政策催升军民融合板块热度 8只股被社保基金连续持仓

　　政策催升军民融合板块热度 8只潜力股被社保基金连续五个季度持仓

　　■本报记者 任小雨 

　　日前，陕西省委办公厅、省政府办公厅印发了《陕西省军民融合深度发展三年行动计划（2018年—2020年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》明确，到2020年底，基本形成全要素、多领域、高效益的发展格局，推动军民融合深度发展稳步走在全国前列；形成可复制可推广的“陕西模式”；发展壮大军民融合产业；推进实施军民融合重大项目；统筹基础设施军地共建共享。

　　此外，11月16日，国务院国资委与全国工商联联合召开军民融合发展座谈会，进一步加强国有企业与民营企业深度合作，推动新时代军民融合实现新发展。

　　对此，市场人士普遍认为，在军民融合深度发展下，特别是降低准入门槛、推行竞争性采购及扩大国产产品规模化应用的支持下，具备核心技术实力、产品自主可控程度高的“民参军”企业有望长期受益，具有业绩支撑的龙头企业或迎跨年度行情。

　　二级市场上，11月份以来，军民融合板块异动明显，累计涨幅达2.25%，板块内共有118只成份股期间实现上涨，占比近八成。个股方面，亿利达(6.250, 0.08, 1.30%)、空港股份(10.350, 0.14, 1.37%)、迅游科技(18.980, -0.04, -0.21%)、金通灵(2.300, 0.03, 1.32%)、苏州高新(6.170, 0.22, 3.70%)、深南股份(0.450, 0.03, 7.14%)等6只个股月内累计涨幅均达到或超过20%，分别为29.81%、22.30%、21.64%、20.18%、20.16%、20.00%，另外，包括英维克(47.940, 1.29, 2.77%)（18.81%）、国睿科技(22.700, 0.77, 3.51%)（17.69%）、皖通科技(8.320, 0.01, 0.12%)（17.65%）、新海宜(0.240, 0.00, 0.00%)（17.19%）、盛路通信(6.910, 0.13, 1.92%)（17.07%）、苏试试验(13.980, 0.82, 6.23%)（16.67%）、川大智胜(13.040, -0.22, -1.66%)（15.53%）和巨力索具(3.280, 0.00, 0.00%)（15.43%）等在内的31只个股月内累计涨幅也均超10%。

　　资金流向方面，《证券日报》市场研究中心根据同花顺(305.310, -1.24, -0.40%)数据统计发现，11月份以来共有43只个股实现大单资金净流入，合计大单资金净流入达7.57亿元。其中，泰和新材(10.310, 0.13, 1.28%)月内累计大单资金净流入居首，达到10298.91万元，迅游科技、中航电子(12.150, 0.21, 1.76%)2只个股大单资金净流入也均逾6000万元，分别为6283.06万元、6190.35万元，智慧能源(4.860, -0.03, -0.61%)（4809.86万元）、航锦科技(31.500, 0.17, 0.54%)（4317.21万元）、菲利华(47.500, 0.95, 2.04%)（4108.86万元）、皖通科技（3825.68万元）、亿利达（3608.91万元）、远光软件(7.010, 0.25, 3.70%)（2746.31万元）、航天发展(7.900, 0.16, 2.07%)（2379.62万元）、中国卫星(28.840, 0.39, 1.37%)（2270.26万元）、湘电股份(12.240, 0.50, 4.26%)（2140.20万元）和英维克（2063.30万元）等个股月内均受到2000万元以上大单资金布局，值得关注。

　　事实上，除受大单资金青睐外，军民融合板块上市公司业绩也得到进一步提升，统计显示，截至11月29日，已有62家公司率先披露2018年年报业绩预告，业绩预喜公司达到50家，占比近八成。其中，通达动力(16.900, 0.20, 1.20%)（665.17%）、银邦股份(14.740, 0.51, 3.58%)（500.00%）、通达股份(6.620, 0.01, 0.15%)（350.00%）、山河智能(8.550, -0.11, -1.27%)（235.00%）、航锦科技（135.00%）、高德红外(8.710, 0.24, 2.83%)（120.00%）、康达新材(10.140, -0.01, -0.10%)（115.00%）、威海广泰(11.470, 0.01, 0.09%)（100.00%）和天汽模(5.780, -0.05, -0.86%)（100.00%）等9家公司均预计2018年年报净利润同比翻番，显示出较高的成长能力。

　　值得一提的是，截至三季度末，有18只个股获社保基金持仓，其中，三一重工(20.540, 0.07, 0.34%)、东方国信(12.150, 0.00, 0.00%)、太极股份(27.030, -0.25, -0.92%)、湘电股份、中航光电(42.550, 1.27, 3.08%)、瑞特股份(8.090, 0.04, 0.50%)、日发精机(7.630, -0.04, -0.52%)、川环科技(41.970, 1.84, 4.59%)等8只个股被社保基金连续五个季度坚守，最新持股数量分别为14170.41万股、3389.35万股、2545.94万股、2299.99万股、1831.06万股、334.36万股、328.96万股和299.00万股，后市投资机会备受长线资金的认可，值得期待。

　　对于板块的后市投资逻辑，国海证券(4.110, -0.01, -0.24%)表示，当前军工行业动态估值为51倍左右，处于历史底部，相对于全部A股估值有所提升，但仍处于低位。基金持仓方面，由二季度的低配提升为超配，军工行业市场认可度提升。基于军工行业受益装备需求释放和改革红利的判断，重点推荐以下投资方向：1．推荐受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业，重点推荐中航沈飞(46.310, 1.14, 2.52%)、中航飞机(25.990, 0.63, 2.48%)、中直股份(37.890, 0.74, 1.99%)、内蒙一机(11.090, 1.01, 10.02%)、航发动力(38.700, 0.74, 1.95%)、中国海防(28.600, 0.79, 2.84%)、中航机电(10.780, 0.00, 0.00%)、中航光电、航天电器(60.450, 2.65, 4.58%)等；2．推荐受益于国企改革和资产证券化，有望受益资产注入的企业，推荐中航电子、国睿科技、四创电子(22.800, 0.53, 2.38%)等；3．推荐受益于军民融合国家战略、产业扶持政策的优质民参军企业，推荐高德红外、航锦科技、亚光电子等。

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