来源:六里投资报
12月28日,安信证券首席经济学家高善文在一场轮坛中结合A股市场,对宏观问题及后续风险做出了观点分享。
高善文认为,近期市场的波动更多可以从交易层面来解释。
经济工作会议后释放了很多振奋人心的信号,但此前市场已经对疫情终将放开,以及重启经济存在较强的预期。
前一段时间,受乐观预期影响,增量资金进入市场,由此引得市场放量上涨,指数重心上移。
而现在市场在等待政策的效果最后落实到经济数据的改善上,
并且,这一效果应该较此前预期一致,甚至更强一些,市场才能够从交易政策预期过渡到交易对经济好转的预期。
但在政策逐步放开后,目前尚且缺乏有力的数据支撑,甚至以当前情况来看,或存在低于预期的情况。
这也解释了,当政策逐步放开、释放若干积极信号后,市场近几日反而有所回落。
投资报整理精选了高善文博士的交流内容如下:
1.(放开)这些预期完全兑现以后,由刚才我们所讲的逻辑所支持的交易过程基本上就结束了。
随着这个交易过程结束以后,市场就转入一个缩量下跌的过程,
就是市场没有新增资金,它的交易量就缩下来了;市场没有新增资金,指数整个也都落下来了。
所以,它主要是一个交易层面的原因,
由于很强烈的放松管控的预期,刺激了市场的上涨。
随着这一交易被耗竭,市场在交易层面上产生了一个自然的回落。
2.市场下一步关注的焦点,就在于放开以后,经济工作会议有这么美好的宣誓以后,这些政策落地以后,
对经济活动的恢复到底能够产生多大程度的影响,经济活动的恢复是否顺利,是否比大家的预期还要更强一些,是否可持续。
这些预期在经济数据上的兑现,将是支持自上而下地、下一步推动市场演化的最重要的线索。
我们知道,现在管控的放开,应该说还在进一步的优化过程之中,经济数据在短期之内肯定不会迅速显著地改善。
所以,市场现在在等待这些政策的效果、最后落实到经济数据的改善上,然后再落实为经济数据的可持续的改善。
并且,比市场此前预期至少是一致的,或者要更强一些,市场才能够从交易政策预期,过渡到交易对经济好转的预期。
3.从中国以外的环境来看,在短期内,
就是在未来12个月之内,市场最关注的风险还是美国货币政策的走向。
最终它会加到什么位置,比如说现在的看法会加到5.1,就是5到5.25之间。
然后它在这个位置会停留多长时间?它是会停留到2023底然后开始降息?还是说停留的时间更长?
有一些激进的预期认为,在2023年下半年美联储就会开始降息,但是,美联储自己给出的点阵图显然认为,降息最早可能要到2024年的早些时候。
这些预期,都是需要未来的数据发展和政策的演变去校准。
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此前放开预期已经兑现,
现在在等待经济数据
问:在您看来,高层是否已经把重振增长作为了最重要的目标?
高善文:对。
问:那为什么我们观察到,开完会之后释放了很多很振奋人心的信号之后,股市资本市场好像不买账,最近几天好像还在下跌,这是为什么?
高善文:市场的波动,这个很难说得很清楚,而且恐怕见仁见智。
我个人的角度来看,最重要的原因是一些交易层面的原因。
简单来说,在经济工作会议之前,以及在这一次中国的疫情管控放开之前,市场上存在着比较强烈的这种预期,
就是市场预期中国最终会放开,中国可能很快就会放开,中国也许马上就会放开。
这样的预期,在一段时间之前越来越强。
此外,市场在这样的条件下,也预期经济工作会议会重新转向重启经济、会重新转向保增长。
所以,在这些政策正式宣布之前,在市场上时常有这样的传闻,时常有这样的推测。
并且,随着这些政策逐步落地的日期越来越临近,市场的预期越来越强。
那么在如此强的预期作用下,我们看到,市场在这个过程之中,出现了一段时间的放量上涨。
一方面,市场的交易量相对来讲在逐步地放大,
另外一方面,市场指数的重心在不断地上升。
说明市场不断有新增资金的流入,
这些新增资金的流入,是在预期疫情很快会放开,预期很快会走向重启经济。
那么随着确实放开了,随着经济工作会议宣布要重启经济,应该说这些预期,都已经得到了完全的兑现。
所以,这些预期完全兑现以后,由刚才我们所讲的逻辑所支持的交易过程基本上就结束了。
随着这个交易过程结束以后,市场就转入一个缩量下跌的过程,
就是市场没有新增资金,它的交易量就缩下来了;市场没有新增资金,指数整个也都落下来了。
所以,它主要是一个交易层面的原因,
由于很强烈的放松疫情管控的预期,刺激了市场的上涨。
随着这一交易被耗竭,市场在交易层面上产生了一个自然的回落。
从我的角度来讲,这个应该是最主要的原因。
而且,从市场自身的角度来讲,随着这一交易本身对政策的预期,已经完全兑现以后,
从自上而下的角度来看的话,市场下一步关注的焦点,就在于疫情放开以后,经济工作会议有这么美好的宣誓以后,这些政策落地以后,
对经济活动的恢复,到底能够产生多大程度的影响,
经济活动的恢复是否顺利,是否比大家的预期还要更强一些,是否可持续。
这些预期在经济数据上的兑现,将是支持自上而下地、下一步推动市场演化的最重要的线索。
而我们知道,现在管控的放开,应该说还在进一步的优化过程之中,经济数据在短期之内肯定不会迅速显著地改善。
所以,市场现在在等待这些政策的效果、最后落实到经济数据的改善上,然后再落实为经济数据的可持续的改善。
并且,比市场此前预期至少是一致的,或者要更强一些,市场才能够从交易政策预期,过渡到交易对经济好转的预期。
而现在,在这样的过渡过程之中,没有新的数据出来。
实际上放开以后,所产生的经济冲击,包括疫情的扩散情况,从草根层面的看法来看,与此前的预期相比还是有一点落差。
市场在短期之内,也在一定程度上要去修正一些预期,但是这个是相对比较次要的原因。
除此之外,在美联储最新这一轮加息前后,我们看到美股也出现了一定幅度的调整。
外围市场的话,对于美联储紧缩的最终高度、持续的时间、以及明年美国经济衰退的前景,也在重新校正和定价。
那么这个因素,对A股,在心理层面上,包括境外资金的一个再配置的层面上,可能也都有一些边际性的影响,但是这些影响相对来讲是比较次要的。
短期内,美国货币政策
仍是核心关注的风险
问:高层会议报告里,格外突出风险,一个是来自西方的打压随时可能升级,一个是黑天鹅、灰犀牛随时可能发生,在您看来,在资本市场看来最担心的国际环境的风险是指什么?
高善文:从中国以外的环境来看,在短期内,
就是在未来12个月之内,市场最关注的风险还是美国货币政策的走向。
美国货币政策,最终它会加到什么位置,比如说现在的看法会加到5.1,就是5到5.25之间。
然后它在这个位置会停留多长时间?
它是会停留到2023底然后开始降息?还是说停留的时间更长?
有一些激进的预期认为,在2023年下半年美联储就会开始降息,
但是,美联储自己给出的点阵图显然认为,降息最早可能要到2024年的早些时候。
但是这些预期,都是需要未来的数据发展和政策的演变去校准。
而美联储所给出的点阵图的预测,与华尔街现在所设想的情况之间还是有一定的落差的。
包括美国经济明年是否会出现衰退,衰退的程度有多么严重,华尔街的预期仍然是相对比较乐观的,美联储仍然抱着一定的软着陆的期望。
但是,这里不确定性是非常大的,这个是短期之内影响我们经济和市场的很重要的外围因素,
它至少通过出口、资本流动、汇率等等的层面上都会对我们有影响。
那么在中长期之内,毫无疑问的话,从市场的角度来看,最担心的还是地缘政治风险。
那么地缘政治风险,根子上是中美关系,但是,它在中美关系的背景之下,还有很多广泛丰富的含义。
就像我们在2022年看到的一样,俄罗斯和乌克兰的冲突离中国还是有一定的距离的。
但是,境外投资者很快在地缘政治风险层面上,对中国的资产,去考虑重新定价和配置。重要的催化剂之一就是俄乌冲突。
所以,地缘政治的风险,看上去是一个很概括性的词。
但是实际上确实从2022年开始,在未来中期之内,是最重要的一个外部的不确定性。
用四象限维度区分
行业面对的增长与安全问题
问:在这样一个新时代,安全导向给很多行业可能会带来很大的变化,您觉得会给哪些行业带来很大的机遇?或者说哪些行业会遇到很大的挑战?
高善文:这是一个特别好的问题,也是一个正在展开的问题。
回顾过去几年的情况,应该说,2018年以来,围绕着统筹安全与发展的主题,政府在一些领域已经在采取一些政策,
这些政策应该说对于相关的行业、对于市场,也都产生了一些影响。
站在现在继续去展望未来的话,应该说统筹安全与发展的这个关系,落实在法律法规和政策体系上,这个过程还远远没有结束。
所以,它在未来,在这些层面上仍然会有很多的不确定性。
简单来讲,我想提出一个我们前一段时间考虑的分析框架,就是考虑一个二维的坐标系。
在这个二维的坐标系之中,横轴上是一个行业的增长的动量和增长的潜力,在一个行业的纵轴上,就是它涉及到的安全关切。
这里的安全关切,最重要的是从政府的角度来讲所感受到的对安全的影响。
沿着这样一个二维的坐标去看问题,我们就可以把很多的行业,放在四个象限里边。
毫无疑问,在第一个象限里边,它非常显著的特征就是行业具有非常强的增长的动量,至少是增长的潜力;同时的话,又事关政府所考虑的总体安全。
再比如说在第三象限的话,它突出的特点,就是这个行业没有什么增长的动量,行业基本上非常高度稳定,没有什么增长;同时,它离安全相对来讲距离也比较遥远。
我们沿着四个象限去看,在不同的象限里边,实际上对行业的影响,政策的组合,市场的估值,都会沿着不同的方向去变化。
我们拿第三象限来举例,比如说家电。
家用电器这个行业的话,从增长的动量和潜力上来看,应该说,它的一个峰值增长时期早已经过去,
是一个相对技术进步也没有那么快,总量增长也不是很快的行业。
另外,从安全关切来讲,你很难设想电冰箱、洗衣机它会严重地影响国家安全。
这个行业内部的竞争格局总体上是比较稳定的;
而且民营企业总体上,继续处在一个至少在估值层面上有优势,在整个行业占比层面上,相对也比较有优势。
实际上的话,真正的问题是出现在第一象限、第二象限和第四象限。
而对不同的象限的话,我们要从不同的角度去考虑。
因为时间关系,我不去展开,因为每一个象限的话,它具体的组成情况、政策情况、估值情况、行业内部的变化情况都不尽相同。
中美在新能源汽车上
更多是竞争
问:如果考虑地缘政治的因素,今年一些我们做得不错的新能源车企开始进军美国了。您觉得这是一个理性的决策吗?如果说美国遍地跑的是中国的新能源汽车,会不会又引发一轮涉及到贸易领域、投资领域的制裁?
高善文:布林肯把中美之间的关系,定义为三个C。
一个叫Confrontation对抗,
一个叫Competition竞争,
还有一个叫Cooperation合作。
在第一象限的行业,其实就是confrontation。
中美之间的对抗,在技术层面上,在行业层面上,主要是第一象限的行业,
比如说半导体,比如说人工智能,比如说高端的发动机,比如说远程投射能力。
在第一象限,中美之间就是主要是对抗。
所以,我们也看到所谓的安全可靠、自主可控成为一个越来越重要的政府的政策。
实际上这些政策覆盖的主要是第一象限的行业。
你刚才讲的这些例子的话,都是第四象限的行业。
第四象限的行业主要的特征是,中美之间是竞争。
竞争,就是在比如说新能源汽车领域,在光伏领域。
但是英文有句话叫做We are not competing for dominance, we are competing for excellence。
中美在第四象限的竞争,不是为了谁来主导或者是压垮对方,而是,求得一个在技术上更好的结果。
而在第四象限领域的竞争之中,现在最主要的问题是,WTO对管理这一领域的竞争规则出现了很大的裂缝。
包括美国拜登政府通过的通胀削减法案里,对于比如说新能源汽车等等的补贴政策,甚至都引起了欧洲的反弹。
所以,用一个统一的全球管理竞争的贸易规则来约束和统一,包括中美欧在内的在第四象限领域的竞争,
然后继续在这个领域推动市场化,推动分工,推动大家比较健康的竞争,这个对中国政府来讲,是一个在未来要重点考虑的政策的目标。
从美国政府的表态来看,他们在这个领域也愿意采取一些建设性的合作的措施。
但是,要如何激发中国经济的潜力,实际上从对外环境角度来讲,把第四象限的竞争在全球范围之内管理好,就是一个非常关键、非常重要的领域。
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责任编辑:刘万里 SF014
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发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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