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2020年第一季度,大流行导致美国股市暴跌,零售板块的空头头寸也随之缩水三分之一。但自那以后,这个数字增长了一倍多,在11月达到了910亿美元。
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在过去的30天里,零售板块的卖空交易增加了11.6亿美元,增幅为1.3%。该板块卖空最多的股票主要是互联网零售股票,在前10名中占据了7席。按空头头寸计,阿里巴巴(BABA.US)和亚马逊(AMZN.US)位居零售板块前二,这两家公司的空头头寸都是排名第三的Carvana(CVNA.US)的两倍多。
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以下是每个子板块中空头头寸最高的10只股票,每只个股的空头头寸至少为1000万美元。
在服装零售板块,按空头头寸计,Hennes & Mauritz AB(HNNMY)、Burlington Stores(BURL.US)和GAP(GPS.US)位列前三。在过去30天,多只服装零售股出现空头回补。
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汽车零售板块前十大卖空个股的总空头头寸达99.56亿美元。其中,二手车车商Carvana位列第一,空头头寸为49.71亿美元,车美仕(KMX.US)和利西亚车行(LAD.US)分别位列第二、第三,空头头寸分别为8.69亿美元、6.35亿美元。
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百货零售板块也只有四家公司的空头头寸超过1000万美元。空头头寸最大的是梅西百货(M.US),为12.72亿美元。其次是诺德斯特龙(JWN.US),空头头寸为11.35亿美元。柯尔百货(KSS.US)和狄乐百货(DDS.US)分别位列第三和第四,空头头寸分别为7.46亿美元、2.3亿美元。过去30天,这四家公司都出现了空头回补。
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在分销板块,按空头头寸计,Pool Corp(POOL.US)、LKQ Corp(LKQ.US)和纯正部件公司(GPC.US)位列前三。在过去30天,前五大卖空公司中,只有烟草食品分销商科尔·马克控股(CORE.US)出现空头回补。
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大型综合超市板块,前十大卖空个股的总空头头寸达41.36亿美元。其中,塔吉特(TGT.US)、Ollie's Bargain Outlet(OLLI.US)位列前二,空头头寸分别为11.95亿美元、8.36亿美元。过去30天,前十大卖空公司中,有八家出现空头回补。
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家具零售板块有八家公司的空头头寸超过1000万美元。RH(RH.US)和3B家居(BBBY.US)位列前二,空头头寸分别为18.03亿美元、13.59亿美元。
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在家居装饰零售板块中,按空头头寸计,家得宝(HD.US)、劳氏(LOW.US)和GrowGeneration Corp(GRWG.US)位列前三,空头头寸分别为17.42亿美元、7.66亿美元和2.69亿美元。
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互联网及直销板块前十大卖空个股的总空头头寸达509.01亿美元。其中,阿里巴巴、亚马逊和拼多多(PDD.US)位列前三,空头头寸分别为126.15亿美元、101.97亿美元和45.35亿美元。
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专卖店板块前十大卖空个股的总空头头寸达62.09亿美元。蒂芙尼(TIF.US)、拖拉机供应公司(TSCO.US)和迪克体育用品(DKS.US)位列前三,空头头寸分别为9.97亿美元、8.93亿美元和8.17亿美元。
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总体而言,在2020年卖空零售板块的股票不是一项有利可图的交易,空头仅从该板块40%的股票中获得盈利。但更重要的是,空头从每只盈利股票中获得的年初至今扣除融资后按市值计算的平均利润为2400万美元,而每只亏损股票的平均损失为1.81亿美元。空头从盈利股票中一共获得了32亿美元的利润,但从亏损股票中一共损失了359亿美元。
2020年空头获利最多的零售股票如下:
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2020年空头亏损最多的零售股票如下:
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11月份对零售板块空头说尤其艰难,这些空头扣除融资后按市值计算的损失为102亿美元,相当于年初至今327亿美元亏损的近三分之一。11月份,阿里巴巴是唯一一只空头利润超过1亿美元的股票。11月份空头获利最多的零售股票是:
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11月,拼多多空头亏损16亿美元,Carvana空头亏损11亿美元,合计约占板块总亏损的27%。11月份空头亏损最多的零售股票是:
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有几只零售股的空头出现了巨额亏损,面临巨大的轧空压力。以下股票可能会出现轧空风险:
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金融分析公司S3Partners表示,疫苗的积极进展可能会推动零售股的股价上涨,一些子板块的空头回补将变得更加普遍。
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