银行股集体走高,其中,交通银行涨3.6%,民生银行、工商银行等涨超3%,建设银行、邮储、农业银行、招行等涨超2%。
国泰君安表示,①政策层面,前期刺激政策缓步退坡但不急转弯,收紧节奏慢于市场预期;
②经济层面,贷款利率、信贷数据、开票情况等均指向经济复苏延续;③行业层面,银行经营景气度回升得到财务数据验证,且大行利润、小行不良均超出预期。这样的政策+经济+行业组合,边际强化了银行股全年经营景气度回升的投资逻辑。
投资建议:当前时点银行股逻辑强化、攻守兼备。继续推荐一线龙头(平安、宁波、兴业、招行),其次推荐有转债逻辑作为潜在支撑的二线优质标的,边际上强调前期严重滞涨、业绩超预期国有大行的补涨机会,如工行、建行。
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责任编辑:张海营
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