道达投资手记:注意!机构套路又升级了

道达投资手记:注意!机构套路又升级了
2021年09月10日 00:00 每日经济新闻

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投资研报

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  昨天,国家统计局发布了CPI和PPI数据,不出所料,是对近来期货市场节奏的完美复刻。

  眼下,大宗商品市场俨然已分为旗帜鲜明的两大阵营:一个是以黑色系、化工系为代表的涨价题材;另一个是以“二师兄”为代表的农副系。

  期货煤炭价格或分化

  生猪期货主力合约继续走低,昨天大跌4.76%,创该品种上市以来新低,较高点打了五折。

  生猪养殖企业继续惨淡经营。9月7日晚,多家上市生猪养殖企业发布8月销售数据,同比和环比基本都是销量大增、销售价格大降、销售收入下降的状态。半年报唯一不亏损的养猪大户牧原股份也疲态尽显:8月生猪销售价格同比大降六成,单月生猪销售收入创一年新低。

  从目前来看,猪肉见底的信号还没有出现。不过,巴菲特告诉我们,别人恐惧的时候要贪婪。说不定下一个周期,猪肉股又飞了呢。

  “二师兄”惨淡之下,“绝代双焦”昨天再度笑傲江湖,焦煤主力合约最高上涨逾7%,焦炭主力合约最高上涨逾6%,两者价格双双创出历史新高。动力煤主力合约一度上涨逾6%,最高至1028元/吨,这是自动力煤期货上市交易以来,历史首次突破千元大关。

  期市疯狂,A股也很给面子,煤炭股、钢铁股掀涨停潮,连4000亿市值的中国神华都涨停了。

  上游资源类企业赚爽了,年报肯定很好看,但是中下游企业呢?上游原材料涨价,会压制中下游的利润,中下游公司下半年业绩或许不会太好看。

  期货煤炭价格的大涨是这波行情的催化剂,高潮之后将面临分化。从数据上看,煤炭类期货品种的主力合约持仓量,最近一直在减少,看来有人已经在提前撤退了。

  外围市场不那么平静

  资源类股什么时候见顶?会以何种方式见顶?我想可以从今年热炒的一些板块中吸收一下经验。

  首先就是年初的医美概念,龙头以爱美客华熙生物为代表,股价暴涨,千亿市值吸引眼球。在比价效应影响下,只要和医美沾边,就会有资金热炒,板块不断有补涨股出现,整个板块估值被重塑。然后阴跌开始,龙头爱美客等在新高诱多之后,带动整个板块凉凉。

  再来看芯片概念,士兰微本身走势独立于板块之外,率先走出“魔鬼的步伐”。而后是题材较硬的平台型公司北方华创大涨,带动整个板块异动,此后芯片概念多个细分题材爆发,轮番补涨,在前述两个龙头暂时横盘之时,中芯国际接过领涨大旗,之后北方华创新高后调整,整个板块调整至今。

  按照上述类似逻辑来梳理当下的锂电和光伏,何其相似,机构的套路又升级了。最后总结一下整个板块的炒作逻辑:龙头股率先领涨,吸引资金关注→一个宏大的行业上涨逻辑形成,随后行业内各种个股轮动补涨,板块估值被重塑→龙头股横盘调整,各分支最后的补涨开始→龙头股续创新高,诱多后力竭,板块结束。

  周期板块会不会遵循这个逻辑呢?我们拭目以待。在周期股的虹吸效应下,A股市场其他赚钱效应并不明显。

  “元宇宙”直接被暴扣。前天A股还在画“元宇宙”的大饼,昨天连画饼充饥的机会都没了。的确,若仅仅把游戏股当成“元宇宙”,确实和纯炒作没什么区别。

  VR产业链本身十分广泛,横跨芯片、光学、声学、传感器等领域,被认为是5G时代最有可能落地的应用场景之一,但由于技术层面限制,迟迟未有突破。投资者应将注意力放到VR领域的技术突破上,以避免掉入另一个击鼓传花的游戏。

  总的来看,A股昨天的震荡是强势的,未来几天这种情况可能还会延续。不过,A股这边风景独好,外围市场可就不那么平静了。在A股强势收盘后,欧洲股市开盘全线下跌,并且欧洲股指呈低位震荡走势。美股那边也不平静。华尔街警告称,美股这轮大牛市正面临回调的考验。一些顶级分析师也认为可能会出现负面冲击,打乱股市的连涨势头。美联储发布重磅褐皮书调查报告指出,美国经济增长在放缓,暗示通胀现象可能将更加严重。

  (张道达)

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责任编辑:何松琳

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