位水平。装机数据来看，风光新能源新增装机规模居前，尤其是光伏装机增幅较大，未来风光新能源业绩有望持续快速增长。建议关注：1）火电预计有望迎来盈利拐点，建议关注火电龙头且加快推进新能源转型的华电国际和火电盈利修复确定性高以及风光新能源转型加速的国电电力；2）核电运营商有望迎来量价齐升，建议关注核电、风光新能源双轮驱动的中国核电；3）海上风电装机规模快速增长，且施工费用下降及海上风电机组大型化趋势推进，海上风电运营商迎来发展机遇，建议关注三峡能源、福能股份。

　　【行业风口】

　　1、信创炒作如火如荼，国产数据库迎黄金发展期

　　信创炒作如火如荼，国产数据库分支的太极股份盘中触及涨停，中国软件60日涨幅超8成。券商最新研报指出，数据库作为信创三大基础软件之一，是完整信创生态中最核心环节。

　　广发证券分析师戴康等10月21日发布的研报指出，作为国内网络安全、数据安全基础，以及“新基建”的重要组成部分，信创产业规模庞大，具体包括：基础硬件（芯片及整机等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件）、应用软件（ERP、办公软件、OA等）、信息安全等。其中CPU及操作系统、数据库等高壁垒、高附加值的基础软硬件产品是完整信创生态中最核心环节。

　　利好概念：信创产业链

　　相关股票：真视通、久其软件、恒生电子、久远银海、星网锐捷、太极股份、中国软件、海量数据（维权）、优刻得和易华录等

　　2、两地推动氢能产业发展，我国加氢站数量全球第一

　　近日，北京市大兴区人民政府正式印发《大兴区氢能产业发展行动计划（2022-2025年）》。计划中表示，到2025年，氢能相关企业数量超过200家，培育4-6家上市企业，孵化2-3家生态引领型企业，氢能产业链产业规模累计达到200亿元，形成氢能高端装备制造与应用示范区。燃料电池汽车推广数量不低于3000辆，建成至少10座加氢站，推广分布式热电联供系统装机规模累计达到5兆瓦。

　　本周深圳市生态环境局、深圳市发改委印发《深圳市应对气候变化“十四五”规划》，其中强调，推动氢能产业全产业链协同发展，通过基础设施建设、试点示范、产业培育，构建核心零部件产业体系。在氢能项目上，规划建设龙岗国际低碳城、龙华求雨岭氢能产业特色园区。积极推动氢能在交通运输、分布式发电、备用电源、无人机、船舶等领域开展应用示范。

　　利好概念：氢能产业

　　相关股票：雄韬股份、南都电源、凯龙股份、科力远、广汇能源、德固特。

　　3、多只白酒公布三季度业绩，集体净利大增

　　洋河股份：第三季度净利润21.78亿元，同比增长40.45%；五粮液：第三季度净利润48.9亿元，同比增长18.50%；泸州老窖：第三季度净利润26.85亿元，同比增长31.05%；山西汾酒：第三季度净利润20.96亿元，同比增长56.96%。

　　利好概念：白酒股

　　相关概念股：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒。

　　4、天合光能15GW高效电池和15GW大功率组件项目开工

　　26日上午，天合光能高效光伏电池和大功率光伏组件项目开工奠基。该项目从9月24日正式签约，到全面开工，仅32天时间。资料显示，这一项目总投资约60亿元（含流动资金），拟投资建设年产15GW高效电池和15GW大功率组件。（淮安发布）

　　利好概念：光伏概念股

　　相关股票：天合光能、隆基绿能、通威股份、阳光电源、晶澳科技

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责任编辑：王其霖